热搜: 期货主力 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 景顺长城资源垄断混合

2022年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005304 嘉实医药健康股票C 1.7853 5.03%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8464 5.03%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4770 4.96%
010111 广发医药健康混合C 0.7116 4.68%
010110 广发医药健康混合A 0.7157 4.67%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9257 4.63%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8804 4.63%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7785 4.48%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7754 4.47%
005176 富国精准医疗混合A 2.4956 4.33%
005293 诺德新旺 1.4480 4.16%
011335 银河医药混合A 0.6922 4.15%
010393 工银健康生活混合A 0.8770 4.14%
002708 大摩健康产业混合A 2.8450 4.14%
014030 大摩健康产业混合C 2.8420 4.14%
009163 广发医疗保健股票C 2.5923 4.13%
004851 广发医疗保健股票A 2.6126 4.13%
010394 工银健康生活混合C 0.8674 4.13%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5450 4.11%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6353 4.08%
006002 工银医药健康股票A 2.4938 4.02%
006003 工银医药健康股票C 2.4314 4.02%
009162 富国医药成长30股票A 0.9555 4.02%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0114 3.99%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0107 3.98%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9578 3.92%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9591 3.92%
501018 南方原油A 1.2920 3.90%
006476 南方原油C 1.2800 3.90%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7264 3.86%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8468 3.86%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7237 3.86%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8472 3.86%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7288 3.85%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6040 3.83%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9179 3.83%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7262 3.83%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9100 3.83%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5600 3.81%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9084 3.77%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8288 3.76%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8262 3.74%
008885 博远博锐混合C 0.7966 3.64%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7432 3.64%
008884 博远博锐混合A 0.8020 3.64%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5516 3.63%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7991 3.58%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1726 3.57%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1651 3.56%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8849 3.51%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8843 3.50%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8400 3.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8440 3.48%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7764 3.48%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7903 3.48%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6858 3.45%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6110 3.45%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5507 3.44%
015059 华夏产业升级混合C 1.9509 3.44%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1740 3.44%
005774 华夏产业升级混合A 1.9514 3.43%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1787 3.41%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3201 3.39%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3089 3.39%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.9390 3.38%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.8760 3.36%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.9040 3.36%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6819 3.35%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7751 3.35%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7798 3.35%
013483 华安医疗创新混合C 1.1273 3.35%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0533 3.34%
008359 华安医疗创新混合A 1.1303 3.34%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0502 3.34%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9370 3.34%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2116 3.32%
014128 东财创新药A 0.8602 3.31%
014129 东财创新药C 0.8590 3.31%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9245 3.31%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9241 3.31%
004128 前海联合泳隆混合A 1.2195 3.31%
014046 交银医药创新股票C 2.8453 3.30%
004075 交银医药创新股票A 2.8506 3.30%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1360 3.29%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4740 3.27%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5811 3.27%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6020 3.26%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4156 3.24%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1308 3.24%
010592 南方医药创新股票A 0.6243 3.24%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3859 3.24%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9295 3.23%
010593 南方医药创新股票C 0.6203 3.23%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9309 3.23%
000831 工银医疗保健股票 3.1740 3.22%
010388 易方达医药生物股票C 0.6099 3.16%
011598 信澳医药健康混合A 0.8198 3.16%
003291 信澳健康中国混合A 2.1290 3.15%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8683 3.15%
010387 易方达医药生物股票A 0.6132 3.15%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3055 3.12%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7162 3.12%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3006 3.12%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5604 3.11%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6721 3.11%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6735 3.11%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7616 3.11%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9361 3.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1997 3.10%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5585 3.10%
000913 农银医疗保健股票 2.1602 3.10%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1934 3.09%
015208 信澳健康中国混合C 2.1320 3.09%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8571 3.06%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8700 3.06%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5330 3.05%
003032 平安医疗健康混合A 1.9525 3.05%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6720 3.03%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3110 3.03%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9904 3.03%
004683 建信高端医疗股票A 2.0107 3.03%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9895 3.03%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5360 3.02%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8313 3.02%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6450 3.02%
001675 江信同福A 1.6145 3.01%
001676 江信同福C 1.5635 3.00%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9920 3.00%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8728 3.00%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0640 2.99%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8693 2.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1804 2.99%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4724 2.99%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1971 2.99%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8542 2.98%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8320 2.98%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.8188 2.97%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.8180 2.97%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5321 2.96%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9694 2.96%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0680 2.94%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0684 2.94%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0109 2.93%
512670 鹏华中证国防ETF 0.9317 2.93%
161129 易方达原油A类人民币 1.2693 2.92%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7780 2.91%
003321 易方达原油C类人民币 1.2289 2.91%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7714 2.89%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1060 2.88%
007254 广发均衡价值混合A 1.9169 2.88%
005210 东吴双三角股票C 0.8033 2.87%
005209 东吴双三角股票A 0.8223 2.86%
005609 富国军工主题混合A 1.9985 2.86%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.3780 2.86%
011113 富国军工主题混合C 1.9843 2.86%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.3960 2.85%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9400 2.84%
470006 汇添富医药保健混合 2.5080 2.83%
005506 前海开源中药股票C 2.1411 2.83%
005505 前海开源中药股票A 2.1565 2.83%
010500 中银创新医疗混合C 1.4583 2.81%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7210 2.81%
007718 中银创新医疗混合A 1.4661 2.81%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8335 2.79%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2170 2.79%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4976 2.79%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9552 2.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9470 2.78%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8313 2.78%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.8316 2.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5960 2.77%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6370 2.76%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8066 2.75%
012086 博时健康生活混合A 0.7513 2.75%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8047 2.75%
012087 博时健康生活混合C 0.7488 2.74%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1476 2.74%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7791 2.72%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7794 2.71%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.5658 2.71%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.5161 2.71%
003581 前海联合国民健康混合A 1.6280 2.71%
001766 摩根医疗健康股票A 2.0231 2.70%
014932 摩根医疗健康股票C 2.0211 2.69%
013566 华夏军工安全混合C 1.6800 2.69%
002251 华夏军工安全混合A 1.6820 2.69%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6030 2.69%
519655 银河服务混合A 1.7850 2.65%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2259 2.63%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2067 2.63%
005108 圆信永丰双利优选 1.0402 2.62%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7819 2.61%
006113 汇添富创新医药混合A 2.1863 2.60%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7807 2.60%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5710 2.59%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5676 2.59%
008326 东财通信A 0.9536 2.57%
008327 东财通信C 0.9484 2.57%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0756 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1871 2.55%