热搜: 工银瑞信 港股开户 天弘精选 易方达新常态 新 经 济
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005303 嘉实医药健康股票A 1.8464 5.03%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7853 5.03%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4770 4.96%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9257 4.63%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8804 4.63%
005176 富国精准医疗混合 2.4956 4.33%
005293 诺德新旺 1.4480 4.16%
002708 大摩健康产业混合 2.8450 4.14%
014030 大摩健康产业混合C 2.8420 4.14%
004851 广发医疗保健股票 2.6126 4.13%
009163 广发医疗保健股票C 2.5923 4.13%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6353 4.08%
006002 工银医药健康股票A 2.4938 4.02%
006003 工银医药健康股票C 2.4314 4.02%
009162 富国医药成长30股票 0.9555 4.02%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0107 3.98%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2800 3.90%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2920 3.90%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7288 3.85%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6040 3.83%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7262 3.83%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5600 3.81%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1726 3.57%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1651 3.56%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8400 3.49%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7764 3.48%
163001 长信中证央企100 1.8440 3.48%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1740 3.44%
015059 华夏产业升级混合C 1.9509 3.44%
005774 华夏产业升级混合 1.9514 3.43%
005700 工银新经济美元 0.1787 3.41%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3201 3.39%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3089 3.39%
000452 南方医保 2.9390 3.38%
000220 富国医疗保健行业股票 3.9040 3.36%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.8760 3.36%
013483 华安医疗创新混合C 1.1273 3.35%
008359 华安医疗创新混合 1.1303 3.34%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0502 3.34%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.9370 3.34%
502056 广发医疗指数分级 1.0533 3.34%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2116 3.32%
004128 前海联合泳隆混合 1.2195 3.31%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9245 3.31%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9241 3.31%
004075 交银医药创新股票 2.8506 3.30%
014046 交银医药创新股票C 2.8453 3.30%
005699 工银新经济人民币 1.1360 3.29%
160216 国泰商品 0.4740 3.27%
165513 信诚全球商品主题 0.6020 3.26%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4156 3.24%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1308 3.24%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3859 3.24%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9295 3.23%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9309 3.23%
000831 工银医疗保健 3.1740 3.22%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1290 3.15%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3055 3.12%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3006 3.12%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9361 3.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5604 3.11%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1602 3.10%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1997 3.10%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5585 3.10%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1934 3.09%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.1320 3.09%
006218 富国生物医药科技混合 1.8700 3.06%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8571 3.06%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9525 3.05%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3110 3.03%
001717 工银前沿医疗股票 3.6720 3.03%
004683 建信高端医疗股票 2.0107 3.03%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8313 3.02%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6450 3.02%
399011 中海上证380 1.5360 3.02%
001675 江信同福A 1.6145 3.01%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9920 3.00%
001676 江信同福C 1.5635 3.00%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0640 2.99%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1971 2.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1804 2.99%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4724 2.99%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0680 2.94%
164402 前海开源中航军工 1.0684 2.94%
360010 光大均衡精选 1.0109 2.93%
161129 易方达原油A类人民币 1.2693 2.92%
003321 易方达原油C类人民币 1.2289 2.91%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7780 2.91%
007254 广发均衡价值混合 1.9169 2.88%
012041 鹏华国防C 1.1060 2.88%
005210 东吴双三角C 0.8033 2.87%
005209 东吴双三角A 0.8223 2.86%
005609 富国军工主题混合 1.9985 2.86%
011113 富国军工主题混合C 1.9843 2.86%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.3780 2.86%
050026 博时医疗保健行业 3.3960 2.85%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9400 2.84%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1565 2.83%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1411 2.83%
470006 汇添富医药保健 2.5080 2.83%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7210 2.81%
007718 中银创新医疗混合 1.4661 2.81%
010500 中银创新医疗混合C 1.4583 2.81%
160630 鹏华国防 1.2170 2.79%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9552 2.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9470 2.78%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5960 2.77%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6370 2.76%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1476 2.74%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7791 2.72%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5658 2.71%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.5161 2.71%
003581 前海联合国民健康混合 1.6280 2.71%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7794 2.71%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.0231 2.70%
002251 华夏军工安全混合 1.6820 2.69%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6030 2.69%
013566 华夏军工安全混合C 1.6800 2.69%
519655 银河服务混合 1.7850 2.65%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2259 2.63%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2067 2.63%
005108 圆信永丰双利优选 1.0402 2.62%
006113 汇添富创新医药混合 2.1863 2.60%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5676 2.59%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5710 2.59%
008326 东财中证通信A 0.9536 2.57%
008327 东财中证通信C 0.9484 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1871 2.55%
014571 东吴安享量化混合C 1.1757 2.53%
580007 东吴新创业 1.1733 2.53%
012238 工银养老产业股票C 1.8330 2.52%
006981 中金新医药股票A 1.6474 2.51%
007005 中金新医药股票C 1.6229 2.51%
001171 工银养老产业股票 1.8420 2.50%
001475 易方达国防军工混合 1.7730 2.49%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.6970 2.48%
006240 中融医疗健康混合A 1.7118 2.47%
006241 中融医疗健康混合C 1.6857 2.47%
090020 大成健康产业股票 1.8240 2.47%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6990 2.47%
000960 招商医药健康产业股票 2.6000 2.44%
001715 工银新焦点混合A 2.1546 2.44%
001998 工银新焦点混合C 2.0835 2.44%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.9489 2.44%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.9507 2.44%
161815 银华抗通胀主题 0.7600 2.43%
004926 中航军民融合精选A 1.4896 2.42%
004927 中航军民融合精选C 1.4729 2.42%
006881 华宝大健康混合 1.9367 2.41%
014044 银华富利精选混合C 0.7895 2.41%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0417 2.39%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7600 2.39%
002264 华夏乐享健康混合 1.7610 2.38%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9115 2.38%
011712 大摩万众创新混合C 1.0397 2.38%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9232 2.37%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0460 2.35%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6521 2.35%
014869 大摩内需增长混合C 0.7389 2.35%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3970 2.34%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2715 2.34%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2707 2.34%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4520 2.33%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4040 2.33%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2793 2.31%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2828 2.30%
000690 前海开源大海洋混合 2.3200 2.29%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1903 2.29%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1340 2.29%
000596 前海开源中证军工指数 2.0600 2.28%
233007 大摩卓越成长 3.5502 2.28%
002983 长信国防军工量化混合 1.6732 2.26%
006274 圆信永丰医药健康 1.3239 2.25%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6600 2.25%
240020 华宝医药生物优选 3.5660 2.24%
002387 工银沪港深股票 1.0875 2.23%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1327 2.23%
007481 华夏逸享健康混合 1.0469 2.23%
007512 工银沪港深股票C 1.0767 2.23%
007553 中信建投医改混合C 1.7672 2.23%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3370 2.23%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4944 2.23%
501077 富国科创主题混合 2.0349 2.23%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0466 2.22%
160628 鹏华地产分级 1.0590 2.22%
161616 融通医疗保健行业 2.3590 2.21%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.3176 2.21%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2875 2.21%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0510 2.19%
110023 易方达医疗保健行业 3.0430 2.18%
000477 广发主题领先混合 2.1170 2.17%
003333 泰信智选成长混合 0.9667 2.16%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.7205 2.16%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8410 2.16%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.7255 2.16%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0000 2.15%
004698 博时军工主题股票 1.9490 2.15%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8522 2.15%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5377 2.15%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7467 2.15%