热搜: 交易费用 华安创新混合 南方全球精选配置 天弘精选混合A

2022年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002043 天治研究驱动混合C 2.0250 8.58%
350009 天治研究驱动混合A 2.2440 8.56%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2820 7.64%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2830 7.63%
010418 财通景气行业混合A 0.7649 7.60%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0367 7.52%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1034 7.52%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0939 7.07%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0907 7.07%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1858 6.83%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0640 6.83%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1878 6.83%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.2223 6.82%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0622 6.82%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2245 6.82%
013357 大摩沪港深精选混合C 1.0689 6.67%
013356 大摩沪港深精选混合A 1.0715 6.67%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6166 6.62%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6145 6.62%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0314 6.46%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0414 6.06%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2423 6.06%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1560 5.96%
014030 大摩健康产业混合C 3.0680 5.94%
002708 大摩健康产业混合A 3.0740 5.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.6606 5.93%
720001 财通价值动量混合A 5.2040 5.92%
009063 财通智慧成长混合C 1.6310 5.92%
008983 财通科技创新混合A 1.3631 5.87%
008984 财通科技创新混合C 1.3416 5.86%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0697 5.79%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0716 5.78%
014128 东财创新药A 0.8992 5.74%
014129 东财创新药C 0.8970 5.74%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4089 5.52%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1431 5.52%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0879 5.51%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.1845 5.45%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.1850 5.45%
010655 天弘医药创新C 0.9620 5.39%
010654 天弘医药创新A 0.9679 5.39%
001480 财通成长优选混合A 2.6060 5.38%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2940 5.37%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1558 5.36%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0798 5.35%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8290 5.28%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2954 5.21%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2644 5.20%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.8511 5.18%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.8526 5.17%
000913 农银医疗保健股票 2.1870 5.05%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.7083 5.03%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.6506 5.02%
014115 广发沪港深医药混合C 1.0585 5.02%
014114 广发沪港深医药混合A 1.0606 5.01%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9041 4.99%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9081 4.99%
009162 富国医药成长30股票A 1.0588 4.95%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0767 4.95%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0744 4.94%
001717 工银前沿医疗股票A 3.8340 4.93%
010685 工银前沿医疗股票C 3.7990 4.92%
010387 易方达医药生物股票A 0.6766 4.90%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6255 4.90%
010388 易方达医药生物股票C 0.6722 4.90%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7770 4.90%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6901 4.89%
000831 工银医疗保健股票 3.3720 4.88%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9750 4.88%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9751 4.87%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2029 4.87%
009898 民生加银医药健康股票A 0.6384 4.86%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8708 4.86%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2090 4.86%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.4180 4.86%
006538 东海核心价值 1.8827 4.86%
010393 工银健康生活混合A 0.9408 4.86%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0250 4.85%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4450 4.85%
010394 工银健康生活混合C 0.9284 4.84%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6367 4.84%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0225 4.84%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9480 4.84%
006003 工银医药健康股票C 2.5920 4.83%
006002 工银医药健康股票A 2.6629 4.83%
010111 广发医药健康混合C 0.7507 4.83%
010110 广发医药健康混合A 0.7559 4.83%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7820 4.82%
000945 华夏医疗健康混合A 2.2440 4.81%
000946 华夏医疗健康混合C 2.1620 4.80%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8840 4.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.2560 4.80%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.2190 4.79%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7967 4.79%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8290 4.78%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7929 4.78%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0178 4.77%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0243 4.77%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8296 4.76%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8905 4.76%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8254 4.76%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8863 4.76%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1450 4.76%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2140 4.75%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7200 4.75%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4749 4.75%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4894 4.75%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8760 4.75%
000339 长城医疗保健混合A 3.7258 4.75%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8753 4.74%
015562 长城医疗保健混合C 3.7224 4.74%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8706 4.73%
002264 华夏乐享健康混合A 1.9280 4.73%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8600 4.73%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.9395 4.73%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.9290 4.71%
010500 中银创新医疗混合C 1.5311 4.70%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.6320 4.70%
007718 中银创新医疗混合A 1.5410 4.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.8982 4.68%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.8191 4.68%
015065 华夏乐享健康混合C 1.9240 4.68%
012086 博时健康生活混合A 0.8078 4.68%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0363 4.67%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.8845 4.67%
012087 博时健康生活混合C 0.8042 4.67%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0343 4.67%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6368 4.66%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1390 4.65%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1890 4.64%
010593 南方医药创新股票C 0.6358 4.64%
010592 南方医药创新股票A 0.6409 4.64%
012284 光大健康优加混合A 0.8917 4.64%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1886 4.63%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1920 4.63%
011070 工银成长精选混合C 0.8093 4.59%
011069 工银成长精选混合A 0.8155 4.59%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1930 4.58%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3926 4.58%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9455 4.58%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9611 4.58%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3741 4.57%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4211 4.56%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6550 4.55%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 1.1083 4.55%
007111 前海联合国民健康混合C 1.7930 4.55%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 1.1094 4.54%
006881 华宝大健康混合A 1.9379 4.54%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.9078 4.53%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.9083 4.53%
003581 前海联合国民健康混合A 1.8230 4.53%
240020 华宝医药生物混合A 3.5560 4.53%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7776 4.52%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7792 4.52%
011598 信澳医药健康混合A 1.0102 4.52%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7791 4.51%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7856 4.51%
001940 农银现代农业加 1.9462 4.51%
009163 广发医疗保健股票C 2.7289 4.51%
004851 广发医疗保健股票A 2.7534 4.51%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.5310 4.50%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.5050 4.50%
010090 中信建投医药健康A 0.9361 4.49%
005176 富国精准医疗混合A 2.7537 4.47%
010091 中信建投医药健康C 0.9229 4.47%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5863 4.46%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5489 4.46%
007553 中信建投医改混合C 1.9390 4.43%
002408 中信建投医改混合A 2.3426 4.43%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 1.0094 4.42%
016060 大成健康产业混合C 1.7700 4.42%
090020 大成健康产业混合A 1.7700 4.42%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0102 4.41%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 1.0088 4.41%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.0081 4.41%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6869 4.41%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6965 4.41%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 1.0018 4.40%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.6084 4.39%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1413 4.39%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.1373 4.39%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 1.0007 4.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6136 4.39%
470006 汇添富医药保健混合 2.6900 4.38%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7450 4.37%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.1080 4.37%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4140 4.35%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0990 4.34%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.7640 4.32%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7610 4.32%
008619 永赢医药健康C 1.0717 4.31%
008618 永赢医药健康A 1.0763 4.31%
003291 信澳健康中国混合A 2.5980 4.30%
003284 中邮医药健康混合A 2.1739 4.30%
006113 汇添富创新医药混合A 2.3564 4.30%
013566 华夏军工安全混合C 1.8800 4.27%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3711 4.27%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5630 4.27%
006981 中金新医药股票A 1.7870 4.27%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6130 4.27%