热搜: 净利润率 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 光大保德信量化股票A

2021年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010282 中信建投智享生活混合A 1.2614 6.16%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2578 6.16%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0806 5.98%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5736 5.98%
004636 中信建投智信物联网C 2.8832 5.91%
001809 中信建投智信物联网A 2.7944 5.91%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.7968 5.53%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7350 5.29%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7273 5.28%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0630 5.14%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9290 5.12%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1981 5.06%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1937 5.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7460 4.99%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3790 4.95%
002863 金信深圳成长混合A 2.4170 4.81%
519674 银河创新成长混合A 7.8130 4.76%
320007 诺安成长混合A 2.2890 4.76%
002560 诺安和鑫混合A 1.8340 4.64%
008084 海富通先进制造股票C 1.4710 4.60%
008085 海富通先进制造股票A 1.4803 4.60%
008655 招商科技创新混合A 1.6753 4.48%
008656 招商科技创新混合C 1.6572 4.48%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3258 4.43%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4258 4.43%
519005 海富通股票混合 1.5350 4.35%
009025 海富通科技创新混合A 1.4756 4.33%
009024 海富通科技创新混合C 1.4596 4.32%
010963 信澳周期动力混合A 1.3347 4.23%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6930 4.18%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6986 4.18%
007872 金信稳健策略混合A 2.2899 4.09%
001933 华商新兴活力混合 2.5450 4.05%
002296 长城行业轮动混合A 2.5207 4.05%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2120 4.00%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.1110 3.99%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.6660 3.98%
001476 中银智能制造股票A 2.1730 3.87%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2241 3.87%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.0270 3.84%
012181 中银智能制造股票C 2.1730 3.82%
005207 南方高端装备混合C 4.2370 3.77%
202027 南方高端装备混合A 4.3600 3.76%
008633 万家科技创新混合A 1.4946 3.73%
008634 万家科技创新混合C 1.4831 3.72%
004223 金信多策略精选混合A 1.9445 3.70%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.0226 3.67%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4587 3.66%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6290 3.64%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6015 3.64%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.8672 3.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4492 3.59%
006265 红土创新新科技股票A 4.3695 3.52%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.4700 3.51%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.4684 3.50%
006128 银河和美生活混合A 2.2419 3.49%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.6670 3.49%
001411 诺安创新驱动混合A 1.5140 3.49%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5010 3.45%
630011 华商主题精选混合 2.5960 3.43%
010428 兴银策略智选混合C 1.4200 3.42%
010427 兴银策略智选混合A 1.4264 3.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8840 3.41%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.6770 3.40%
007468 中信建投精选混合A 2.0003 3.40%
007469 中信建投精选混合C 1.9871 3.39%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.3968 3.38%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.3937 3.38%
004391 平安转型创新混合C 3.1949 3.37%
004390 平安转型创新混合A 3.2753 3.37%
005161 华商上游产业股票A 1.9490 3.37%
003823 中信建投轮换混合C 2.5721 3.33%
003822 中信建投轮换混合A 2.5980 3.33%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1621 3.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.8670 3.31%
000654 华商新锐产业混合 1.9650 3.31%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.0996 3.31%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.0789 3.30%
519996 长信银利精选股票 1.2835 3.29%
519997 长信银利精选混合A 1.2835 3.29%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6195 3.26%
001749 招商中国机遇股票A 2.4540 3.24%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0923 3.24%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3594 3.24%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3641 3.23%
001245 工银生态环境股票A 2.5950 3.22%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0514 3.22%
005413 金信民长混合C 2.2477 3.21%
005412 金信民长混合A 2.3648 3.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8243 3.20%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5174 3.18%
398021 中海能源策略混合 1.4511 3.17%
008121 万家自主创新混合C 1.6877 3.17%
008120 万家自主创新混合A 1.7001 3.17%
004745 长盛创新驱动混合A 2.9177 3.16%
005312 万家经济新动能混合C 2.4809 3.16%
005311 万家经济新动能混合A 2.5451 3.16%
005402 广发资源优选股票A 2.6065 3.14%
010235 广发资源优选股票C 2.5993 3.13%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4159 3.12%
700003 平安策略先锋混合 5.7260 3.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8815 3.11%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.8813 3.11%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.0784 3.10%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.0887 3.10%
010009 国联成长优选混合C 1.4248 3.04%
010008 国联成长优选混合A 1.4349 3.04%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9617 3.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9617 3.03%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.2937 3.03%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 3.7020 3.01%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.5513 3.00%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.5574 3.00%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7122 3.00%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7328 2.99%
000823 银华高端制造业混合A 1.8250 2.99%
004671 国联核心成长 1.8871 2.97%
009859 银华乐享混合A 1.1260 2.97%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8800 2.97%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1457 2.96%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1405 2.95%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3663 2.93%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4611 2.93%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4702 2.93%
005284 华商可转债债券C 1.6254 2.91%
005273 华商可转债债券A 1.6415 2.91%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2757 2.89%
011322 国泰智能装备股票C 3.1070 2.88%
001576 国泰智能装备股票A 3.1140 2.87%
040015 华安动态灵活配置混合A 4.4450 2.85%
009009 平安科技创新混合C 1.8995 2.84%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1450 2.84%
009008 平安科技创新混合A 1.9205 2.84%
009886 新华景气行业混合C 1.2360 2.84%
009885 新华景气行业混合A 1.2411 2.83%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.1221 2.82%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.1161 2.82%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0006 2.80%
006123 国联高股息混合A 1.8344 2.80%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1159 2.80%
006124 国联高股息混合C 1.7917 2.79%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2228 2.79%
011630 东财有色增强A 1.4534 2.79%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6167 2.78%
010160 广发高端制造股票C 3.1047 2.78%
007203 银河新动能混合A 2.5182 2.78%
011631 东财有色增强C 1.4519 2.78%
001515 平安新鑫先锋C 2.5880 2.78%
004997 广发高端制造股票A 3.1141 2.78%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6132 2.78%
000739 平安新鑫先锋A 2.6640 2.78%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4901 2.77%
270028 广发制造业精选混合A 6.7280 2.76%
010023 广发制造业精选混合C 6.7070 2.76%
519642 银河智造混合A 3.9860 2.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.2758 2.75%
002289 华商改革创新股票A 2.2962 2.75%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.4410 2.75%
519115 浦银安盛红利精选混合A 4.2170 2.75%
010124 兴银景气优选混合A 1.2282 2.74%
519158 新华趋势领航混合 4.3822 2.74%
519089 新华优选成长混合 3.0450 2.74%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.5010 2.73%
007356 汇添富科技创新混合C 2.4721 2.72%
007355 汇添富科技创新混合A 2.5169 2.72%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.0017 2.72%
010125 兴银景气优选混合C 1.2227 2.72%
009855 中加新兴成长混合A 1.5911 2.71%
009856 中加新兴成长混合C 1.5842 2.71%
001751 华商信用增强债券A 1.3650 2.71%
001752 华商信用增强债券C 1.3330 2.70%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.4080 2.68%
007713 华富科技动能混合A 1.4765 2.68%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9243 2.67%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.5640 2.67%
000689 前海开源新经济混合A 2.9660 2.67%
398051 中海环保新能源混合 2.8970 2.66%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3823 2.65%
001261 国联新机遇混合A 1.6260 2.65%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1499 2.65%
011480 广发诚享混合C 1.0088 2.64%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0204 2.64%
011479 广发诚享混合A 1.0107 2.64%
011121 广发兴诚混合A 0.9969 2.63%
011130 广发兴诚混合C 0.9947 2.62%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6089 2.62%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 6.1268 2.62%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5851 2.62%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.5710 2.61%
005211 银河智慧混合A 3.0462 2.61%
001279 中海积极增利混合 2.7910 2.61%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 4.0854 2.61%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.9723 2.61%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.0936 2.60%
519091 新华泛资源优势混合 7.2621 2.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9070 2.58%
005983 摩根核心精选股票A 3.1016 2.57%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0863 2.56%
005744 长安裕隆混合C 3.7821 2.56%
008961 华商科技创新混合 1.7093 2.56%