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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.4368 3.55%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.4316 3.55%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0784 3.22%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0275 3.21%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.5380 3.05%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.5450 2.91%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.5610 2.89%
002580 泰信鑫选混合C 1.0830 2.65%
001797 华融新利灵活配置混合 1.2030 2.56%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0850 2.55%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0890 2.54%
001411 诺安创新驱动混合 1.0960 2.53%
015687 银华乐享混合C 0.7894 2.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1576 2.47%
001749 招商中国机遇股票 1.6780 2.44%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9730 2.44%
590005 中邮核心主题 2.2690 2.39%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3770 2.38%
006281 万家人工智能混合 2.5378 2.38%
014162 万家人工智能混合C 2.5084 2.38%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8740 2.34%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5910 2.32%
740001 长安宏观策略 1.5470 2.31%
210009 金鹰核心资源 1.8200 2.30%
001167 金鹰科技创新股票 1.7000 2.29%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5660 2.29%
006692 金信消费升级股票A 1.6093 2.29%
006693 金信消费升级股票C 1.6433 2.28%
005585 银河文体娱乐混合 1.6940 2.25%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6804 2.25%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8215 2.20%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9495 2.20%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5680 2.20%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5452 2.20%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3608 2.20%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.6488 2.17%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6770 2.17%
217012 招商行业领先 2.2720 2.16%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9840 2.12%
290011 泰信中小盘 3.5180 2.12%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0060 2.11%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3630 2.10%
003513 中邮消费升级 1.6070 2.10%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9972 2.10%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1040 2.09%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0574 2.09%
673050 西部利得新盈混合 2.0550 2.09%
004809 前海联合润丰混合A 1.3407 2.06%
014143 银河创新成长混合C 5.6565 2.06%
519674 银河创新成长 5.7072 2.06%
005935 前海联合润丰混合C 1.3115 2.05%
015361 西部利得新盈混合C 2.0420 2.05%
162102 金鹰中小盘精选 0.9602 2.05%
008671 银华科技创新混合 1.0053 2.04%
002844 金鹰多元策略混合 1.4512 2.02%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1572 2.02%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1469 2.02%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2107 2.01%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1453 2.01%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2303 2.01%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5041 2.00%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3280 2.00%
001068 华融新锐 1.4440 1.98%
162214 泰达宏利中小盘 0.8820 1.97%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4020 1.96%
001718 工银物流产业股票 3.6010 1.95%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1428 1.95%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1174 1.95%
015001 工银物流产业股票C 3.6000 1.95%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0138 1.94%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9872 1.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 1.93%
005482 博时创新驱动混合A 0.9841 1.91%
005483 博时创新驱动混合C 0.9424 1.90%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5122 1.89%
210003 金鹰行业优势 2.5466 1.87%
006025 诺安优化配置混合 1.6962 1.86%
001613 长城久祥保本 1.1833 1.85%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1654 1.85%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1144 1.85%
010570 新沃创新领航混合A 0.8144 1.84%
010571 新沃创新领航混合C 0.8045 1.84%
002862 金信量化精选混合 1.0040 1.83%
040007 华安中小盘 2.6830 1.82%
590001 中邮核心优选 1.3466 1.82%
210002 金鹰红利价值 2.5455 1.81%
001322 东吴新趋势 1.4343 1.80%
013620 华安媒体互联网混合C 3.2430 1.79%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.78%
001071 华安媒体互联网混合 3.2720 1.77%
001414 中融新动力混合C 1.1395 1.77%
001144 大成互联网思维混合 1.6760 1.76%
001413 中融新动力混合A 1.2120 1.76%
002292 诺安益鑫保本 1.6987 1.76%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9291 1.75%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6901 1.75%
002772 光大产业新动力混合 1.2350 1.73%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9945 1.73%
001072 华安智能装备主题股票 2.1350 1.72%
008988 大成科技创新混合A 1.2521 1.71%
320006 诺安灵活配置 3.0300 1.71%
009024 海富通科技创新混合C 1.1911 1.70%
009025 海富通科技创新混合A 1.2290 1.70%
008989 大成科技创新混合C 1.2367 1.69%
519005 海富通股票 1.4974 1.69%
002213 中海顺鑫保本混合 1.8718 1.68%
003586 先锋精一混合A 0.8521 1.68%
003587 先锋精一混合C 0.8036 1.68%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1130 1.68%
200001 长城久恒平衡 2.1030 1.67%
213008 宝盈资源优选 1.5132 1.67%
398011 中海分红增利 0.7809 1.67%
004834 先锋聚利混合C 0.8841 1.66%
004833 先锋聚利混合A 0.9032 1.65%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9826 1.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.3227 1.64%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8310 1.64%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8367 1.64%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.1337 1.64%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0277 1.63%
001534 华宝万物互联混合 1.5610 1.63%
008084 海富通先进制造股票C 1.3046 1.63%
016463 华宝万物互联混合C 1.5550 1.63%
006122 华安低碳生活混合 2.3294 1.62%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4490 1.62%
014970 华安低碳生活混合C 2.3150 1.62%
168002 国寿安保策略精选 1.7405 1.62%
040025 华安科技动力 5.0470 1.61%
590002 中邮核心成长 0.7015 1.61%
014975 华安科技动力混合C 5.0150 1.60%
008634 万家科技创新混合C 1.0611 1.59%
002103 招商康泰养老混合 0.8380 1.58%
008633 万家科技创新混合A 1.0791 1.58%
160629 鹏华传媒分级 1.1550 1.58%
001323 东吴移动互联 2.6211 1.57%
002170 东吴移动互联C 2.6060 1.57%
002172 海富通新内需混合C 1.5638 1.57%
004784 招商稳健优选股票 2.9646 1.57%
006227 华宝科技先锋混合 1.1203 1.57%
008635 华安科技创新混合 1.3170 1.57%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0977 1.57%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1097 1.57%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5480 1.57%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1045 1.57%
519130 海富通新内需 1.4852 1.57%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.3706 1.55%
002615 中银颐利混合C 1.2460 1.55%
004211 金鹰周期优选混合 0.7088 1.55%
008120 万家自主创新混合A 1.1665 1.55%
002614 中银颐利混合A 1.2540 1.54%
008121 万家自主创新混合C 1.1473 1.54%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0698 1.54%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0686 1.54%
006879 华安智能生活混合 2.4763 1.53%
001614 东方区域发展混合 1.2654 1.52%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9208 1.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9175 1.52%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8771 1.52%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8689 1.52%
013621 华安智能生活混合C 2.4531 1.52%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5520 1.51%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5190 1.51%
007460 华安成长创新混合 2.2465 1.51%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4189 1.51%
016099 华安成长创新混合C 2.2363 1.51%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4364 1.51%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6798 1.50%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6809 1.50%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.1160 1.50%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.1420 1.49%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1600 1.49%
217021 招商优企灵活配置 4.2160 1.49%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5064 1.47%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4828 1.47%
013939 汇泉策略优选混合C 0.6787 1.47%
005311 万家家乐债券A 1.7146 1.46%
005312 万家家乐债券C 1.6559 1.46%
007875 国融融兴混合A 0.8775 1.46%
007876 国融融兴混合C 0.8711 1.44%
050022 博时回报灵活配置 1.7434 1.43%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0585 1.41%
006371 长安鑫盈混合A 1.8544 1.41%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0723 1.40%
006372 长安鑫盈混合C 1.8101 1.40%
000166 中海安鑫保本 1.3749 1.39%
001537 中加改革红利混合 1.2980 1.38%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9130 1.38%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3990 1.38%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5209 1.38%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0549 1.38%
671010 纽银策略优选 1.1750 1.38%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6260 1.37%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2590 1.37%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6029 1.37%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9320 1.36%
560002 益民红利成长 0.7309 1.36%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6190 1.35%
001662 创金沪港深精选混合 1.2880 1.34%
007533 格林创新成长混合A 0.7258 1.34%
007534 格林创新成长混合C 0.7023 1.34%