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2023年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0470 7.48%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0468 7.46%
720001 财通价值动量混合A 3.7490 4.66%
017650 中庚港股通价值股票 1.0168 4.48%
001414 国联鑫起点混合C 1.0926 4.39%
001413 国联鑫起点混合A 1.1626 4.39%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7095 4.25%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7023 4.23%
017612 宏利复兴混合C 1.2990 4.17%
001170 宏利复兴混合A 1.3000 4.17%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0420 4.16%
519644 银河智联混合A 3.4310 4.16%
017761 银河智联混合C 3.4220 4.14%
001480 财通成长优选混合A 1.7280 4.10%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6368 4.04%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6302 4.01%
563010 易方达中证电信主题ETF 1.0320 4.01%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0557 3.99%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0517 3.99%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7076 3.98%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1099 3.93%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1006 3.93%
162201 宏利成长混合 1.8316 3.90%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4360 3.88%
009062 财通智慧成长混合A 1.0863 3.88%
009063 财通智慧成长混合C 1.0582 3.88%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4500 3.86%
012308 国泰价值远见混合A 0.8189 3.82%
012309 国泰价值远见混合C 0.8099 3.81%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1717 3.69%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0440 3.57%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0540 3.54%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2360 3.44%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2383 3.43%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0503 3.36%
009537 太平行业优选股票A 0.8139 3.33%
009538 太平行业优选股票C 0.8021 3.32%
001537 中加改革红利混合 1.3295 3.31%
005894 华夏优势精选股票 1.3101 3.29%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4222 3.27%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4178 3.27%
017103 大摩数字经济混合C 1.0274 3.26%
017102 大摩数字经济混合A 1.0297 3.26%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0114 3.15%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0065 3.15%
008084 海富通先进制造股票C 1.2954 3.15%
008085 海富通先进制造股票A 1.3139 3.15%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3020 3.11%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0499 3.11%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0530 3.11%
000166 中海信息产业混合A 1.3635 3.05%
005903 宏利绩优混合A 1.4351 3.04%
015576 宏利绩优混合C 1.4288 3.04%
015034 泰信优势领航混合A 0.9635 3.02%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6518 2.99%
159695 嘉实国证通信ETF 1.1121 2.98%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5841 2.98%
006281 万家人工智能混合A 2.5194 2.96%
014162 万家人工智能混合C 2.4878 2.95%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2498 2.95%
013514 长安先进制造混合C 0.7375 2.95%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2655 2.94%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4075 2.93%
013513 长安先进制造混合A 0.7438 2.93%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0226 2.89%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9650 2.87%
159507 广发国证通信ETF 1.0164 2.85%
001749 招商中国机遇股票A 1.5250 2.83%
213008 宝盈资源优选混合 1.5106 2.81%
005550 汇安成长优选混合A 1.1202 2.80%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.3510 2.80%
005551 汇安成长优选混合C 1.0704 2.80%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0054 2.80%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.3670 2.78%
005341 长安裕泰混合A 2.3909 2.77%
005342 长安裕泰混合C 2.3968 2.77%
516700 华宝大数据ETF 1.0165 2.77%
012082 博时数字经济混合A 0.8075 2.74%
012083 博时数字经济混合C 0.8008 2.73%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7359 2.72%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9336 2.72%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9330 2.72%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7310 2.71%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5216 2.71%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5156 2.70%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8799 2.70%
012322 东财云计算增强C 1.0513 2.69%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8775 2.69%
012321 东财云计算增强A 1.0573 2.68%
014871 大摩科技领先混合C 1.4689 2.67%
002707 大摩科技领先混合A 1.4762 2.67%
001933 华商新兴活力混合 2.3910 2.66%
012688 长安成长优选混合A 0.7032 2.66%
006371 长安鑫盈混合A 1.8399 2.66%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2340 2.66%
006372 长安鑫盈混合C 1.7942 2.66%
010008 国联成长优选混合A 1.4056 2.65%
012689 长安成长优选混合C 0.6924 2.65%
010009 国联成长优选混合C 1.3792 2.65%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1538 2.64%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1111 2.64%
015461 天弘互联网混合C 1.0982 2.64%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1932 2.63%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1882 2.63%
001210 天弘互联网混合A 1.0500 2.63%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7190 2.63%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2160 2.62%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6768 2.62%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9079 2.62%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8939 2.62%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6762 2.62%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.7191 2.61%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1530 2.61%
016076 华夏智造升级混合C 0.8855 2.60%
009025 海富通科技创新混合A 1.1188 2.60%
016075 华夏智造升级混合A 0.8890 2.60%
009024 海富通科技创新混合C 1.0832 2.60%
159890 招商中证云计算ETF 1.1882 2.60%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1680 2.59%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1153 2.58%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5041 2.58%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4874 2.58%
519196 万家新兴蓝筹A 2.5265 2.57%
005094 万家臻选混合A 2.7164 2.57%
015097 东财数字经济C 0.9936 2.56%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1639 2.56%
015096 东财数字经济A 1.0046 2.56%
016600 万家品质生活混合C 2.8036 2.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7168 2.56%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1673 2.56%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9255 2.55%
519005 海富通股票混合 1.4063 2.55%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9179 2.55%
519195 万家品质生活混合A 2.8145 2.55%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0631 2.53%
009853 中加优势企业混合A 1.3092 2.53%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0029 2.53%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0092 2.53%
009854 中加优势企业混合C 1.2758 2.52%
010952 中金成长精选混合C 0.7767 2.51%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1390 2.51%
010951 中金成长精选混合A 0.7913 2.50%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2748 2.49%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2667 2.48%
005744 长安裕隆混合C 2.6225 2.46%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1262 2.46%
005743 长安裕隆混合A 2.6804 2.46%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1273 2.45%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1263 2.43%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6965 2.43%
017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0288 2.43%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1253 2.42%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6486 2.42%
516860 博时金融科技ETF 0.9771 2.41%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3705 2.41%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1574 2.41%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1292 2.41%
005738 长城智能产业混合A 2.0780 2.40%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1550 2.40%
001706 诺安积极回报混合A 2.1810 2.39%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7752 2.39%
012847 诺安积极回报混合C 2.3160 2.39%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9551 2.38%
010646 融通价值趋势混合A 0.7275 2.38%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9475 2.38%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9362 2.38%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5451 2.37%
004930 华润元大价值优选A 0.9884 2.37%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.5530 2.37%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5276 2.37%
009859 银华乐享混合A 0.7336 2.37%
004931 华润元大价值优选C 0.9651 2.37%
015687 银华乐享混合C 0.7304 2.37%
010647 融通价值趋势混合C 0.7196 2.36%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5449 2.34%
519181 万家和谐增长混合A 1.6872 2.32%
001071 华安媒体互联网混合A 3.2600 2.32%
016954 万家和谐增长混合C 1.6844 2.31%
013620 华安媒体互联网混合C 3.2280 2.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0890 2.30%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9466 2.30%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9420 2.30%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5006 2.29%
008635 华安科技创新混合A 1.2752 2.29%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7594 2.28%
016523 华安科技创新混合C 1.2737 2.28%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.7578 2.27%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.0850 2.26%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9681 2.26%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9225 2.24%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8310 2.24%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7230 2.23%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7184 2.23%
008051 同泰慧择混合C 0.7560 2.22%
001048 富国新兴产业股票A 2.2130 2.22%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0230 2.22%
008050 同泰慧择混合A 0.7670 2.21%
001255 长城改革红利混合A 0.9428 2.21%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4790 2.21%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.5230 2.21%