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2023年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2790 3.65%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7046 3.56%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7090 3.56%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1436 3.44%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0523 3.44%
512000 华宝券商ETF 1.0084 3.44%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0457 3.44%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9590 3.44%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1995 3.42%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0463 3.42%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0037 3.41%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2821 3.41%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0153 3.39%
159692 证券ETF东财 1.1208 3.39%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9560 3.38%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1556 3.38%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1472 3.38%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9309 3.36%
510200 汇安上证证券ETF 1.2100 3.34%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1101 3.32%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1212 3.31%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0818 3.31%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8466 3.31%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0340 3.30%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1225 3.30%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9860 3.29%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6873 3.29%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0700 3.28%
016044 东财证券30C 1.1665 3.28%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2907 3.28%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6830 3.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0340 3.27%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2236 3.27%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2898 3.27%
016043 东财证券30A 1.1696 3.27%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2095 3.27%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4517 3.26%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2213 3.26%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1320 3.26%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1997 3.26%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1172 3.26%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0885 3.26%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4755 3.26%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1153 3.26%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1302 3.25%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0853 3.25%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9647 3.25%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9584 3.25%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1069 3.25%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8945 3.24%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1869 3.24%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8984 3.24%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1048 3.24%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1751 3.24%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0338 3.23%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9950 3.22%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0202 3.21%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0913 3.20%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0879 3.20%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 3.20%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8929 3.18%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8997 3.18%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1920 3.15%
001552 天弘中证证券保险A 0.9594 3.11%
001553 天弘中证证券保险C 0.9423 3.10%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8080 3.06%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1091 3.05%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2150 3.05%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0038 3.00%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0078 2.99%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1330 2.97%
159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1449 2.97%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1300 2.97%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7196 2.92%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8410 2.91%
012605 东财证券保险A 1.0429 2.86%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8710 2.86%
012606 东财证券保险C 1.0344 2.85%
014030 大摩健康产业混合C 1.9950 2.78%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9636 2.76%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9676 2.76%
002708 大摩健康产业混合A 2.0070 2.76%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9239 2.66%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9142 2.66%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9430 2.61%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 2.56%
010709 安信医药健康股票A 1.1333 2.48%
010710 安信医药健康股票C 1.1194 2.47%
009805 国泰医药健康股票A 0.8441 2.44%
011326 国泰医药健康股票C 0.8357 2.44%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3710 2.43%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4194 2.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8080 2.38%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8080 2.38%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1268 2.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0964 2.35%
167301 方正富邦中证保险A 0.8850 2.31%
018099 方正富邦中证保险C 0.8850 2.31%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6305 2.24%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7982 2.24%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6294 2.23%
014590 招商成长先导股票C 0.8683 2.23%
014589 招商成长先导股票A 0.8756 2.23%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4951 2.19%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6035 2.18%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7858 2.17%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4668 2.17%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7732 2.17%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0063 2.16%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0197 2.15%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4739 2.13%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0759 2.12%
006002 工银医药健康股票A 1.9778 2.12%
006003 工银医药健康股票C 1.9126 2.12%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0843 2.12%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7031 2.11%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6952 2.10%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5274 2.09%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5804 2.08%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5300 2.08%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5104 2.08%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5706 2.08%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5094 2.08%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9162 2.08%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6199 2.07%
168501 华银产业升级 2.1015 2.07%
010393 工银健康生活混合A 0.7367 2.06%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6067 2.05%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9900 2.05%
010394 工银健康生活混合C 0.7207 2.05%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0519 2.04%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0674 2.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2982 2.03%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1872 2.02%
012186 招商品质成长混合A 0.6940 2.00%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5776 2.00%
012187 招商品质成长混合C 0.6838 2.00%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3997 2.00%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8999 1.99%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6523 1.99%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0138 1.99%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6210 1.99%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9564 1.99%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9593 1.99%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5743 1.99%
014571 东吴安享量化混合C 0.8875 1.98%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1915 1.98%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9585 1.98%
580007 东吴安享量化混合A 0.8906 1.98%
159508 华安国证生物医药ETF 1.0498 1.98%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6248 1.97%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.8384 1.97%
014044 银华富利精选混合C 0.7254 1.97%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9866 1.97%
000960 招商医药健康产业股票 1.9160 1.97%
009361 招商创新增长混合C 0.6941 1.97%
009542 银华富利精选混合A 0.7324 1.96%
009360 招商创新增长混合A 0.7117 1.96%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5745 1.95%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1099 1.95%
010312 中银金融地产混合C 1.3882 1.94%
516860 博时金融科技ETF 1.0298 1.94%
004871 中银金融地产混合A 1.4028 1.93%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6535 1.93%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0837 1.93%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4179 1.93%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6059 1.92%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4140 1.92%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5819 1.92%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1446 1.91%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4790 1.91%
011404 融通鑫新成长混合C 1.2200 1.90%
011403 融通鑫新成长混合A 1.2311 1.90%
007944 永赢乾元三年定开 1.0080 1.89%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9061 1.89%
510660 华夏医药ETF 2.4871 1.89%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6398 1.88%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0209 1.87%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5894 1.87%
005176 富国精准医疗混合A 1.9943 1.87%
018209 富国精准医疗混合C 1.9915 1.87%
005454 前海开源医疗健康C 1.1358 1.87%
007084 天治转型升级混合 1.1681 1.86%
005453 前海开源医疗健康A 1.1419 1.86%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6685 1.86%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0140 1.86%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5918 1.86%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6655 1.85%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9943 1.85%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7436 1.84%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9893 1.84%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5722 1.83%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6846 1.83%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.2112 1.83%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3090 1.83%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5038 1.83%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9878 1.82%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.9409 1.82%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7789 1.82%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6835 1.82%