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2023年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.4368 3.55%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.4316 3.55%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2081 3.40%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2062 3.39%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0784 3.22%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0275 3.21%
001933 华商新兴活力混合 2.5380 3.05%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5450 2.91%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5610 2.89%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7659 2.82%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7706 2.82%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9318 2.78%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9338 2.77%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.0080 2.74%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.0005 2.74%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2001 2.66%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2014 2.66%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0830 2.65%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4244 2.58%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4278 2.58%
001797 国新国证新利混合A 1.2030 2.56%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0850 2.55%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0890 2.54%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0960 2.53%
009859 银华乐享混合A 0.7925 2.51%
015687 银华乐享混合C 0.7894 2.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1576 2.47%
001749 招商中国机遇股票A 1.6780 2.44%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9730 2.44%
590005 中邮核心主题混合A 2.2690 2.39%
014162 万家人工智能混合C 2.5084 2.38%
001170 宏利复兴混合A 1.3770 2.38%
017612 宏利复兴混合C 1.3760 2.38%
006281 万家人工智能混合A 2.5378 2.38%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8740 2.34%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5910 2.32%
016579 长安宏观策略混合C 1.5420 2.32%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7486 2.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.5470 2.31%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7412 2.31%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8200 2.30%
001167 金鹰科技创新股票A 1.7000 2.29%
006692 金信消费升级股票A 1.6093 2.29%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5660 2.29%
006693 金信消费升级股票C 1.6433 2.28%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6804 2.25%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6940 2.25%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1340 2.23%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1401 2.22%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5452 2.20%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5680 2.20%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3608 2.20%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3497 2.20%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8215 2.20%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9495 2.20%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5370 2.19%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5320 2.19%
004223 金信多策略精选混合A 1.6488 2.17%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0190 2.17%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0233 2.17%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6770 2.17%
217012 招商行业领先混合A 2.2720 2.16%
013842 银华新锐成长混合A 1.1022 2.15%
013843 银华新锐成长混合C 1.0920 2.14%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5180 2.12%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9840 2.12%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0060 2.11%
010550 华商双擎领航混合 0.6847 2.10%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9972 2.10%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3630 2.10%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6070 2.10%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1040 2.09%
673050 西部利得新盈混合A 2.0550 2.09%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0574 2.09%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8792 2.07%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8670 2.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0118 2.06%
519674 银河创新成长混合A 5.7072 2.06%
004809 前海联合润丰混合A 1.3407 2.06%
014143 银河创新成长混合C 5.6565 2.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9602 2.05%
015361 西部利得新盈混合C 2.0420 2.05%
005935 前海联合润丰混合C 1.3115 2.05%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.9344 2.04%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0720 2.04%
014666 工银优质发展混合A 1.0246 2.04%
008671 银华科技创新混合A 1.0053 2.04%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.9377 2.03%
014667 工银优质发展混合C 1.0183 2.03%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0743 2.03%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1469 2.02%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4512 2.02%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1572 2.02%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2287 2.02%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1453 2.01%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2107 2.01%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2303 2.01%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3280 2.00%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5041 2.00%
001068 国新国证新锐A 1.4440 1.98%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8820 1.97%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4020 1.96%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6509 1.96%
015001 工银物流产业股票C 3.6000 1.95%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1428 1.95%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1174 1.95%
001718 工银物流产业股票A 3.6010 1.95%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4792 1.94%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0138 1.94%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9872 1.94%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4965 1.93%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 1.93%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9387 1.92%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9335 1.91%
005482 博时创新驱动混合A 0.9841 1.91%
005483 博时创新驱动混合C 0.9424 1.90%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5510 1.89%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5122 1.89%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8934 1.88%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.9037 1.88%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5421 1.88%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5162 1.87%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5519 1.87%
018057 金鹰行业优势混合C 2.5435 1.87%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5599 1.87%
210003 金鹰行业优势混合A 2.5466 1.87%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4889 1.87%
006025 诺安优化配置混合A 1.6962 1.86%
001613 长城久祥混合A 1.1833 1.85%
017462 长城久祥混合C 1.1807 1.85%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1654 1.85%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1144 1.85%
009707 工银新兴制造混合A 1.3957 1.85%
009708 工银新兴制造混合C 1.3804 1.84%
010570 新沃创新领航混合A 0.8144 1.84%
011144 华安汇宏精选混合A 0.9649 1.84%
010571 新沃创新领航混合C 0.8045 1.84%
011145 华安汇宏精选混合C 0.9523 1.83%
002862 金信量化精选混合A 1.0040 1.83%
590001 中邮核心优选混合A 1.3466 1.82%
040007 华安中小盘成长混合 2.6830 1.82%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8291 1.81%
010125 兴银景气优选混合C 0.7640 1.81%
210002 金鹰红利价值混合A 2.5455 1.81%
010124 兴银景气优选混合A 0.7746 1.81%
016563 金鹰红利价值混合C 2.5337 1.81%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4343 1.80%
013620 华安媒体互联网混合C 3.2430 1.79%
015555 兴银成长精选混合A 1.1067 1.79%
015556 兴银成长精选混合C 1.1028 1.78%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5480 1.78%
010622 恒越成长精选混合A 0.7416 1.78%
010623 恒越成长精选混合C 0.7365 1.78%
001414 国联鑫起点混合C 1.1395 1.77%
001071 华安媒体互联网混合A 3.2720 1.77%
018454 大成互联网思维混合C 1.6750 1.76%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6987 1.76%
001413 国联鑫起点混合A 1.2120 1.76%
012082 博时数字经济混合A 0.8395 1.76%
001144 大成互联网思维混合A 1.6760 1.76%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6901 1.75%
516700 华宝大数据ETF 1.0500 1.75%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9291 1.75%
012083 博时数字经济混合C 0.8329 1.75%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9260 1.74%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9454 1.74%
018082 光大产业新动力混合C 1.2310 1.74%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0555 1.74%
002772 光大产业新动力混合A 1.2350 1.73%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9945 1.73%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0303 1.72%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3915 1.72%
001072 华安智能装备主题股票A 2.1350 1.72%
008988 大成科技创新混合A 1.2521 1.71%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5955 1.71%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3624 1.71%
320006 诺安灵活配置混合 3.0300 1.71%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6125 1.71%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0388 1.71%
009024 海富通科技创新混合C 1.1911 1.70%
009025 海富通科技创新混合A 1.2290 1.70%
008989 大成科技创新混合C 1.2367 1.69%
519005 海富通股票混合 1.4974 1.69%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.8736 1.68%
003586 先锋精一混合A 0.8521 1.68%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1130 1.68%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8718 1.68%
003587 先锋精一混合C 0.8036 1.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1030 1.67%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.8757 1.67%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.1013 1.67%
213008 宝盈资源优选混合 1.5132 1.67%
398011 中海分红增利混合 0.7809 1.67%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7836 1.67%
004834 先锋聚利混合C 0.8841 1.66%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9044 1.66%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1559 1.66%
512930 平安人工智能ETF 1.3673 1.66%
004833 先锋聚利混合A 0.9032 1.65%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9826 1.64%