热搜: 一米阳光 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 工银核心价值混合A

2022年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014162 万家人工智能混合C 2.3917 4.79%
006281 万家人工智能混合A 2.4052 4.79%
501018 南方原油A 1.3006 3.77%
006476 南方原油C 1.2864 3.76%
008084 海富通先进制造股票C 1.6385 3.59%
008085 海富通先进制造股票A 1.6561 3.59%
009651 海富通成长甄选混合A 1.8608 3.44%
009652 海富通成长甄选混合C 1.8467 3.44%
519005 海富通股票混合 1.7313 3.42%
003321 易方达原油C类人民币 1.2372 3.38%
161129 易方达原油A类人民币 1.2794 3.38%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4750 3.37%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5746 3.37%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5638 3.37%
163208 诺安油气能源 1.0470 3.36%
009024 海富通科技创新混合C 1.7159 3.36%
009025 海富通科技创新混合A 1.7497 3.36%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5118 3.34%
001306 中欧永裕混合A 1.8219 3.32%
001307 中欧永裕混合C 1.7207 3.32%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.5600 3.31%
009856 中加新兴成长混合C 1.3401 3.22%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4160 3.21%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5520 3.21%
009855 中加新兴成长混合A 1.3517 3.21%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5642 3.20%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4200 3.20%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.4000 3.18%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2330 3.14%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9368 3.08%
002418 汇添富优选回报混合C 2.7970 3.06%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9572 3.04%
470021 汇添富优选回报混合A 2.8260 3.03%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9611 3.03%
009854 中加优势企业混合C 1.5560 3.01%
009853 中加优势企业混合A 1.5853 3.00%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9858 2.96%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9904 2.96%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.1507 2.92%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.1519 2.92%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8782 2.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1806 2.91%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8830 2.90%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0502 2.90%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0855 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0757 2.89%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0284 2.89%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.5400 2.88%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1867 2.87%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.5440 2.87%
015060 华夏节能环保股票C 2.6987 2.85%
004640 华夏节能环保股票A 2.7060 2.85%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.8870 2.83%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.5460 2.83%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.8870 2.83%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.8910 2.83%
011261 金鹰新能源混合C 1.5983 2.82%
015058 华夏高端制造混合C 1.8250 2.82%
011260 金鹰新能源混合A 1.6076 2.82%
002345 华夏高端制造混合A 1.8280 2.81%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.1902 2.81%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.2460 2.81%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.2929 2.81%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.1875 2.81%
003956 南方产业智选股票A 2.1185 2.80%
011815 恒越优势精选混合A 1.0071 2.79%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4850 2.75%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6030 2.73%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7620 2.70%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2610 2.69%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7480 2.69%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7565 2.69%
519679 银河主题混合A 7.6290 2.68%
740001 长安宏观策略混合A 1.6070 2.68%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7878 2.67%
013176 海富通碳中和混合C 1.1116 2.66%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.4006 2.66%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3968 2.66%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7340 2.66%
013175 海富通碳中和混合A 1.1167 2.66%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2491 2.65%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2659 2.65%
005978 中信保诚至兴混合C 2.3614 2.63%
005977 中信保诚至兴混合A 2.4447 2.63%
006424 嘉合锦程混合A 2.4712 2.61%
006425 嘉合锦程混合C 2.3986 2.61%
002296 长城行业轮动混合A 2.9659 2.60%
013484 长城行业轮动混合C 2.9495 2.60%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 1.0257 2.59%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 1.0427 2.59%
009142 宏利价值长青混合C 0.9237 2.58%
009141 宏利价值长青混合A 0.9297 2.58%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.1545 2.58%
007203 银河新动能混合A 2.3655 2.57%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.1579 2.57%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6643 2.56%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.6079 2.56%
007192 恒越研究精选混合C 2.6472 2.56%
001678 英大国企改革A 1.6215 2.52%
519642 银河智造混合A 3.6810 2.51%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3761 2.50%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3732 2.50%
000550 广发新动力混合A 3.2890 2.49%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2476 2.48%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2520 2.48%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3876 2.45%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3850 2.45%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3044 2.42%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0122 2.41%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0115 2.41%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.0014 2.41%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3029 2.40%
007750 广发优势增长股票 1.5149 2.39%
150103 银河银泰混合 1.0534 2.39%
290004 泰信优质生活混合 0.9450 2.39%
006128 银河和美生活混合A 2.3295 2.38%
015665 银河和美生活混合C 2.3259 2.38%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.3089 2.36%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.3045 2.35%
012703 华夏核心成长混合A 1.0444 2.34%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7636 2.34%
012710 华夏核心成长混合C 1.0391 2.33%
660015 农银行业轮动混合A 8.0464 2.31%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2905 2.31%
001170 宏利复兴混合A 1.4180 2.31%
015850 农银行业轮动混合C 8.0392 2.31%
005903 宏利绩优混合A 2.1374 2.30%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2861 2.30%
015576 宏利绩优混合C 2.1362 2.30%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1430 2.29%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9616 2.29%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0329 2.29%
001809 中信建投智信物联网A 3.2092 2.28%
004636 中信建投智信物联网C 3.2969 2.28%
006348 银华盛利混合发起式A 3.4622 2.28%
015684 银华盛利混合发起式C 3.4587 2.28%
013772 中加龙头精选混合C 1.1084 2.26%
000433 安信鑫发优选混合A 2.3830 2.26%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3725 2.26%
013771 中加龙头精选混合A 1.1108 2.26%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0821 2.25%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1790 2.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1830 2.25%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.2730 2.25%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.2660 2.25%
570006 诺德中小盘混合 1.1930 2.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7639 2.23%
050010 博时特许价值混合A 4.0940 2.22%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1104 2.22%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0240 2.22%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6441 2.21%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2500 2.21%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9021 2.21%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0693 2.20%
015670 银河行业混合C 1.3020 2.20%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2307 2.20%
001543 宝盈新锐混合A 3.8800 2.19%
519670 银河行业混合A 1.3040 2.19%
007578 宝盈新锐混合C 3.7900 2.18%
012410 海富通成长领航混合A 1.1624 2.17%
008277 财通资管行业精选混合 1.3167 2.17%
012411 海富通成长领航混合C 1.1559 2.17%
016263 银华高端制造业混合C 1.7510 2.16%
580006 东吴新经济混合A 1.9710 2.15%
010751 宝盈优质成长混合A 1.0076 2.15%
519185 万家精选混合A 1.5703 2.15%
015566 万家精选混合C 1.5677 2.15%
012617 东吴新经济混合C 1.9637 2.15%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4230 2.15%
013006 摩根景气甄选混合A 0.9381 2.15%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.0330 2.15%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4280 2.15%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4220 2.15%
013007 摩根景气甄选混合C 0.9335 2.14%
010752 宝盈优质成长混合C 1.0032 2.14%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.0309 2.14%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9615 2.14%
233001 大摩基础行业混合 1.2551 2.14%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9623 2.13%
519026 海富通中小盘混合 2.4232 2.13%
009092 富国新材料新能源混合A 1.7043 2.13%
005894 华夏优势精选股票 1.9545 2.13%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6975 2.13%
001279 中海积极增利混合 3.0730 2.13%
001009 摩根安全战略股票A 1.8452 2.12%
910017 东方红多元策略混合A 2.3975 2.11%
398021 中海能源策略混合 1.6700 2.11%
015172 摩根安全战略股票C 1.8405 2.11%
010821 东方红多元策略混合B 2.3711 2.11%
000823 银华高端制造业混合A 1.7510 2.10%
398051 中海环保新能源混合 2.9850 2.09%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4720 2.08%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9366 2.08%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9413 2.08%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.4462 2.07%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.4445 2.07%
015669 银河蓝筹混合C 5.8960 2.06%
519672 银河蓝筹混合A 5.9050 2.06%
008638 广发科技创新混合A 2.0094 2.05%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.6344 2.05%