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2022年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7906 5.82%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7845 5.81%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6045 5.57%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6055 5.56%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7343 5.52%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7314 5.51%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7333 5.51%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7328 5.51%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7944 5.50%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7997 5.49%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7439 5.43%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7454 5.42%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7229 5.41%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7210 5.41%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0930 5.39%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0931 5.39%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7160 5.36%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7169 5.35%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2511 5.26%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0048 5.19%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3636 5.15%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3713 5.14%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6225 5.08%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6248 5.08%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1520 5.01%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1155 5.00%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 5.00%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7837 4.97%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7979 4.97%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9951 4.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9862 4.89%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6655 4.87%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6709 4.86%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7444 4.86%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7477 4.85%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8208 4.80%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8074 4.75%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8860 4.73%
007872 金信稳健策略混合A 1.5163 4.73%
050018 博时行业轮动混合 1.5940 4.66%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8050 4.64%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6371 4.63%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6399 4.63%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8168 4.62%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8173 4.62%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9355 4.56%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 4.54%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6772 4.49%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6818 4.49%
013840 银华集成电路混合A 0.8998 4.42%
013841 银华集成电路混合C 0.8990 4.41%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5949 4.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6710 4.38%
012919 华宝未来主导混合C 1.3860 4.37%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7211 4.37%
002560 诺安和鑫混合A 1.1988 4.36%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7222 4.36%
002170 东吴移动互联混合C 1.9367 4.36%
001323 东吴移动互联混合A 1.9441 4.36%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7552 4.35%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7530 4.35%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0553 4.34%
006128 银河和美生活混合A 1.7301 4.32%
015687 银华乐享混合C 0.8709 4.32%
320007 诺安成长混合A 1.4970 4.32%
009859 银华乐享混合A 0.8709 4.32%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0832 4.31%
015665 银河和美生活混合C 1.7300 4.31%
011891 易方达先锋成长混合A 0.8941 4.28%
002634 华宝未来主导混合A 1.3880 4.28%
011892 易方达先锋成长混合C 0.8918 4.28%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6972 4.28%
014143 银河创新成长混合C 5.7622 4.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5443 4.27%
519674 银河创新成长混合A 5.7777 4.27%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6959 4.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5610 4.26%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3632 4.26%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3720 4.26%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9084 4.25%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8963 4.25%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8002 4.25%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0734 4.24%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7990 4.24%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.1140 4.22%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.1026 4.21%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7168 4.20%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7187 4.20%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2234 4.19%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2167 4.19%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.8155 4.19%
001261 国联新机遇混合A 1.2210 4.18%
012651 博时半导体主题混合C 0.7433 4.18%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1521 4.18%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2814 4.18%
012650 博时半导体主题混合A 0.7470 4.18%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2413 4.17%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0296 4.15%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0323 4.15%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.7441 4.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6792 4.14%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9317 4.14%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9302 4.14%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7866 4.12%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8293 4.12%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7590 4.12%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1517 4.12%
010805 东财新能源车A 1.2222 4.11%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7707 4.11%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7685 4.10%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8303 4.10%
010806 东财新能源车C 1.2153 4.10%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7841 4.10%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4326 4.10%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7575 4.10%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7745 4.09%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1720 4.09%
001951 金鹰改革红利混合 2.4420 4.09%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4057 4.09%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7761 4.09%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1740 4.08%
010951 中金成长精选混合A 0.7116 4.07%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8248 4.06%
010952 中金成长精选混合C 0.7050 4.06%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8277 4.06%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7324 4.05%
011512 天弘中证新能源车A 1.1783 4.05%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7316 4.05%
011513 天弘中证新能源车C 1.1757 4.05%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1082 4.05%
013137 摩根动力精选混合C 2.7817 4.04%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8240 4.03%
006250 摩根动力精选混合A 2.7902 4.03%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8252 4.02%
000696 汇添富环保行业股票 2.3360 4.01%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9053 4.00%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7303 4.00%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7259 4.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2077 4.00%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2215 4.00%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9037 3.99%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.1592 3.99%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7409 3.98%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.1535 3.98%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7683 3.98%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2735 3.97%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6684 3.97%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6734 3.97%
009808 易方达创新成长混合 0.8738 3.96%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2673 3.96%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1252 3.95%
002772 光大产业新动力混合A 1.2370 3.95%
210008 金鹰策略配置混合 2.3435 3.94%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2410 3.94%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7722 3.93%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6061 3.93%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9965 3.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6692 3.93%
000496 长安产业精选混合A 1.6327 3.91%
002071 长安产业精选混合C 1.5876 3.91%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7730 3.91%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3710 3.90%
007512 工银沪港深股票C 1.0144 3.90%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2283 3.90%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2268 3.90%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7513 3.90%
002387 工银沪港深股票A 1.0254 3.89%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7472 3.89%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9923 3.89%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5230 3.89%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9935 3.89%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7103 3.86%
004812 中欧先进制造股票A 2.8480 3.86%
290014 泰信现代服务业混合 2.5820 3.86%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0377 3.85%
400015 东方新能源汽车混合 3.3166 3.85%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0438 3.85%
004813 中欧先进制造股票C 2.8092 3.85%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7113 3.85%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8283 3.84%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.7090 3.83%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3830 3.83%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0560 3.83%
001574 中海混改红利混合A 1.5510 3.82%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7068 3.82%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8052 3.82%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7084 3.81%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.6015 3.80%
005802 汇添富智能制造股票A 1.5132 3.80%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7772 3.79%
015197 汇添富智能制造股票D 1.5120 3.79%
015196 汇添富智能制造股票C 1.5103 3.79%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7813 3.79%
001956 国联安科技动力 1.7177 3.78%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0990 3.78%
290008 泰信发展主题混合 2.1470 3.77%
001438 易方达瑞享混合E 1.9850 3.76%
009380 富安达科技领航混合A 0.7552 3.76%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1457 3.75%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1455 3.75%