热搜: 李选进 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合

2022年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.1680 2.75%
350009 天治研究驱动混合A 2.4010 2.74%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.3263 2.52%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.3286 2.51%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.2320 2.35%
003634 嘉实农业产业股票A 2.3101 2.35%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0728 2.35%
008983 财通科技创新混合A 1.4478 2.27%
008984 财通科技创新混合C 1.4247 2.26%
720001 财通价值动量混合A 5.5400 2.20%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6761 2.12%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6738 2.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 4.2794 1.97%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2678 1.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.7212 1.95%
009062 财通智慧成长混合A 1.7527 1.95%
001480 财通成长优选混合A 2.7400 1.93%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0844 1.81%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0825 1.81%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2010 1.78%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3460 1.74%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9690 1.67%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3470 1.66%
001940 农银现代农业加 1.9831 1.66%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.3480 1.58%
010418 财通景气行业混合A 0.8022 1.57%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.2169 1.54%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.2147 1.54%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.1186 1.52%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.1153 1.52%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3258 1.49%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0793 1.49%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0815 1.49%
180020 银华成长先锋混合 1.7510 1.39%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.2011 1.35%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.1309 1.34%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9801 1.16%
005505 前海开源中药股票A 2.1923 1.01%
005506 前海开源中药股票C 2.1750 1.01%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4903 0.95%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4791 0.94%
009394 银华同力精选混合 0.9025 0.92%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0688 0.92%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6701 0.91%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0635 0.91%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1621 0.91%
012461 东财龙头家电指数A 0.8845 0.87%
012462 东财龙头家电指数C 0.8810 0.87%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.9606 0.82%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.9497 0.81%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7090 0.63%
162717 广发成长新动能混合A 1.5956 0.62%
013711 广发成长新动能混合C 1.5952 0.62%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3180 0.61%
720003 财通收益增强债券A 1.4121 0.58%
003204 财通收益增强债券C 1.3555 0.58%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0258 0.57%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1877 0.56%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9219 0.56%
003751 万家瑞隆混合A 2.3133 0.56%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0243 0.56%
015384 万家瑞隆混合C 2.3101 0.56%
001048 富国新兴产业股票A 2.0030 0.55%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1677 0.55%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 2.2030 0.55%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9255 0.55%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3130 0.54%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3120 0.54%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2138 0.52%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1920 0.51%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1105 0.50%
015686 富国新兴产业股票C 2.0020 0.50%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1063 0.50%
001744 诺安进取回报混合 1.0510 0.48%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.1220 0.47%
007257 凯石沣混合A 1.1578 0.46%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1683 0.45%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8407 0.45%
007258 凯石沣混合C 1.1321 0.45%
000940 富国中小盘精选混合A 2.6890 0.45%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1571 0.44%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8582 0.43%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7944 0.43%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8636 0.43%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0635 0.42%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7918 0.42%
015690 富国中小盘精选混合C 2.6870 0.41%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2280 0.41%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.2300 0.41%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2250 0.41%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2049 0.40%
013326 万家景气驱动混合A 1.0299 0.40%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2136 0.40%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1661 0.40%
013327 万家景气驱动混合C 1.0276 0.40%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1583 0.39%
010508 博时鑫康混合A 1.0629 0.34%
010511 博时鑫康混合C 1.0563 0.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8630 0.32%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1400 0.32%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3625 0.31%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9017 0.31%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3647 0.31%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1304 0.30%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8969 0.30%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.8610 0.28%
009999 东方中国红利混合 1.0282 0.28%
010994 博时创新经济混合A 0.9347 0.28%
006478 长盛多因子策略优选 1.3534 0.28%
010995 博时创新经济混合C 0.9236 0.28%
257040 国联安红利混合 1.1060 0.27%
006700 红土创新稳健混合A 1.4468 0.26%
006701 红土创新稳健混合C 1.4165 0.25%
009078 红土创新稳进混合C 1.1683 0.24%
009077 红土创新稳进混合A 1.1710 0.23%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3436 0.22%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0534 0.22%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1965 0.22%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0259 0.21%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0264 0.21%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0480 0.20%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0160 0.20%
519011 海富通精选混合 0.6066 0.20%
010710 安信医药健康股票C 1.3235 0.18%
014779 尚正臻利债券A 1.0007 0.18%
519015 海富通精选贰号混合 1.5652 0.18%
009125 华泰保兴科荣混合C 1.1968 0.18%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0773 0.18%
007781 天弘弘新混合发起式A 1.3130 0.18%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2209 0.18%
010709 安信医药健康股票A 1.3333 0.18%
009124 华泰保兴科荣混合A 1.1994 0.18%
002833 华夏新锦绣混合A 1.7192 0.17%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0718 0.17%
014780 尚正臻利债券C 1.0020 0.17%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2188 0.17%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1289 0.16%
010248 惠升和泰纯债C 1.0189 0.16%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8987 0.16%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8911 0.16%
008412 长盛竞争优势A 0.8097 0.15%
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.0925 0.15%
011568 鹏华产业升级混合A 0.9375 0.15%
008798 国金惠安利率债A 1.0290 0.15%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1296 0.15%
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.3440 0.15%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0173 0.15%
008799 国金惠安利率债C 1.0265 0.15%
010247 惠升和泰纯债A 1.0217 0.15%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3730 0.15%
011569 鹏华产业升级混合C 0.9311 0.14%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0274 0.14%
004402 金信民旺债券C 1.2215 0.14%
008413 长盛竞争优势C 0.7970 0.14%
004222 金信民旺债券A 1.2494 0.14%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7401 0.14%
006549 国金惠盈纯债A 1.1058 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0270 0.13%
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.2415 0.13%
005094 万家臻选混合A 2.7432 0.13%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3430 0.13%
006760 国金惠盈纯债C 1.1012 0.13%
011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0205 0.13%
002621 中欧消费主题股票A 2.2870 0.13%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1509 0.13%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7768 0.13%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0199 0.13%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3670 0.13%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0328 0.13%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0048 0.13%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0196 0.13%
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.2536 0.13%
009604 国金惠盈纯债E 1.0929 0.13%
013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0259 0.13%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7797 0.13%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0192 0.12%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0353 0.12%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2182 0.12%
005884 平安合悦定开债 1.1148 0.12%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0858 0.12%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6928 0.12%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1746 0.12%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0697 0.12%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0403 0.12%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0992 0.12%
011444 创金合信瑞裕混合A 0.8445 0.12%
014846 博时恒乐债券A 1.0078 0.12%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0248 0.12%
014847 博时恒乐债券C 1.0077 0.12%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.7366 0.12%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0244 0.12%
006180 中加颐合纯债债券A 1.0272 0.11%
003499 前海联合添和纯债C 1.0243 0.11%
011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0078 0.11%
003498 前海联合添和纯债A 1.0631 0.11%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.1016 0.11%
011445 创金合信瑞裕混合C 0.8393 0.11%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0152 0.11%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0167 0.11%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0169 0.11%