热搜: 万家信 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合

2023年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7647 8.10%
720001 财通价值动量混合A 3.2730 7.98%
001480 财通成长优选混合A 1.4760 7.89%
009062 财通智慧成长混合A 0.9412 7.89%
009063 财通智慧成长混合C 0.9145 7.87%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6103 7.69%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6026 7.68%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5190 7.05%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9320 7.00%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4980 7.00%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9341 7.00%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9326 6.78%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9349 6.78%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2461 6.67%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2316 6.66%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2973 6.48%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6434 6.17%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6503 6.17%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4150 6.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4170 6.06%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1397 5.95%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1257 5.95%
009025 海富通科技创新混合A 0.8496 5.92%
009024 海富通科技创新混合C 0.8205 5.91%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1249 5.88%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0805 5.87%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1800 5.80%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1724 5.79%
519005 海富通股票混合 1.0600 5.78%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1909 5.73%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1825 5.71%
007876 国融融兴混合C 0.6209 5.58%
007875 国融融兴混合A 0.6259 5.57%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4820 5.52%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4749 5.51%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2652 5.34%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5993 5.33%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2610 5.33%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5992 5.31%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7830 5.27%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8805 5.17%
009993 嘉实前沿创新混合 0.8340 4.97%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.5566 4.96%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.5617 4.95%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1926 4.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1484 4.88%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.9183 4.83%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.9156 4.82%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4690 4.81%
008050 同泰慧择混合A 0.5879 4.81%
004727 先锋聚优C 1.1891 4.81%
004726 先锋聚优A 1.1637 4.81%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0816 4.81%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9390 4.80%
008051 同泰慧择混合C 0.5787 4.80%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0695 4.80%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6891 4.79%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6911 4.79%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.6474 4.77%
007343 嘉实科技创新混合 1.9892 4.76%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.6575 4.76%
290012 泰信行业精选混合A 1.8790 4.74%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7005 4.74%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2241 4.73%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2308 4.73%
015687 银华乐享混合C 0.5679 4.72%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9540 4.72%
009859 银华乐享混合A 0.5711 4.71%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2250 4.70%
002583 泰信行业精选混合C 1.8760 4.69%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0503 4.69%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8900 4.69%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0541 4.69%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8863 4.69%
008085 海富通先进制造股票A 0.9995 4.67%
000017 财通可持续混合 1.0780 4.66%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9550 4.66%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9577 4.66%
008084 海富通先进制造股票C 0.9841 4.66%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9975 4.65%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.4467 4.63%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7474 4.62%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.2230 4.62%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7420 4.61%
164818 工银传媒指数A 0.9483 4.59%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.7679 4.59%
010677 工银传媒指数C 0.9415 4.59%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6810 4.58%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9187 4.58%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7792 4.58%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7816 4.58%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.7497 4.58%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.6884 4.57%
008671 银华科技创新混合A 0.7581 4.57%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9191 4.57%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7826 4.57%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9830 4.57%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9134 4.54%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9184 4.54%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3150 4.53%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8290 4.49%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8269 4.49%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8757 4.49%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8833 4.48%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3790 4.47%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5720 4.45%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9039 4.45%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5720 4.45%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9014 4.44%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6894 4.42%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6831 4.42%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9622 4.41%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9638 4.40%
013842 银华新锐成长混合A 0.7941 4.39%
013843 银华新锐成长混合C 0.7840 4.38%
006603 嘉实互融精选股票A 1.3356 4.37%
008638 广发科技创新混合A 1.3644 4.37%
013533 广发科技创新混合C 1.3473 4.36%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.9052 4.35%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.9074 4.35%
010952 中金成长精选混合C 0.5776 4.34%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.8307 4.33%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8893 4.33%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5969 4.33%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5928 4.33%
012223 信澳成长精选混合A 0.5182 4.33%
006072 民生加银创新成长混合A 0.8958 4.33%
010951 中金成长精选混合A 0.5899 4.33%
012224 信澳成长精选混合C 0.5093 4.32%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8420 4.32%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.8090 4.32%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8172 4.31%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5494 4.30%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7392 4.29%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7419 4.29%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5374 4.29%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0610 4.28%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0623 4.27%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0821 4.27%
000462 农银主题轮动混合A 2.3634 4.27%
019485 农银主题轮动混合C 2.3599 4.27%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0699 4.26%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.8845 4.26%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0792 4.25%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.8785 4.25%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9192 4.25%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0743 4.25%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6367 4.24%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.7284 4.24%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7457 4.24%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6441 4.24%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9158 4.23%
001068 国新国证新锐A 1.2070 4.23%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2040 4.22%
000039 农银高增长混合 3.2044 4.21%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0869 4.20%
673071 西部利得新动力混合A 1.5731 4.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6977 4.20%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.8484 4.20%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6940 4.19%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9950 4.19%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.8602 4.19%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0856 4.19%
673073 西部利得新动力混合C 1.5458 4.19%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3980 4.17%
006768 华安沪港深优选混合 0.9725 4.16%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5338 4.14%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6361 4.14%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6286 4.14%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5338 4.14%
002149 嘉实新优选混合 1.0330 4.13%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5368 4.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4870 4.13%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5807 4.12%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4140 4.12%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7185 4.12%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4955 4.12%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.7480 4.11%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7198 4.11%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5675 4.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2127 4.11%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5784 4.10%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3460 4.10%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1218 4.10%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5644 4.09%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8561 4.09%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8258 4.09%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7982 4.09%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7550 4.08%
010570 新沃创新领航混合A 0.6600 4.08%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8727 4.08%
010571 新沃创新领航混合C 0.6506 4.08%
017766 华夏兴和混合C 3.1700 4.07%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6592 4.07%
002168 嘉实智能汽车股票 2.3260 4.07%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6297 4.07%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6338 4.07%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6610 4.06%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9364 4.06%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6390 4.06%