热搜: 布伦特 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长贰号混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2022年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005176 富国精准医疗混合A 2.4275 7.44%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7899 7.42%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7320 7.42%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3950 7.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9821 6.80%
010111 广发医药健康混合C 0.7087 6.76%
010110 广发医药健康混合A 0.7125 6.76%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8964 6.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8532 6.64%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7685 6.60%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7712 6.59%
004851 广发医疗保健股票A 2.5947 6.55%
009163 广发医疗保健股票C 2.5756 6.55%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8617 6.43%
005108 圆信永丰双利优选 1.0549 6.43%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2473 6.42%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8768 6.42%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2432 6.42%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1766 6.38%
009162 富国医药成长30股票A 0.9528 6.35%
000913 农银医疗保健股票 2.1388 6.32%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5170 6.31%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7965 6.31%
011335 银河医药混合A 0.6687 6.31%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7942 6.30%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.8570 6.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.8820 6.24%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7870 6.18%
010394 工银健康生活混合C 0.8507 6.15%
006002 工银医药健康股票A 2.4421 6.15%
010393 工银健康生活混合A 0.8594 6.15%
006003 工银医药健康股票C 2.3825 6.15%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7840 6.13%
090020 大成健康产业混合A 1.7960 6.02%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4120 6.01%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2952 5.98%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.4947 5.97%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.4480 5.96%
012046 大成医药健康股票C 0.8923 5.94%
012045 大成医药健康股票A 0.8938 5.93%
000831 工银医疗保健股票 3.0760 5.85%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7680 5.80%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7657 5.80%
010655 天弘医药创新C 0.8912 5.76%
010654 天弘医药创新A 0.8954 5.76%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6760 5.74%
005894 华夏优势精选股票 1.7550 5.71%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5550 5.71%
003291 信澳健康中国混合A 2.0720 5.66%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2543 5.66%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2644 5.66%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7966 5.62%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7950 5.62%
014902 长城新能源股票发起式A 0.9455 5.61%
014903 长城新能源股票发起式C 0.9451 5.60%
004075 交银医药创新股票A 2.8171 5.54%
014046 交银医药创新股票C 2.8134 5.54%
001717 工银前沿医疗股票A 3.5800 5.51%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6154 5.50%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8879 5.50%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5550 5.49%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8952 5.49%
012800 宏利转型机遇股票C 2.9580 5.49%
000828 宏利转型机遇股票A 2.9630 5.48%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5556 5.47%
010387 易方达医药生物股票A 0.6219 5.46%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9403 5.45%
013483 华安医疗创新混合C 1.1270 5.45%
010586 创金合信医药消费股票C 0.7974 5.45%
008359 华安医疗创新混合A 1.1293 5.45%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9406 5.45%
010388 易方达医药生物股票C 0.6187 5.45%
010585 创金合信医药消费股票A 0.8022 5.44%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8684 5.43%
009486 光大瑞和混合A 0.9878 5.43%
009487 光大瑞和混合C 0.9798 5.42%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6930 5.42%
162201 宏利成长混合 2.1409 5.40%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5830 5.39%
519655 银河服务混合A 1.8050 5.37%
000823 银华高端制造业混合A 1.5510 5.37%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5420 5.35%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.8141 5.34%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5830 5.34%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.8184 5.34%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2184 5.33%
519670 银河行业混合A 1.4840 5.32%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2234 5.32%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0220 5.31%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0613 5.30%
001000 中欧明睿新起点混合 1.9680 5.30%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9520 5.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0642 5.29%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8095 5.28%
470006 汇添富医药保健混合 2.4940 5.28%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8115 5.28%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3640 5.27%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3185 5.27%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3105 5.27%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3368 5.27%
012087 博时健康生活混合C 0.7363 5.26%
005454 前海开源医疗健康C 1.7854 5.26%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7626 5.26%
012086 博时健康生活混合A 0.7385 5.26%
005453 前海开源医疗健康A 1.7925 5.26%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7943 5.25%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9336 5.25%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9334 5.24%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7928 5.24%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7054 5.21%
007718 中银创新医疗混合A 1.4830 5.17%
010500 中银创新医疗混合C 1.4757 5.17%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9386 5.17%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6597 5.16%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9373 5.16%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.6402 5.16%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6308 5.16%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.6379 5.16%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9539 5.15%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9562 5.15%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7204 5.14%
001279 中海积极增利混合 2.5550 5.14%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7044 5.12%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7068 5.12%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7166 5.12%
006113 汇添富创新医药混合A 2.1834 5.11%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.4238 5.10%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.4199 5.10%
580007 东吴安享量化混合A 1.0387 5.08%
014571 东吴安享量化混合C 1.0411 5.07%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.8590 5.07%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8590 5.07%
014030 大摩健康产业混合C 2.6650 5.05%
010593 南方医药创新股票C 0.6133 5.04%
002708 大摩健康产业混合A 2.6670 5.04%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.3850 5.03%
006241 国联医疗健康混合C 1.6381 5.02%
010592 南方医药创新股票A 0.6168 5.02%
006240 国联医疗健康混合A 1.6631 5.01%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.8390 5.01%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.8408 5.00%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7916 4.99%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.3680 4.99%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.1240 4.99%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3182 4.98%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7899 4.98%
519026 海富通中小盘混合 1.8117 4.98%
012284 光大健康优加混合A 0.8553 4.97%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8610 4.96%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4000 4.95%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6788 4.95%
012127 宏利新能源股票C 1.2474 4.95%
008180 同泰慧利混合A 1.4504 4.94%
008181 同泰慧利混合C 1.4410 4.94%
012126 宏利新能源股票A 1.2501 4.94%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6776 4.94%
001105 信澳转型创新股票A 1.0220 4.93%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4070 4.92%
013176 海富通碳中和混合C 0.8508 4.92%
013175 海富通碳中和混合A 0.8524 4.91%
011598 信澳医药健康混合A 0.8004 4.89%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.5690 4.89%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3790 4.87%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7802 4.87%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7806 4.86%
008885 博远博锐混合C 0.7861 4.86%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.6830 4.86%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.6820 4.86%
398051 中海环保新能源混合 2.4880 4.85%
008884 博远博锐混合A 0.7911 4.85%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6249 4.83%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9152 4.83%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9160 4.83%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6920 4.82%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7653 4.79%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.8561 4.79%
001956 国联安科技动力 2.0211 4.78%
257070 国联安优选行业混合 3.2227 4.77%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6297 4.76%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7957 4.74%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8071 4.74%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8565 4.73%
010134 广发新经济混合C 3.9850 4.73%
270050 广发新经济混合A 4.0062 4.73%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8870 4.73%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2575 4.73%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8534 4.72%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7309 4.71%
012238 工银养老产业股票C 1.7990 4.71%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9101 4.71%
001171 工银养老产业股票A 1.8060 4.70%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7303 4.70%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8582 4.66%
270005 广发聚丰混合A 1.0171 4.65%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8234 4.65%
000924 宝盈先进制造混合A 3.1350 4.64%
010025 广发聚丰混合C 1.0120 4.64%
001576 国泰智能装备股票A 2.9160 4.63%
000960 招商医药健康产业股票 2.4190 4.63%
007579 宝盈先进制造混合C 3.0740 4.63%