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2023年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量 3.7490 4.66%
001413 中融新动力混合A 1.1626 4.39%
001414 中融新动力混合C 1.0926 4.39%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3000 4.17%
017612 宏利复兴混合C 1.2990 4.17%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0420 4.16%
519644 银河智联混合 3.4310 4.16%
017761 银河智联混合C 3.4220 4.14%
001480 财通成长优选混合 1.7280 4.10%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0557 3.99%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0517 3.99%
162201 泰达宏利成长 1.8316 3.90%
009062 财通智慧成长混合A 1.0863 3.88%
009063 财通智慧成长混合C 1.0582 3.88%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4360 3.88%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4500 3.86%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8189 3.82%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8099 3.81%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1717 3.69%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0440 3.57%
001411 诺安创新驱动混合 1.0540 3.54%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2360 3.44%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2383 3.43%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0503 3.36%
001537 中加改革红利混合 1.3295 3.31%
005894 华夏优势精选股票 1.3101 3.29%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4222 3.27%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4178 3.27%
008084 海富通先进制造股票C 1.2954 3.15%
008085 海富通先进制造股票A 1.3139 3.15%
000166 中海安鑫保本 1.3635 3.05%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4351 3.04%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4288 3.04%
015034 泰信优势领航混合 0.9635 3.02%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6518 2.99%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5841 2.98%
006281 万家人工智能混合A 2.5194 2.96%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2498 2.95%
014162 万家人工智能混合C 2.4878 2.95%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2655 2.94%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4075 2.93%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9650 2.87%
001749 招商中国机遇股票 1.5250 2.83%
213008 宝盈资源优选 1.5106 2.81%
005550 汇安成长优选混合A 1.1202 2.80%
005551 汇安成长优选混合C 1.0704 2.80%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.3510 2.80%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.3670 2.78%
005341 长安裕泰混合A 2.3909 2.77%
005342 长安裕泰混合C 2.3968 2.77%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8799 2.70%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8775 2.69%
002707 大摩科技领先混合 1.4762 2.67%
014871 大摩科技领先混合C 1.4689 2.67%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.3910 2.66%
006371 长安鑫盈混合A 1.8399 2.66%
006372 长安鑫盈混合C 1.7942 2.66%
671010 纽银策略优选 1.2340 2.66%
015461 天弘互联网混合C 1.0982 2.64%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1538 2.64%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1111 2.64%
001210 天弘互联网混合A 1.0500 2.63%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7190 2.63%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6762 2.62%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6768 2.62%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9079 2.62%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8939 2.62%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2160 2.62%
009024 海富通科技创新混合C 1.0832 2.60%
009025 海富通科技创新混合A 1.1188 2.60%
005094 万家臻选混合 2.7164 2.57%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5265 2.57%
016600 万家品质生活混合C 2.8036 2.56%
290004 泰信优质生活 0.7168 2.56%
519005 海富通股票混合 1.4063 2.55%
519195 万家品质生活混合A 2.8145 2.55%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0092 2.53%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0029 2.53%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0631 2.53%
161628 融通军工分级 1.2748 2.49%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2667 2.48%
005743 长安裕隆混合A 2.6804 2.46%
005744 长安裕隆混合C 2.6225 2.46%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6965 2.43%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6486 2.42%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1253 2.42%
002844 金鹰多元策略混合 1.3705 2.41%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1574 2.41%
516860 博时金融科技ETF 0.9771 2.41%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.0780 2.40%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1550 2.40%
001706 诺安积极回报混合 2.1810 2.39%
012847 诺安积极回报混合C 2.3160 2.39%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5530 2.37%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5276 2.37%
015687 银华乐享混合C 0.7304 2.37%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5451 2.37%
001071 华安媒体互联网混合 3.2600 2.32%
519181 万家和谐增长 1.6872 2.32%
013620 华安媒体互联网混合C 3.2280 2.31%
016954 万家和谐增长混合C 1.6844 2.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0890 2.30%
008635 华安科技创新混合 1.2752 2.29%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5006 2.29%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7594 2.28%
016523 华安科技创新混合C 1.2737 2.28%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.7578 2.27%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.0850 2.26%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8310 2.24%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7184 2.23%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.7230 2.23%
001048 富国新兴产业股票 2.2130 2.22%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0230 2.22%
008051 同泰慧择混合C 0.7560 2.22%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.5230 2.21%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9428 2.21%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4790 2.21%
008050 同泰慧择混合A 0.7670 2.21%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.2140 2.19%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4450 2.19%
008638 广发科技创新混合 1.6731 2.19%
013533 广发科技创新混合C 1.6553 2.19%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4670 2.19%
015686 富国新兴产业股票C 2.1990 2.18%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1790 2.17%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0950 2.15%
014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 0.9620 2.09%
014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 0.9575 2.09%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6939 2.08%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8189 2.08%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5370 2.05%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4350 2.04%
015192 汇添富社会责任混合C 1.6480 2.04%
015193 汇添富社会责任混合D 1.6520 2.04%
018203 信澳核心科技混合C 1.4317 2.04%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8060 2.03%
005585 银河文体娱乐混合 1.5289 2.03%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.3736 2.03%
470028 汇添富社会责任 1.6610 2.03%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2260 2.02%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3260 2.02%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5151 2.02%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4200 2.01%
018454 大成互联网思维混合C 1.6860 2.00%
001144 大成互联网思维混合 1.6880 1.99%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7029 1.99%
001759 嘉实成长增强混合 1.6490 1.98%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6411 1.98%
006879 华安智能生活混合 2.4795 1.98%
013621 华安智能生活混合C 2.4546 1.98%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8109 1.96%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8169 1.96%
007460 华安成长创新混合A 2.2518 1.95%
016099 华安成长创新混合C 2.2400 1.95%
016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0732 1.95%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8994 1.94%
008326 东财中证通信A 1.1903 1.94%
008327 东财中证通信C 1.1799 1.94%
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 1.0777 1.94%
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 1.0747 1.94%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0136 1.94%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6370 1.93%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7202 1.93%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9971 1.93%
501077 富国科创主题混合 1.7316 1.93%
000970 东方红睿元混合 2.6540 1.92%
006751 富国互联科技股票 2.3507 1.90%
011126 富国互联科技股票C 2.3158 1.90%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9766 1.90%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9711 1.90%
162211 泰达宏利品质生活 0.5890 1.90%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0520 1.89%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.1530 1.89%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7025 1.89%
017927 华商新动力混合C 0.7012 1.89%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.1240 1.88%
001068 华融新锐 1.3590 1.87%
001797 华融新利灵活配置混合 1.2060 1.86%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.2824 1.86%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9358 1.85%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9160 1.85%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8592 1.85%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9252 1.85%
006887 诺德新生活混合A 1.4911 1.83%
006888 诺德新生活混合C 1.4910 1.83%
002289 华商改革创新股票 2.1093 1.82%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.8492 1.82%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7340 1.82%
016052 华商改革创新股票C 2.0971 1.82%
360011 光大动态优选 0.9530 1.82%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.0710 1.81%
002085 长盛互联网+混合 1.6840 1.81%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.4004 1.81%
000039 农银低估值高增长 3.8257 1.80%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7263 1.80%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7530 1.80%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.7203 1.80%
001239 长盛国企改革混合 0.4620 1.76%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.3901 1.76%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1130 1.76%