热搜: 161725 港股开户 景顺成长 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7647 8.10%
720001 财通价值动量 3.2730 7.98%
001480 财通成长优选混合 1.4760 7.89%
009062 财通智慧成长混合A 0.9412 7.89%
009063 财通智慧成长混合C 0.9145 7.87%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5190 7.05%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9341 7.00%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4980 7.00%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9320 7.00%
005585 银河文体娱乐混合 1.2461 6.67%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2316 6.66%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4150 6.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4170 6.06%
009025 海富通科技创新混合A 0.8496 5.92%
009024 海富通科技创新混合C 0.8205 5.91%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1249 5.88%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0805 5.87%
519005 海富通股票混合 1.0600 5.78%
007876 国融融兴混合C 0.6209 5.58%
007875 国融融兴混合A 0.6259 5.57%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2652 5.34%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2610 5.33%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5993 5.33%
002303 金鹰智慧生活混合 0.5992 5.31%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.7830 5.27%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8805 5.17%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1926 4.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1484 4.88%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4690 4.81%
004726 先锋聚优A 1.1637 4.81%
004727 先锋聚优C 1.1891 4.81%
008050 同泰慧择混合A 0.5879 4.81%
008051 同泰慧择混合C 0.5787 4.80%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9390 4.80%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6891 4.79%
007343 嘉实科技创新混合 1.9892 4.76%
290012 泰信行业精选混合A 1.8790 4.74%
501026 财通多策略福享混合 0.7005 4.74%
015687 银华乐享混合C 0.5679 4.72%
671010 纽银策略优选 0.9540 4.72%
000688 景顺长城研究精选股票 1.2250 4.70%
002583 泰信行业精选混合C 1.8760 4.69%
008085 海富通先进制造股票A 0.9995 4.67%
000017 财通可持续混合 1.0780 4.66%
008084 海富通先进制造股票C 0.9841 4.66%
501083 银华科创主题3年封闭混合 0.9975 4.65%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.4467 4.63%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.2230 4.62%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9415 4.59%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9483 4.59%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7792 4.58%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7816 4.58%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7826 4.57%
008671 银华科技创新混合 0.7581 4.57%
160629 鹏华传媒分级 0.9830 4.57%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3150 4.53%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3790 4.47%
002567 大成国家安全主题混合 1.5720 4.45%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9039 4.45%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5720 4.45%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9014 4.44%
006603 嘉实互融精选股票 1.3356 4.37%
008638 广发科技创新混合 1.3644 4.37%
013533 广发科技创新混合C 1.3473 4.36%
006072 民生加银创新成长混合 0.8958 4.33%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8893 4.33%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8420 4.32%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8172 4.31%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5494 4.30%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5374 4.29%
000462 农银主题轮动混合 2.3634 4.27%
006227 华宝科技先锋混合 1.0821 4.27%
019485 农银主题轮动混合C 2.3599 4.27%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0699 4.26%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6441 4.24%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6367 4.24%
160527 博时研究优选混合A 0.7457 4.24%
160528 博时研究优选混合C 0.7284 4.24%
001068 华融新锐 1.2070 4.23%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2040 4.22%
000039 农银低估值高增长 3.2044 4.21%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6977 4.20%
673071 西部利得新动力混合A 1.5731 4.20%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9950 4.19%
673073 西部利得新动力混合C 1.5458 4.19%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3980 4.17%
006768 华安沪港深优选混合 0.9725 4.16%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5338 4.14%
002149 嘉实新优选混合 1.0330 4.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4870 4.13%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4955 4.12%
160311 华夏蓝筹 1.4140 4.12%
001978 泰信互联网+混合 1.7480 4.11%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2127 4.11%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1218 4.10%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3460 4.10%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8561 4.09%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8258 4.09%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7982 4.09%
010570 新沃创新领航混合A 0.6600 4.08%
010571 新沃创新领航混合C 0.6506 4.08%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8727 4.08%
002168 嘉实智能汽车股票 2.3260 4.07%
017766 华夏兴和混合C 3.1700 4.07%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6390 4.06%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6950 4.05%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8740 4.05%
519918 华夏兴和混合 3.1830 4.05%
006193 鑫元核心资产A 0.9541 4.03%
006194 鑫元核心资产C 0.9231 4.02%
213003 宝盈策略增长 0.7862 4.02%
005571 中银证券新能源混合A 1.4208 4.00%
005572 中银证券新能源混合C 1.3952 3.99%
010821 东方红多元策略混合B 1.9077 3.99%
017494 东方红多元策略混合C 1.8999 3.99%
910017 东方红多元策略混合A 1.9433 3.99%
005911 广发双擎升级混合 2.0401 3.98%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4332 3.98%
009314 广发双擎升级混合C 2.0133 3.98%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5753 3.98%
001715 工银新焦点混合A 1.6906 3.97%
001998 工银新焦点混合C 1.6189 3.96%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4278 3.96%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5825 3.96%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4970 3.94%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.6517 3.94%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.6432 3.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5066 3.94%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2500 3.91%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7450 3.91%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0479 3.90%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0414 3.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.8331 3.88%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7849 3.88%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9484 3.87%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9397 3.87%
013939 汇泉策略优选混合C 0.6178 3.87%
007718 中银创新医疗混合 1.5634 3.85%
015668 银河消费混合C 1.8350 3.85%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4350 3.84%
003980 中银证券瑞益混合A 1.4612 3.84%
010500 中银创新医疗混合C 1.5469 3.84%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4164 3.84%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.6545 3.84%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.6837 3.83%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6444 3.83%
003981 中银证券瑞益混合C 1.4180 3.83%
004809 前海联合润丰混合A 1.1900 3.83%
005935 前海联合润丰混合C 1.1621 3.83%
610004 信达澳银中小盘 1.5450 3.83%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.1950 3.82%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6167 3.80%
519678 银河消费驱动 1.8560 3.80%
610006 信达澳银产业升级 1.6920 3.80%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.1890 3.79%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9160 3.79%
001613 长城久祥保本 0.8866 3.79%
012707 中银核心精选混合C 0.7067 3.79%
012706 中银核心精选混合A 0.7119 3.78%
017462 长城久祥混合C 0.8823 3.78%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0681 3.78%
007349 华夏科技创新混合A 1.4906 3.77%
007350 华夏科技创新混合C 1.4569 3.77%
003745 广发多元新兴股票 1.5490 3.75%
001900 诺安精选价值混合 1.1926 3.74%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0135 3.74%
007355 汇添富科技创新混合A 1.8223 3.74%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9035 3.74%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0410 3.73%
007356 汇添富科技创新混合C 1.7578 3.73%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1159 3.72%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1040 3.72%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1309 3.72%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0814 3.72%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0730 3.72%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1247 3.72%
160633 鹏华证券分级 1.0030 3.72%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.2957 3.71%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3414 3.71%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3192 3.71%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2620 3.71%
018686 博时证券公司指数C 1.2141 3.71%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0199 3.71%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0163 3.71%
502010 易方达证券公司分级 1.1350 3.71%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9240 3.70%
004997 广发高端制造股票 1.5622 3.70%
010160 广发高端制造股票C 1.5433 3.70%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2158 3.70%
005777 广发科技动力股票 1.1893 3.69%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0462 3.69%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0448 3.69%
006098 华宝券商ETF联接 1.3831 3.68%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3594 3.68%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9393 3.68%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0440 3.68%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8364 3.68%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0468 3.68%
163113 申万证券行业指数分级 0.8413 3.68%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9606 3.68%