热搜: 160910 港股开户 易方达新常态 中银增长 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3636 5.15%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3713 5.14%
080006 长盛环球行业精选 1.1520 5.01%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1176 5.00%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1155 5.00%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7979 4.97%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7837 4.97%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9951 4.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9862 4.89%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6655 4.87%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6709 4.86%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8208 4.80%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8074 4.75%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5163 4.73%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8860 4.73%
050018 博时行业轮动混合 1.5940 4.66%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8050 4.64%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9355 4.56%
118001 易方达亚洲精选 0.9910 4.54%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6818 4.49%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6772 4.49%
013840 银华集成电路混合A 0.8998 4.42%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6710 4.38%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5949 4.38%
012919 华宝未来主导混合C 1.3860 4.37%
001323 东吴移动互联 1.9441 4.36%
002170 东吴移动互联C 1.9367 4.36%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1988 4.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0553 4.34%
006128 银河和美生活混合 1.7301 4.32%
015687 银华乐享混合C 0.8709 4.32%
320007 诺安成长 1.4970 4.32%
001322 东吴新趋势 1.0832 4.31%
015665 银河和美生活混合C 1.7300 4.31%
002634 华宝未来主导混合 1.3880 4.28%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5443 4.27%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6959 4.27%
014143 银河创新成长混合C 5.7622 4.27%
519674 银河创新成长 5.7777 4.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5610 4.26%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3720 4.26%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3632 4.26%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8963 4.25%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9084 4.25%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0734 4.24%
001261 中融新机遇混合 1.2210 4.18%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2814 4.18%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1521 4.18%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2413 4.17%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0296 4.15%
161127 易标普生物科技人民币 1.0323 4.15%
001811 中欧明睿新常态混合 2.7441 4.14%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6792 4.14%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1517 4.12%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4326 4.10%
001951 金鹰改革红利混合 2.4420 4.09%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1720 4.09%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4057 4.09%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1740 4.08%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1082 4.05%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.7817 4.04%
006250 上投摩根动力精选 2.7902 4.03%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8240 4.03%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8252 4.02%
000696 汇添富环保行业股票 2.3360 4.01%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2215 4.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2077 4.00%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1592 3.99%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7683 3.98%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7409 3.98%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.1535 3.98%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2735 3.97%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2673 3.96%
002772 光大产业新动力混合 1.2370 3.95%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1252 3.95%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2410 3.94%
210008 金鹰策略配置 2.3435 3.94%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6692 3.93%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9965 3.93%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6061 3.93%
000496 长安产业精选混合 1.6327 3.91%
002071 长安产业精选混合C 1.5876 3.91%
007512 工银沪港深股票C 1.0144 3.90%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3710 3.90%
002387 工银沪港深股票 1.0254 3.89%
290011 泰信中小盘 3.5230 3.89%
004812 中欧先进制造股票A 2.8480 3.86%
290014 泰信现代服务业股票 2.5820 3.86%
004813 中欧先进制造股票C 2.8092 3.85%
400015 东方增长中小盘 3.3166 3.85%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0560 3.83%
001790 国泰智能汽车股票 2.3830 3.83%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7090 3.83%
001574 中海混改红利混合 1.5510 3.82%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8052 3.82%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7068 3.82%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7084 3.81%
005802 添富智能制造股票 1.5132 3.80%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.6015 3.80%
015196 汇添富智能制造股票C 1.5103 3.79%
015197 汇添富智能制造股票D 1.5120 3.79%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0990 3.78%
001956 国联安科技动力 1.7177 3.78%
290008 泰信发展主题 2.1470 3.77%
001438 易方达瑞享混合E 1.9850 3.76%
001437 易方达瑞享混合I 2.4350 3.75%
000126 招商安润保本混合 3.2983 3.73%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2635 3.73%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3073 3.73%
257070 国联安优选行业 2.7396 3.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.6112 3.73%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.6002 3.72%
233001 大摩基础行业 1.0468 3.72%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2531 3.70%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2542 3.70%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6600 3.69%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2227 3.68%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8695 3.68%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4186 3.68%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4291 3.67%
002132 广发鑫享混合 2.7288 3.66%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.7270 3.66%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7330 3.65%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3665 3.65%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3330 3.65%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.7527 3.65%
070012 嘉实海外中国 0.7090 3.65%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5110 3.64%
006692 金信消费升级股票A 1.5822 3.64%
006693 金信消费升级股票C 1.6299 3.64%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.3940 3.64%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3720 3.63%
005819 国泰优势行业混合 1.9108 3.63%
014471 富安达新兴成长混合C 1.2205 3.63%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3700 3.63%
000755 富安达新兴成长混合 1.2220 3.62%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8880 3.62%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7151 3.62%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0664 3.61%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2728 3.61%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2728 3.61%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0500 3.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6960 3.60%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6960 3.60%
001809 中信建投智信物联网 2.2108 3.60%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.6710 3.60%
004636 中信建投智信物联网C 2.2737 3.60%
005211 银河智慧混合 2.3738 3.60%
005634 汇安行业龙头混合 2.0426 3.60%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4167 3.60%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7890 3.59%
001542 国泰互联网+股票 2.5420 3.59%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.4700 3.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2200 3.58%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8510 3.58%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5972 3.57%
690004 民生稳健成长 2.9280 3.57%
005777 广发科技动力股票 1.2841 3.56%
398051 中海环保新能源 2.4300 3.54%
001983 中邮低碳配置混合 1.0860 3.53%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.7350 3.52%
009023 鹏华稳健回报混合 1.0597 3.52%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1207 3.52%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1207 3.52%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.7510 3.49%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1270 3.49%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0090 3.49%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1487 3.48%
005037 银华新能源新材料A 1.7712 3.48%
005962 宝盈人工智能股票A 2.5634 3.48%
015048 建信新能源行业股票C 2.0752 3.48%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5490 3.47%
005038 银华新能源新材料C 1.7361 3.47%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8232 3.47%
005963 宝盈人工智能股票C 2.4877 3.47%
001279 中海积极增利混合 2.5120 3.46%
006372 长安鑫盈混合C 1.6860 3.46%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5515 3.46%
011322 国泰智能装备股票C 2.6030 3.46%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5446 3.46%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8188 3.46%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7250 3.45%
003834 华夏能源革新股票 3.0590 3.45%
006265 红土创新新科技股票 3.2934 3.45%
006371 长安鑫盈混合A 1.7129 3.45%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5550 3.45%
001576 国泰智能装备股票 2.6170 3.44%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9296 3.44%
160644 鹏华港美互联股票 0.9820 3.44%
001298 金鹰民族新兴混合 2.8080 3.43%
002580 泰信鑫选混合C 1.1170 3.43%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5162 3.43%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1447 3.43%
013188 华夏能源革新股票C 3.0450 3.43%
580006 东吴新经济 1.4080 3.42%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5167 3.41%
001048 富国新兴产业股票 1.5780 3.41%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1220 3.41%
012617 东吴新经济混合C 1.4042 3.41%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.2529 3.41%