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2022年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008619 永赢医药健康C 1.1233 4.76%
008618 永赢医药健康A 1.1292 4.75%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9969 4.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1970 4.29%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1913 4.28%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1707 4.15%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1715 4.13%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0462 4.12%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0416 4.11%
010091 中信建投医药健康C 0.8289 3.89%
010090 中信建投医药健康A 0.8440 3.89%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8813 3.87%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8774 3.86%
002408 中信建投医改混合A 2.1182 3.81%
007553 中信建投医改混合C 1.7498 3.80%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0335 3.79%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0329 3.78%
011326 国泰医药健康股票C 0.8451 3.66%
009805 国泰医药健康股票A 0.8515 3.65%
011383 富安达医药创新混合A 0.7925 3.41%
001861 富安达健康人生混合A 1.8544 3.41%
014470 富安达健康人生混合C 1.8482 3.41%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5514 3.32%
010710 安信医药健康股票C 1.2608 3.23%
010709 安信医药健康股票A 1.2726 3.23%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0660 3.09%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0563 3.02%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0559 3.01%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0917 3.00%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0883 3.00%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4570 2.97%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8361 2.96%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2050 2.96%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0172 2.96%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8464 2.96%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0133 2.95%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8471 2.95%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2470 2.95%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4640 2.95%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8503 2.95%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4840 2.91%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7665 2.83%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7735 2.83%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8400 2.79%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3292 2.77%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.2719 2.76%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0520 2.73%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3535 2.72%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3042 2.72%
006881 华宝大健康混合A 1.6402 2.69%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0293 2.67%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1369 2.67%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1447 2.67%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0566 2.67%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5160 2.66%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8564 2.65%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.8865 2.65%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.8754 2.65%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.5888 2.65%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8679 2.64%
005970 国泰消费优选股票 1.6555 2.63%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7463 2.63%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6140 2.63%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9788 2.63%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7810 2.63%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7505 2.63%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9768 2.63%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3855 2.61%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3715 2.61%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.6940 2.60%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0879 2.60%
000913 农银医疗保健股票 1.9003 2.60%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.3320 2.59%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2772 2.59%
014030 大摩健康产业混合C 2.4150 2.59%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1380 2.59%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0052 2.58%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7120 2.58%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3114 2.58%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3760 2.58%
002708 大摩健康产业混合A 2.4240 2.58%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0538 2.57%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0010 2.57%
012046 大成医药健康股票C 0.7425 2.57%
012045 大成医药健康股票A 0.7463 2.56%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6911 2.55%
008359 华安医疗创新混合A 1.1131 2.54%
013483 华安医疗创新混合C 1.1050 2.54%
016060 大成健康产业混合C 1.4540 2.54%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.8753 2.53%
090020 大成健康产业混合A 1.4580 2.53%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9607 2.52%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.8737 2.52%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7464 2.50%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9200 2.50%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9190 2.50%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8053 2.50%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.7946 2.50%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7063 2.47%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3418 2.46%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.6240 2.46%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7008 2.46%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.5950 2.45%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1631 2.45%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0750 2.44%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3398 2.44%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3721 2.43%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0732 2.43%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3430 2.43%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4745 2.42%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4696 2.42%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2453 2.42%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4837 2.41%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9938 2.41%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4837 2.41%
006981 中金新医药股票A 1.6811 2.41%
007005 中金新医药股票C 1.6510 2.41%
011289 上银医疗健康混合C 0.7191 2.39%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7293 2.39%
011288 上银医疗健康混合A 0.7229 2.39%
006888 诺德新生活混合C 0.8984 2.38%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8444 2.38%
006887 诺德新生活混合A 0.8984 2.38%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6880 2.37%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8462 2.37%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1254 2.37%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1252 2.37%
512120 华安中证细分医药ETF 0.5210 2.36%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1214 2.36%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8670 2.36%
015562 长城医疗保健混合C 3.0044 2.36%
000339 长城医疗保健混合A 3.0154 2.36%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5610 2.35%
012930 中庚价值先锋股票 1.0671 2.35%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9780 2.33%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7258 2.33%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.5925 2.33%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1317 2.33%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2587 2.33%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1318 2.33%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7900 2.33%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9820 2.32%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6971 2.32%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9880 2.32%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2571 2.31%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3370 2.30%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9408 2.29%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6422 2.29%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.1966 2.29%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6842 2.29%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9824 2.29%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.9094 2.29%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0111 2.29%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.9075 2.29%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3820 2.29%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6380 2.28%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7317 2.28%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9776 2.28%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0380 2.27%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0740 2.27%
000684 长盛养老健康混合A 1.8520 2.26%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8677 2.25%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6226 2.25%
012284 光大健康优加混合A 0.7918 2.25%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6081 2.24%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8712 2.24%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9120 2.24%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7136 2.24%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6249 2.24%
005118 金信价值精选混合C 1.2534 2.23%
008412 长盛竞争优势A 0.8167 2.23%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7244 2.23%
014129 东财创新药C 0.8108 2.23%
005117 金信价值精选混合A 1.2443 2.23%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0650 2.23%
016352 建信高端医疗股票C 2.0087 2.23%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1924 2.23%
004683 建信高端医疗股票A 2.0105 2.23%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6090 2.23%
014128 东财创新药A 0.8144 2.23%
008413 长盛竞争优势C 0.8010 2.23%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9180 2.23%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6821 2.22%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3696 2.22%
005453 前海开源医疗健康A 1.3993 2.21%
005454 前海开源医疗健康C 1.3925 2.21%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3938 2.21%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7024 2.21%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6794 2.21%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6556 2.20%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0920 2.20%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9867 2.19%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7664 2.19%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6537 2.19%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.5039 2.19%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5075 2.19%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2675 2.18%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9850 2.18%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7671 2.18%
015553 融通价值成长混合A 1.0562 2.18%