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2021年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002983 长信国防军工量化混合A 2.0650 4.44%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0512 4.43%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.8265 4.28%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.8220 4.28%
580009 东吴多策略混合A 2.5177 4.26%
011949 东吴多策略混合C 2.5093 4.25%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.1994 4.16%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7617 4.14%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7675 4.14%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.1678 3.92%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.1664 3.91%
005609 富国军工主题混合A 2.4285 3.84%
011113 富国军工主题混合C 2.4157 3.84%
001245 工银生态环境股票A 3.1440 3.83%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.8521 3.82%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.6067 3.81%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.7545 3.81%
010447 中邮未来成长混合A 1.1691 3.81%
010448 中邮未来成长混合C 1.1670 3.80%
005940 工银新能源汽车混合C 4.8609 3.79%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4901 3.79%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8581 3.79%
005939 工银新能源汽车混合A 4.9651 3.79%
014381 长城久源灵活配置混合C 2.0200 3.74%
002703 长城久源灵活配置混合A 2.0198 3.73%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.7510 3.73%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.7447 3.72%
290008 泰信发展主题混合 2.9640 3.64%
009317 金信核心竞争力混合A 1.4079 3.58%
005983 摩根核心精选股票A 3.1186 3.55%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.5782 3.53%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.5667 3.53%
002885 大摩万众创新混合A 1.3053 3.52%
580006 东吴新经济混合A 2.2084 3.52%
011712 大摩万众创新混合C 1.3036 3.52%
012617 东吴新经济混合C 2.2066 3.51%
005669 前海开源公用事业股票 3.6225 3.50%
290014 泰信现代服务业混合 3.4030 3.47%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1912 3.46%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5005 3.42%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4613 3.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5540 3.39%
010452 广发瑞福精选混合A 1.0396 3.39%
010453 广发瑞福精选混合C 1.0349 3.38%
010611 万家战略发展产业混合A 1.3433 3.38%
010612 万家战略发展产业混合C 1.3374 3.37%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4120 3.37%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.5620 3.35%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.5519 3.34%
004926 中航军民融合精选A 1.8113 3.33%
519918 华夏兴和混合A 4.5910 3.33%
002251 华夏军工安全混合A 2.1120 3.33%
004927 中航军民融合精选C 1.7916 3.32%
006265 红土创新新科技股票A 4.5934 3.31%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.0817 3.28%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0792 3.28%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.1025 3.27%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8515 3.27%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8454 3.27%
009147 建信新能源行业股票A 3.0620 3.25%
000690 前海开源大海洋混合 2.7720 3.20%
011815 恒越优势精选混合A 1.4581 3.20%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.1620 3.20%
011592 博时军工主题股票C 2.3610 3.19%
004698 博时军工主题股票A 2.3700 3.18%
009892 富国成长策略混合A 1.4018 3.18%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.2680 3.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7901 3.15%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6698 3.15%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.9927 3.15%
001675 江信同福A 2.0433 3.14%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6668 3.14%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.9891 3.14%
001676 江信同福C 1.9818 3.14%
001475 易方达国防军工混合A 2.1030 3.14%
006250 摩根动力精选混合A 3.9955 3.13%
013137 摩根动力精选混合C 3.9906 3.13%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.9402 3.12%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2583 3.12%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2480 3.11%
009859 银华乐享混合A 1.1706 3.10%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2517 3.10%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2439 3.09%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.3222 3.08%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 1.0656 3.08%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.3568 3.08%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 1.0681 3.08%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2747 3.06%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5213 3.05%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2833 3.05%
005774 华夏产业升级混合A 2.4801 3.05%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4398 3.05%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4227 3.04%
012846 恒越蓝筹精选混合 1.0723 3.03%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.5022 3.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.6320 3.03%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.5095 3.03%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.2609 3.02%
007463 东海科技动力C 2.1412 3.02%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.8115 3.01%
005296 南华丰淳混合A 2.5435 3.01%
006348 银华盛利混合发起式A 4.0400 3.01%
007439 东海科技动力A 2.1799 3.01%
005297 南华丰淳混合C 2.4546 3.00%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.7807 3.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0700 2.99%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.2477 2.98%
009855 中加新兴成长混合A 1.5524 2.98%
005353 鹏扬景泰成长混合C 3.1960 2.98%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.3307 2.98%
007192 恒越研究精选混合C 2.9773 2.97%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 2.0080 2.97%
009856 中加新兴成长混合C 1.5435 2.97%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9886 2.97%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.3270 2.97%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.9921 2.97%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.0239 2.97%
012126 宏利新能源股票A 1.6187 2.96%
012127 宏利新能源股票C 1.6163 2.96%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5990 2.96%
004223 金信多策略精选混合A 2.0995 2.96%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.3421 2.94%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.1004 2.94%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.2150 2.94%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.2864 2.94%
000031 华夏复兴混合A 4.0100 2.93%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0973 2.93%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.6570 2.92%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2407 2.92%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.2429 2.92%
012569 天弘高端制造混合C 1.1254 2.91%
008009 华商高端装备制造股票A 3.0111 2.91%
000828 宏利转型机遇股票A 4.0310 2.91%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.9340 2.90%
012568 天弘高端制造混合A 1.1270 2.90%
008084 海富通先进制造股票C 1.5774 2.90%
008085 海富通先进制造股票A 1.5896 2.89%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 1.0363 2.89%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 1.0382 2.89%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3920 2.88%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.3746 2.88%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.2907 2.88%
014003 浦银安盛增长动力混合C 1.3744 2.88%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3840 2.88%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3920 2.88%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3784 2.87%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.2563 2.87%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.2290 2.87%
014011 浦银安盛价值成长混合C 2.4746 2.86%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 3.1891 2.86%
009487 光大瑞和混合C 1.2356 2.86%
011236 摩根行业睿选股票A 1.1455 2.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.4752 2.86%
009486 光大瑞和混合A 1.2425 2.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.5290 2.86%
481010 工银中小盘混合 4.6780 2.86%
012800 宏利转型机遇股票C 4.0260 2.86%
011237 摩根行业睿选股票C 1.1412 2.85%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.9345 2.83%
002071 长安产业精选混合C 2.3718 2.81%
000496 长安产业精选混合A 2.4336 2.81%
002345 华夏高端制造混合A 2.0880 2.81%
013618 华安大安全主题混合C 2.8590 2.80%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4270 2.80%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.9062 2.80%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9963 2.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.9059 2.80%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5060 2.79%
001951 金鹰改革红利混合 3.6050 2.79%
519026 海富通中小盘混合 2.2490 2.79%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.0504 2.78%
011323 国泰智能汽车股票C 3.4330 2.78%
001790 国泰智能汽车股票A 3.4450 2.77%
002181 华安大安全主题混合A 2.8590 2.77%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4100 2.77%
011488 申万菱信乐享混合A 1.4179 2.76%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1996 2.75%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3080 2.74%
000793 工银高端制造股票 2.4360 2.74%
005977 中信保诚至兴混合A 3.0026 2.74%
005978 中信保诚至兴混合C 2.9176 2.73%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.2148 2.73%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.3170 2.73%
010126 平安价值成长混合A 1.2160 2.73%
561910 招商中证电池主题ETF 1.1393 2.72%
006751 富国互联科技股票A 3.2548 2.72%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7651 2.72%
000689 前海开源新经济混合A 3.7387 2.72%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8435 2.72%
001933 华商新兴活力混合 3.1730 2.72%
009878 平安低碳经济混合A 1.2103 2.72%
010127 平安价值成长混合C 1.2045 2.72%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.6748 2.71%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7568 2.71%
162201 宏利成长混合 2.8813 2.71%
013157 前海开源新经济混合C 3.7356 2.71%
008177 建信高股息主题股票 1.7291 2.71%
011126 富国互联科技股票C 3.2377 2.71%
009879 平安低碳经济混合C 1.1977 2.71%
009661 平安研究睿选混合A 1.2216 2.71%