热搜: 净值基金 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A

2023年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007875 国融融兴混合A 0.6552 2.70%
001480 财通成长优选混合A 1.4050 2.70%
007876 国融融兴混合C 0.6500 2.69%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7560 2.69%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6990 2.66%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7043 2.58%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6953 2.58%
720001 财通价值动量混合A 3.0370 2.57%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 2.56%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4410 2.56%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1873 2.56%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1732 2.55%
519005 海富通股票混合 1.1080 2.48%
009024 海富通科技创新混合C 0.8604 2.44%
009025 海富通科技创新混合A 0.8900 2.43%
009063 财通智慧成长混合C 0.8747 2.41%
009062 财通智慧成长混合A 0.8994 2.41%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5838 2.39%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5769 2.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6770 2.34%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3796 2.33%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3209 2.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4700 2.30%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4880 2.27%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8678 2.24%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8646 2.23%
001068 国新国证新锐A 1.2450 2.22%
017178 摩根中小盘混合C 2.0864 2.21%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6030 2.21%
379010 摩根中小盘混合A 2.0963 2.21%
009859 银华乐享混合A 0.6087 2.20%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5917 2.20%
015687 银华乐享混合C 0.6056 2.19%
006775 前海开源优质成长混合 1.0455 2.15%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8322 2.14%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3946 2.12%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4345 2.12%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8061 2.12%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7256 2.11%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7221 2.11%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3216 2.10%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3285 2.10%
001178 前海开源再融资股票 1.2770 2.08%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8710 2.07%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6410 2.07%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8614 2.06%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8664 2.06%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1241 2.01%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.1168 2.01%
011196 摩根优势成长混合A 0.5000 1.98%
011197 摩根优势成长混合C 0.4941 1.98%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0940 1.96%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9951 1.96%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0001 1.96%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0910 1.96%
014871 大摩科技领先混合C 1.2578 1.94%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4280 1.93%
002707 大摩科技领先混合A 1.2651 1.93%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4340 1.92%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0425 1.90%
012847 诺安积极回报混合C 1.8430 1.88%
001706 诺安积极回报混合A 1.7370 1.88%
013842 银华新锐成长混合A 0.8298 1.87%
008671 银华科技创新混合A 0.7941 1.87%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5250 1.87%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1532 1.86%
013843 银华新锐成长混合C 0.8200 1.86%
008084 海富通先进制造股票C 1.0512 1.84%
008085 海富通先进制造股票A 1.0671 1.83%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0986 1.82%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0905 1.82%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1520 1.81%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.81%
001170 宏利复兴混合A 1.0750 1.80%
017612 宏利复兴混合C 1.0730 1.80%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0310 1.78%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1629 1.75%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1559 1.75%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3626 1.74%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1713 1.73%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1634 1.72%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3661 1.72%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0510 1.71%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0482 1.71%
001192 摩根整合驱动混合A 0.4764 1.62%
010951 中金成长精选混合A 0.6257 1.62%
010952 中金成长精选混合C 0.6131 1.62%
016920 摩根整合驱动混合C 0.4744 1.61%
001715 工银新焦点混合A 1.7940 1.59%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2431 1.59%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2121 1.58%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8045 1.58%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8119 1.58%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8729 1.58%
001998 工银新焦点混合C 1.7191 1.58%
050010 博时特许价值混合A 2.8440 1.57%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1990 1.57%
017103 大摩数字经济混合C 0.8539 1.56%
017102 大摩数字经济混合A 0.8568 1.55%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0474 1.54%
001797 国新国证新利混合A 1.0640 1.53%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5489 1.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9500 1.51%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9460 1.50%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9740 1.46%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5638 1.46%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5505 1.46%
006281 万家人工智能混合A 1.9963 1.45%
014162 万家人工智能混合C 1.9681 1.45%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1158 1.43%
009538 太平行业优选股票C 0.6612 1.43%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0503 1.43%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1605 1.42%
009537 太平行业优选股票A 0.6716 1.42%
017981 东财成长优选A 0.7390 1.41%
017982 东财成长优选C 0.7368 1.40%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7806 1.39%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2623 1.39%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7679 1.39%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4252 1.36%
006888 诺德新生活混合C 1.0809 1.36%
006887 诺德新生活混合A 1.0812 1.36%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8920 1.35%
164818 工银传媒指数A 0.9493 1.35%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8925 1.35%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4266 1.34%
010677 工银传媒指数C 0.9427 1.34%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9840 1.34%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4379 1.33%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9845 1.33%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7830 1.33%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7797 1.33%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7823 1.33%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9831 1.32%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2270 1.32%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9708 1.31%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9717 1.31%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3170 1.31%
519195 万家品质生活混合A 2.3245 1.29%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9342 1.29%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9346 1.29%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0301 1.28%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.9419 1.28%
016256 中信保诚中小盘混合C 2.9178 1.28%
016600 万家品质生活混合C 2.3131 1.28%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0289 1.27%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9531 1.26%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0096 1.26%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7408 1.26%
012919 华宝未来主导混合C 1.0430 1.26%
002634 华宝未来主导混合A 1.0480 1.26%
012321 东财云计算增强A 0.8782 1.26%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7332 1.26%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9001 1.26%
012322 东财云计算增强C 0.8726 1.25%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0109 1.25%
007533 格林创新成长混合A 0.6269 1.24%
009488 中邮价值精选混合A 0.8297 1.24%
007534 格林创新成长混合C 0.6051 1.24%
011840 天弘中证人工智能C 0.8023 1.24%
009489 中邮价值精选混合C 0.8229 1.24%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9202 1.23%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7385 1.23%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0574 1.23%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1061 1.23%
011839 天弘中证人工智能A 0.8057 1.23%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9215 1.23%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7313 1.23%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0651 1.22%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0728 1.22%
050009 博时新兴成长混合 0.9200 1.21%
011120 富国创新科技混合C 1.3350 1.21%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0127 1.21%
001210 天弘互联网混合A 0.8775 1.21%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0072 1.21%
015461 天弘互联网混合C 0.9171 1.21%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8409 1.20%
008051 同泰慧择混合C 0.6222 1.20%
008050 同泰慧择混合A 0.6318 1.20%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8350 1.20%
012497 同泰行业优选股票C 0.5376 1.20%
012496 同泰行业优选股票A 0.5421 1.19%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2404 1.19%
005094 万家臻选混合A 2.2112 1.19%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7441 1.19%
002692 富国创新科技混合A 1.3570 1.19%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7078 1.19%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2236 1.19%
011851 天弘先进制造混合A 1.0514 1.17%
011852 天弘先进制造混合C 1.0413 1.17%
001482 摩根新兴服务股票A 1.4507 1.16%
017177 摩根新兴服务股票C 1.4439 1.16%
007355 汇添富科技创新混合A 1.8065 1.15%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5668 1.15%
007356 汇添富科技创新混合C 1.7442 1.15%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1994 1.14%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2045 1.14%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9469 1.14%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9454 1.14%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8390 1.13%