热搜: 上投摩根 港股开户 广发聚丰 中邮核心 工银平衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.1680 2.75%
350009 天治稳定收益债券 2.4010 2.74%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.3263 2.52%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3286 2.51%
003634 嘉实农业产业股票 2.3101 2.35%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0728 2.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.2320 2.35%
720001 财通价值动量 5.5400 2.20%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6738 2.12%
164403 前海开源农业分级 1.6761 2.12%
519115 浦银红利精选 4.2794 1.97%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2678 1.96%
009062 财通智慧成长混合A 1.7527 1.95%
009063 财通智慧成长混合C 1.7212 1.95%
001480 财通成长优选混合 2.7400 1.93%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2010 1.78%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3460 1.74%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.9690 1.67%
001940 农银现代农业加 1.9831 1.66%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3470 1.66%
501015 财通多策略升级混合 1.3480 1.58%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3258 1.49%
180020 银华成长先锋 1.7510 1.39%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.2011 1.35%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.1309 1.34%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1923 1.01%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1750 1.01%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4903 0.95%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4791 0.94%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0688 0.92%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0635 0.91%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1621 0.91%
501032 财通福盛定增定开混合 1.6701 0.91%
161810 银华内需精选 2.7090 0.63%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5952 0.62%
162717 广发睿吉定增混合 1.5956 0.62%
002849 金信智能中国2025混合 1.3180 0.61%
003204 财通收益增强债券C 1.3555 0.58%
720003 财通保本 1.4121 0.58%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3133 0.56%
015384 万家瑞隆混合C 2.3101 0.56%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1877 0.56%
001048 富国新兴产业股票 2.0030 0.55%
501001 财通多策略精选混合 2.2030 0.55%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1677 0.55%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3120 0.54%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3130 0.54%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2138 0.52%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1920 0.51%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1105 0.50%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1063 0.50%
015686 富国新兴产业股票C 2.0020 0.50%
001744 诺安进取回报混合 1.0510 0.48%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1220 0.47%
007257 凯石沣混合A 1.1578 0.46%
000940 富国中小盘精选混合 2.6890 0.45%
007258 凯石沣混合C 1.1321 0.45%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8407 0.45%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8636 0.43%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8582 0.43%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7944 0.43%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7918 0.42%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2300 0.41%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2250 0.41%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2280 0.41%
015690 富国中小盘精选混合C 2.6870 0.41%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2136 0.40%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2049 0.40%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1661 0.40%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1583 0.39%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8630 0.32%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3647 0.31%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3625 0.31%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1304 0.30%
006478 长盛多因子策略优选 1.3534 0.28%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.8610 0.28%
257040 国联安德盛红利 1.1060 0.27%
006700 红土创新稳健混合A 1.4468 0.26%
006701 红土创新稳健混合C 1.4165 0.25%
009078 红土创新稳进混合C 1.1683 0.24%
009077 红土创新稳进混合A 1.1710 0.23%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1965 0.22%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3436 0.22%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0534 0.22%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0264 0.21%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0259 0.21%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0480 0.20%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0160 0.20%
519011 海富通精选 0.6066 0.20%
007781 天弘弘新混合发起式 1.3130 0.18%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0773 0.18%
519015 海富通精选二号 1.5652 0.18%
002833 华夏新锦绣混合A 1.7192 0.17%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0718 0.17%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1289 0.16%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.3730 0.15%
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.3440 0.15%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8097 0.15%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1296 0.15%
008798 国金惠安利率债A 1.0290 0.15%
008799 国金惠安利率债C 1.0265 0.15%
008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0925 0.15%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0173 0.15%
004222 金信民旺债券A 1.2494 0.14%
004402 金信民旺债券C 1.2215 0.14%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0274 0.14%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7970 0.14%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7401 0.14%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3430 0.13%
002621 中欧消费主题股票A 2.2870 0.13%
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.2536 0.13%
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.2415 0.13%
005094 万家臻选混合 2.7432 0.13%
006549 国金惠盈纯债A 1.1058 0.13%
006760 国金惠盈纯债C 1.1012 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0270 0.13%
009604 国金惠盈纯债E 1.0929 0.13%
011910 南方臻利3个月定开债券发起 1.0205 0.13%
011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1509 0.13%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3670 0.13%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1746 0.12%
005884 平安大华合悦定开债 1.1148 0.12%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0697 0.12%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6928 0.12%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0248 0.12%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0992 0.12%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0858 0.12%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0353 0.12%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0403 0.12%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0192 0.12%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2182 0.12%
014846 博时恒乐债券A 1.0078 0.12%
014847 博时恒乐债券C 1.0077 0.12%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2202 0.11%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1937 0.11%
003498 前海联合添和纯债A 1.0631 0.11%
003499 前海联合添和纯债C 1.0243 0.11%
005070 长江乐丰纯债 1.0346 0.11%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0169 0.11%
006180 中加颐合纯债债券 1.0272 0.11%
006970 广发景利纯债 1.0079 0.11%
007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0858 0.11%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.1016 0.11%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0459 0.11%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0274 0.11%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1718 0.11%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0167 0.11%
011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0078 0.11%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0152 0.11%
000106 建信安心回报债券C 1.0510 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0150 0.10%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0339 0.10%
001960 华福瑞益 1.0190 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.2394 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0190 0.10%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0030 0.10%
002716 博时裕通纯债 1.0364 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0170 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0270 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0270 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0130 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0040 0.10%
003549 浙商惠裕纯债 1.0236 0.10%
004555 南方和元A 1.0170 0.10%
004556 南方和元C 1.0110 0.10%
004647 新华鼎利债券A 1.1211 0.10%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0427 0.10%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0672 0.10%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0633 0.10%
006510 国联安增盈纯债C 1.0676 0.10%
006961 南方7-10年国开债A 1.1737 0.10%
006962 南方7-10年国开债C 1.1700 0.10%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0636 0.10%
007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0826 0.10%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0012 0.10%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0010 0.10%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0179 0.10%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0178 0.10%
007768 信达澳银安盛纯债 1.0315 0.10%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0102 0.10%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0309 0.10%
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0518 0.10%
010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0254 0.10%
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0239 0.10%
010923 永赢鑫欣混合 0.9738 0.10%
011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 1.0075 0.10%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0125 0.10%
013408 蜂巢丰和债券A 1.0080 0.10%
013594 南方7-10年国开债E 1.1749 0.10%
014265 新华鼎利债券E 1.0213 0.10%
050027 博时信用债纯债债券 1.1197 0.10%
160129 南方金利C 1.0230 0.10%
160610 鹏华动力增长 0.9620 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0520 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0820 0.09%
000104 华宸信用增利债券 1.2013 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0600 0.09%
000147 易方达高等级信用债A 1.1340 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.1280 0.09%