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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016463 华宝万物互联混合C 1.4840 6.76%
001534 华宝万物互联混合 1.4890 6.74%
005585 银河文体娱乐混合 1.6245 6.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6131 6.50%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.3727 6.02%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0932 5.80%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1023 5.79%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9480 5.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.1957 5.37%
009024 海富通科技创新混合C 1.1600 5.36%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8720 5.35%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0610 5.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1250 5.30%
519005 海富通股票 1.4495 5.20%
002583 泰信行业精选混合C 2.2770 5.08%
290012 泰信行业精选混合 2.2790 5.07%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2020 4.89%
001411 诺安创新驱动混合 1.2130 4.84%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9324 4.73%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9293 4.73%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5720 4.73%
160629 鹏华传媒分级 1.1730 4.73%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1089 4.68%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1154 4.68%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3647 4.61%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3435 4.61%
006281 万家人工智能混合 2.4834 4.59%
014162 万家人工智能混合C 2.4572 4.58%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.6127 4.40%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 4.40%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0130 4.35%
519644 银河智联混合 3.6830 4.30%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9491 4.21%
005935 前海联合润丰混合C 1.2999 4.18%
004809 前海联合润丰混合A 1.3281 4.17%
008635 华安科技创新混合 1.3750 3.95%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1921 3.93%
001413 中融新动力混合A 1.2776 3.87%
167001 平安大华鼎泰混合 1.6281 3.87%
001414 中融新动力混合C 1.2014 3.86%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0386 3.80%
001702 东方创新科技混合 2.2810 3.78%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8868 3.78%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8132 3.78%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0338 3.78%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6094 3.73%
004784 招商稳健优选股票 3.1698 3.71%
001613 长城久祥保本 1.2384 3.68%
008084 海富通先进制造股票C 1.3263 3.58%
008085 海富通先进制造股票A 1.3439 3.58%
015686 富国新兴产业股票C 2.2090 3.56%
001048 富国新兴产业股票 2.2190 3.55%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0790 3.55%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0142 3.54%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0810 3.54%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.1680 3.53%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3900 3.51%
015034 泰信优势领航混合 0.9965 3.48%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.3246 3.46%
002172 海富通新内需混合C 1.5287 3.45%
519130 海富通新内需 1.4517 3.45%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9550 3.44%
290004 泰信优质生活 0.7481 3.43%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8032 3.42%
217012 招商行业领先 2.2970 3.42%
501077 富国科创主题混合 1.8125 3.42%
000039 农银低估值高增长 3.9712 3.39%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.9011 3.35%
005885 金鹰信息产业股票C 3.8686 3.34%
217021 招商优企灵活配置 4.1640 3.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3335 3.33%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8274 3.31%
200001 长城久恒平衡 2.2525 3.31%
000462 农银主题轮动混合 2.8985 3.30%
012501 博时汇荣回报混合C 0.8166 3.30%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8020 3.27%
002085 长盛互联网+混合 1.8960 3.27%
516860 博时金融科技ETF 1.1463 3.25%
008638 广发科技创新混合 1.5251 3.24%
013533 广发科技创新混合C 1.5110 3.24%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3450 3.22%
014975 华安科技动力混合C 5.3430 3.21%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9334 3.21%
040025 华安科技动力 5.3720 3.21%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.9401 3.21%
001468 广发改革混合 1.3550 3.20%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1271 3.20%
290011 泰信中小盘 3.6540 3.19%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2770 3.15%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6400 3.14%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5440 3.14%
671010 纽银策略优选 1.2930 3.11%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4630 3.10%
161611 融通内需驱动 2.7120 3.08%
013771 中加龙头精选混合A 1.0279 3.06%
014109 融通内需驱动混合C 2.6940 3.06%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1951 3.05%
013772 中加龙头精选混合C 1.0230 3.05%
001967 华宝转型升级混合 1.4890 3.04%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1322 3.04%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8462 3.04%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9722 3.04%
002419 汇添富盈安保本混合 1.9819 3.01%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.3011 3.01%
014836 汇添富盈安灵活配置混合C 1.9595 3.01%
014837 汇添富盈安灵活配置混合D 1.9760 3.01%
015461 天弘互联网混合C 1.1001 3.01%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0507 3.00%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.2050 2.99%
040007 华安中小盘 2.8228 2.98%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0996 2.97%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3120 2.97%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0912 2.97%
001072 华安智能装备主题股票 2.2630 2.96%
001167 金鹰科技创新股票 1.7080 2.95%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5517 2.95%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4952 2.95%
013622 华安智能装备主题股票C 2.2410 2.94%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4580 2.94%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 3.0272 2.91%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1016 2.91%
005638 农银汇理量化智慧动力混合 2.1305 2.90%
163503 天治核心成长 0.5851 2.90%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7702 2.89%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0915 2.86%
005634 汇安行业龙头混合 2.0608 2.83%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2780 2.82%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9227 2.82%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9286 2.82%
210009 金鹰核心资源 1.8580 2.82%
006227 华宝科技先锋混合 1.2240 2.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0640 2.80%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.5006 2.80%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2130 2.80%
002580 泰信鑫选混合C 1.1410 2.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1470 2.78%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.0054 2.78%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0552 2.78%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0465 2.78%
015159 申万菱信智能驱动股票C 2.9755 2.78%
001759 嘉实成长增强混合 1.8230 2.76%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9343 2.75%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9189 2.75%
162102 金鹰中小盘精选 0.9727 2.75%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9893 2.74%
000993 华宝稳健回报混合 1.5780 2.73%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0325 2.73%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5781 2.73%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5596 2.72%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0379 2.72%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.9121 2.71%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6714 2.70%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1750 2.68%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1738 2.68%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9824 2.68%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1550 2.67%
002584 富安达长盈保本混合 1.0380 2.67%
007355 汇添富科技创新混合A 2.2486 2.67%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1790 2.67%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9755 2.67%
012800 泰达转型机遇股票C 2.5720 2.67%
000828 泰达转型机遇 2.5850 2.66%
015199 汇添富移动互联股票D 1.8500 2.66%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.4304 2.66%
000697 汇添富移动互联股票 1.8580 2.65%
002292 诺安益鑫保本 1.7867 2.65%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7786 2.65%
002772 光大产业新动力混合 1.3240 2.64%
160636 鹏华互联网分级 0.9340 2.64%
519029 华夏平稳增长 2.4450 2.64%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1148 2.63%
740001 长安宏观策略 1.5240 2.63%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.0570 2.62%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0496 2.61%
001424 博时新起点混合A 2.2948 2.61%
001425 博时新起点混合C 2.2859 2.61%
001749 招商中国机遇股票 1.7280 2.61%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.0450 2.61%
006270 汇安核心成长混合A 1.5114 2.61%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0502 2.61%
015198 汇添富移动互联股票C 1.8450 2.61%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.1670 2.60%
006271 汇安核心成长混合C 1.4553 2.60%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1331 2.60%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0607 2.60%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5300 2.60%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1198 2.59%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1500 2.59%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1663 2.59%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1488 2.59%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.5460 2.58%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.9550 2.58%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.3530 2.58%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6756 2.58%
001537 中加改革红利混合 1.2646 2.57%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9432 2.57%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9580 2.57%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9517 2.56%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9895 2.55%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0610 2.54%