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2021年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007004 泰康安业政金债债券C 1.1663 16.86%
001574 中海混改红利混合A 1.9740 5.39%
001956 国联安科技动力 2.4224 4.89%
519601 海富通中国海外混合 2.2130 4.88%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1546 4.81%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1550 4.80%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3810 4.80%
007872 金信稳健策略混合A 1.9992 4.77%
257070 国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4360 4.66%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1568 4.62%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2577 4.62%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9981 4.49%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9956 4.48%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0892 4.43%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0944 4.43%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0732 4.40%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0720 4.40%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8506 4.38%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0491 4.36%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.2608 4.32%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0293 4.25%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0248 4.25%
002772 光大产业新动力混合A 1.6250 4.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.8700 4.12%
217020 招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
002601 中银证券价值精选混合 1.6811 4.06%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2262 4.01%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2755 3.95%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2537 3.87%
290011 泰信中小盘精选混合 4.4350 3.84%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6220 3.77%
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.9899 3.77%
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.9881 3.77%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7440 3.75%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7440 3.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1940 3.74%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9962 3.73%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9989 3.73%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5460 3.69%
009993 嘉实前沿创新混合 1.1877 3.68%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1313 3.68%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1207 3.68%
010944 招商商业模式优选A 1.0633 3.66%
007346 易方达科技创新混合A 2.7668 3.65%
010945 招商商业模式优选C 1.0584 3.65%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1930 3.64%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4539 3.64%
519674 银河创新成长混合A 7.4569 3.62%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4890 3.62%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1790 3.61%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.5780 3.61%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4344 3.60%
006768 华安沪港深优选混合 1.5833 3.60%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9069 3.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4146 3.60%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.5530 3.58%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8886 3.55%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 1.0751 3.54%
020003 国泰金龙行业混合 0.5300 3.52%
001411 诺安创新驱动混合A 1.5010 3.52%
006751 富国互联科技股票A 3.0104 3.49%
011126 富国互联科技股票C 2.9968 3.49%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2299 3.48%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8806 3.47%
007343 嘉实科技创新混合 2.6073 3.46%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8811 3.46%
009808 易方达创新成长混合 1.2027 3.46%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.5331 3.46%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.5321 3.45%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9236 3.42%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9232 3.42%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.9330 3.42%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6090 3.41%
002190 农银新能源主题A 4.4324 3.41%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.3198 3.40%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9814 3.39%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7104 3.37%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7105 3.37%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0441 3.35%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0422 3.33%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5639 3.33%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5560 3.31%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9957 3.29%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.0346 3.29%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7400 3.28%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9890 3.27%
008641 方正富邦科技创新C 2.4999 3.27%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4020 3.27%
008640 方正富邦科技创新A 2.5120 3.27%
001261 国联新机遇混合A 1.4550 3.26%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.4380 3.26%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0730 3.26%
006128 银河和美生活混合A 2.1113 3.26%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0790 3.25%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.8927 3.25%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.8821 3.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9430 3.24%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.1911 3.23%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0895 3.22%
001790 国泰智能汽车股票A 3.0820 3.22%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0858 3.21%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.1017 3.20%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.8063 3.19%
002560 诺安和鑫混合A 1.6670 3.19%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3930 3.19%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9127 3.19%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.8116 3.19%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.7160 3.19%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2508 3.18%
008633 万家科技创新混合A 1.3779 3.17%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2453 3.17%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.6940 3.17%
008634 万家科技创新混合C 1.3658 3.17%
004895 华商鑫安灵活混合 2.5680 3.17%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3872 3.16%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3928 3.16%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.1559 3.15%
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.0438 3.15%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4387 3.14%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4571 3.14%
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.0406 3.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9821 3.14%
005794 银华心怡灵活配置混合A 3.4653 3.14%
011261 金鹰新能源混合C 1.4683 3.13%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.9873 3.13%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9997 3.13%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2996 3.13%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1310 3.13%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.1170 3.13%
011260 金鹰新能源混合A 1.4717 3.13%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3870 3.12%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9381 3.12%
009892 富国成长策略混合A 1.2958 3.12%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0926 3.12%
001513 易方达信息产业混合A 2.8780 3.12%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9376 3.12%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5106 3.11%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9910 3.11%
002669 华商万众创新混合A 3.0520 3.11%
561910 招商中证电池主题ETF 1.0216 3.10%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4867 3.10%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4362 3.09%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6010 3.09%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.6005 3.09%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.6003 3.09%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4294 3.09%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2033 3.09%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7389 3.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7529 3.09%
001210 天弘互联网混合A 1.1764 3.08%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5148 3.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.3798 3.08%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5630 3.08%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0660 3.07%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.1809 3.07%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.1898 3.07%
009986 天弘创新领航A 1.0041 3.06%
011513 天弘中证新能源车C 1.5204 3.06%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0189 3.06%
007341 南方科技创新混合C 3.0483 3.06%
011512 天弘中证新能源车A 1.5220 3.06%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9816 3.06%
007340 南方科技创新混合A 3.1083 3.06%
001000 中欧明睿新起点混合 2.4600 3.06%
009987 天弘创新领航C 0.9996 3.06%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9819 3.05%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6042 3.04%
001606 农银工业4.0混合 4.9696 3.04%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8704 3.04%
010805 东财新能源车A 1.5882 3.04%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3425 3.04%
010806 东财新能源车C 1.5830 3.03%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5992 3.03%
001678 英大国企改革A 1.5962 3.03%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.0488 3.03%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.3178 3.03%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.0493 3.02%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2943 3.02%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0624 3.02%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.3100 3.02%
006251 银华兴盛股票A 2.3747 3.01%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.1175 3.01%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.1477 3.01%
002168 嘉实智能汽车股票 4.5330 3.00%
002170 东吴移动互联混合C 2.2528 3.00%
002071 长安产业精选混合C 2.2375 3.00%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.9868 3.00%
000496 长安产业精选混合A 2.2944 3.00%
001323 东吴移动互联混合A 2.2586 3.00%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.8539 2.99%
007349 华夏科技创新混合A 2.4624 2.99%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.9872 2.99%
700004 平安灵活配置混合A 1.7061 2.99%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1565 2.98%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.2963 2.98%