热搜: 中期报告 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合

2024年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015096 东财数字经济A 0.9626 4.69%
015097 东财数字经济C 0.9470 4.69%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0381 4.28%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0344 4.27%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3438 4.21%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1981 4.06%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1936 4.06%
011815 恒越优势精选混合A 0.5815 3.97%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6135 3.93%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6026 3.91%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2133 3.89%
019257 恒越智选科技混合A 1.0881 3.88%
019258 恒越智选科技混合C 1.0862 3.88%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2180 3.88%
006887 诺德新生活混合A 0.9628 3.81%
006888 诺德新生活混合C 0.9621 3.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7428 3.79%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7371 3.77%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9415 3.76%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6742 3.74%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7321 3.74%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.6685 3.74%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7253 3.72%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4828 3.69%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2670 3.68%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9350 3.66%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9464 3.60%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9514 3.60%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7478 3.55%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6772 3.55%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8169 3.51%
006072 民生加银创新成长混合A 0.8240 3.50%
017740 鹏华睿见混合A 0.9342 3.47%
017741 鹏华睿见混合C 0.9290 3.46%
009855 中加新兴成长混合A 1.0416 3.42%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8160 3.42%
206002 鹏华精选成长混合A 2.2060 3.42%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6681 3.42%
009856 中加新兴成长混合C 1.0262 3.41%
162201 宏利成长混合 1.7166 3.41%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2590 3.39%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0021 3.38%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0125 3.38%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9674 3.37%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2410 3.37%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9731 3.37%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6017 3.35%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9292 3.31%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9266 3.31%
016463 华宝万物互联混合C 1.0670 3.29%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.8360 3.28%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.8420 3.27%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5930 3.26%
010322 大摩新兴产业股票 0.8699 3.26%
001534 华宝万物互联混合A 1.0760 3.26%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7159 3.26%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5845 3.25%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7177 3.25%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8942 3.24%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9280 3.24%
018113 工银北证50成份指数C 1.0354 3.24%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8909 3.24%
018112 工银北证50成份指数A 1.0383 3.24%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9310 3.24%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9774 3.23%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2818 3.23%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1054 3.23%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9805 3.23%
017522 富国北证50成份指数C 0.8994 3.23%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0031 3.23%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0013 3.23%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9081 3.23%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3313 3.23%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9770 3.23%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1041 3.23%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9815 3.23%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8956 3.22%
017521 富国北证50成份指数A 0.9017 3.22%
015058 华夏高端制造混合C 1.1220 3.22%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8988 3.22%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7700 3.22%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9131 3.21%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8291 3.21%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9779 3.21%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9099 3.21%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9768 3.21%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9037 3.21%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9534 3.20%
007770 同泰开泰混合A 0.6680 3.20%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9622 3.20%
007771 同泰开泰混合C 0.6554 3.20%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8226 3.20%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0355 3.19%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0489 3.19%
017512 广发北证50成份指数A 0.9615 3.19%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0220 3.19%
001323 东吴移动互联混合A 2.6522 3.19%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7770 3.19%
002170 东吴移动互联混合C 2.6327 3.19%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9484 3.19%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9380 3.19%
011630 东财有色增强A 1.1946 3.18%
020735 东财有色增强E 1.1946 3.18%
002345 华夏高端制造混合A 1.1350 3.18%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9756 3.18%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9792 3.18%
017513 广发北证50成份指数C 0.9581 3.18%
011631 东财有色增强C 1.1839 3.17%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9526 3.17%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9480 3.16%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9398 3.15%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9363 3.15%
010009 国联成长优选混合C 0.9266 3.15%
008050 同泰慧择混合A 0.6414 3.15%
010008 国联成长优选混合A 0.9481 3.14%
008051 同泰慧择混合C 0.6304 3.12%
007202 天弘优质成长企业A 1.7010 3.12%
015460 天弘优质成长企业C 0.8340 3.12%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9686 3.08%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9161 3.07%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9667 3.07%
018939 长城景气成长混合A 0.9090 3.05%
018940 长城景气成长混合C 0.9061 3.05%
017462 长城久祥混合C 0.9349 3.05%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6650 3.05%
001613 长城久祥混合A 0.9414 3.05%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7516 3.04%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8433 3.04%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2473 3.03%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5182 3.03%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7411 3.03%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8358 3.03%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2435 3.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5335 3.03%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.5939 3.02%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.5888 3.01%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9862 3.00%
017102 大摩数字经济混合A 1.0169 3.00%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9867 3.00%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9290 2.99%
017103 大摩数字经济混合C 1.0106 2.99%
673071 西部利得新动力混合A 1.5515 2.99%
673073 西部利得新动力混合C 1.5235 2.99%
005161 华商上游产业股票A 2.2692 2.95%
018023 华商上游产业股票C 2.2555 2.95%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9460 2.94%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7588 2.92%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7563 2.91%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9380 2.91%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9395 2.91%
580009 东吴多策略混合A 1.8189 2.90%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0855 2.89%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0940 2.89%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8530 2.89%
011949 东吴多策略混合C 1.7962 2.89%
011241 东吴双动力混合C 0.5361 2.88%
580002 东吴双动力混合A 0.5381 2.87%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8429 2.86%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8527 2.86%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4103 2.83%
009538 太平行业优选股票C 0.6324 2.81%
009537 太平行业优选股票A 0.6438 2.81%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6580 2.80%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0138 2.80%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9864 2.80%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2910 2.79%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6516 2.79%
009062 财通智慧成长混合A 1.0785 2.78%
009063 财通智慧成长混合C 1.0450 2.78%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0251 2.76%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0163 2.75%
010963 信澳周期动力混合A 1.2173 2.75%
015455 信澳周期动力混合C 1.2035 2.75%
720001 财通价值动量混合A 3.7760 2.75%
001480 财通成长优选混合A 1.6870 2.74%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6894 2.74%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7002 2.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9955 2.73%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5990 2.73%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2365 2.73%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2530 2.72%
016257 华宝动力组合混合C 2.6088 2.72%
240004 华宝动力组合混合A 2.6342 2.72%
017143 华宝远见回报混合C 0.8696 2.72%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0765 2.71%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5224 2.71%
013514 长安先进制造混合C 0.5524 2.71%
017142 华宝远见回报混合A 0.8749 2.71%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5907 2.71%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0708 2.70%
013513 长安先进制造混合A 0.5590 2.70%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5180 2.70%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4510 2.69%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.0783 2.68%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4200 2.68%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8939 2.68%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.0749 2.68%
000592 建信改革红利股票A 3.7650 2.67%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9332 2.67%
016269 建信改革红利股票C 3.7420 2.66%