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2023年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3509 3.41%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3605 3.41%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6657 3.16%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0278 2.97%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0300 2.96%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3910 2.66%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3620 2.64%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7006 2.44%
006890 摩根领先优选混合A 1.0316 2.43%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.6694 2.43%
017098 摩根领先优选混合C 1.0253 2.43%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0009 2.43%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9741 2.43%
004727 先锋聚优C 1.3429 2.43%
004726 先锋聚优A 1.3144 2.42%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9920 2.15%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9894 2.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9926 2.12%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9067 2.12%
673071 西部利得新动力混合A 1.6733 2.11%
673073 西部利得新动力混合C 1.6440 2.11%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6673 2.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6293 2.07%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0874 2.02%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9243 2.02%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3310 1.98%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3173 1.97%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9201 1.94%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9127 1.94%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7474 1.88%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7294 1.87%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2381 1.82%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2314 1.81%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9642 1.75%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9697 1.74%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8299 1.74%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8255 1.73%
005402 广发资源优选股票A 1.4055 1.69%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7159 1.68%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7157 1.68%
009488 中邮价值精选混合A 0.9038 1.68%
010235 广发资源优选股票C 1.3884 1.68%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2685 1.67%
009489 中邮价值精选混合C 0.8960 1.67%
014641 摩根行业轮动混合C 2.4013 1.66%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9220 1.65%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9840 1.65%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9370 1.63%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0000 1.63%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1635 1.62%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1648 1.60%
005774 华夏产业升级混合A 1.7869 1.59%
015059 华夏产业升级混合C 1.7686 1.58%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0560 1.58%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0505 1.58%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1611 1.50%
290012 泰信行业精选混合A 1.9620 1.50%
002583 泰信行业精选混合C 1.9590 1.50%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1705 1.50%
519029 华夏稳增混合 2.4070 1.48%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.5072 1.48%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.5147 1.46%
590005 中邮核心主题混合A 1.6840 1.45%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0390 1.45%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4070 1.45%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6088 1.45%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6020 1.45%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0396 1.44%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4024 1.44%
011472 鹏华致远成长混合C 0.7171 1.39%
011471 鹏华致远成长混合A 0.7328 1.38%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3539 1.38%
018504 景顺长城周期优选混合A 0.9930 1.37%
018505 景顺长城周期优选混合C 0.9919 1.36%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6800 1.36%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7515 1.36%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7615 1.36%
013566 华夏军工安全混合C 1.3640 1.34%
570007 诺德优选30混合 0.6090 1.33%
519644 银河智联混合A 2.5860 1.33%
002251 华夏军工安全混合A 1.3790 1.32%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1276 1.32%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1345 1.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7010 1.31%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6390 1.30%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7700 1.30%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5948 1.30%
017761 银河智联混合C 2.5730 1.30%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6355 1.30%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7446 1.29%
000930 博时黄金I 4.6314 1.29%
000929 博时黄金D 4.7171 1.29%
290008 泰信发展主题混合 1.3320 1.29%
000216 华安黄金ETF联接A 1.7145 1.29%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5997 1.29%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6828 1.28%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1411 1.27%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1563 1.27%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.1195 1.26%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0465 1.26%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0476 1.26%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8291 1.25%
009859 银华乐享混合A 0.5910 1.25%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.1063 1.25%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6380 1.24%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8265 1.24%
015687 银华乐享混合C 0.5875 1.24%
015361 西部利得新盈混合C 1.6370 1.24%
673050 西部利得新盈混合A 1.6500 1.23%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6674 1.23%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6658 1.23%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8958 1.22%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0841 1.22%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0713 1.22%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0901 1.22%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9012 1.22%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0880 1.22%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6430 1.21%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1308 1.20%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1449 1.20%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6923 1.20%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1559 1.19%
290014 泰信现代服务业混合 1.6170 1.19%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1609 1.19%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1431 1.19%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6190 1.19%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6870 1.19%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6669 1.17%
017462 长城久祥混合C 0.9014 1.17%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.6732 1.17%
001613 长城久祥混合A 0.9062 1.17%
530019 建信社会责任混合A 2.3630 1.16%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3094 1.15%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5960 1.14%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2934 1.14%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8582 1.14%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7076 1.13%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0783 1.13%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0657 1.13%
010994 博时创新经济混合A 0.9384 1.12%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6975 1.12%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9100 1.10%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8837 1.10%
010995 博时创新经济混合C 0.9169 1.10%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2171 1.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3315 1.10%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9167 1.10%
007875 国融融兴混合A 0.6520 1.09%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9736 1.09%
007876 国融融兴混合C 0.6467 1.09%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2034 1.09%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8275 1.09%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9700 1.09%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3220 1.09%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6680 1.09%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9630 1.09%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8216 1.08%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9479 1.07%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0589 1.07%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9536 1.07%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0285 1.06%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7250 1.05%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8648 1.05%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8633 1.05%
519185 万家精选混合A 1.7135 1.04%
015566 万家精选混合C 1.6986 1.03%
002181 华安大安全主题混合A 2.0550 1.03%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.3732 1.02%
002983 长信国防军工量化混合A 1.2625 1.02%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2440 1.02%
590001 中邮核心优选混合A 0.9366 1.02%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1245 1.01%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8678 1.01%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8937 1.01%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3854 1.01%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.6649 1.00%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8932 1.00%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8744 1.00%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6582 1.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1273 1.00%
015980 光大高端装备混合A 0.7553 1.00%
005801 工银印度基金美元 0.1925 1.00%
015981 光大高端装备混合C 0.7571 1.00%
013618 华安大安全主题混合C 2.0300 1.00%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9522 0.99%
012082 博时数字经济混合A 0.6857 0.99%
001195 工银农业产业股票 1.0160 0.99%
013721 信澳景气优选混合A 0.7552 0.98%
012083 博时数字经济混合C 0.6789 0.98%
013722 信澳景气优选混合C 0.7435 0.98%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9288 0.98%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7355 0.97%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.8961 0.97%
010990 南方有色金属ETF联接E 0.9410 0.97%
005661 嘉实资源精选股票C 2.3321 0.96%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7187 0.96%
008541 西部利得新享混合A 0.9685 0.96%
005660 嘉实资源精选股票A 2.3903 0.96%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.8931 0.96%
003857 前海开源周期优选混合A 1.7389 0.96%