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2021年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.7071 4.19%
004812 中欧先进制造股票A 2.9204 3.03%
004813 中欧先进制造股票C 2.9022 3.03%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.0272 2.62%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5468 2.59%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5521 2.58%
005027 光大多策略优选定开混合 1.1713 2.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.7110 2.27%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2944 2.25%
160634 鹏华环保分级 1.3290 2.23%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2881 2.21%
002296 长城行业轮动混合 1.8629 2.20%
001064 广发环保指数 1.0139 2.17%
002984 广发环保指数C 1.0022 2.17%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6967 2.07%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6865 2.07%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2441 2.05%
167001 平安大华鼎泰混合 1.5065 2.02%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3384 1.98%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.3750 1.98%
001298 金鹰民族新兴混合 3.1180 1.96%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8541 1.94%
398021 中海能源策略 1.1433 1.87%
001951 金鹰改革红利混合 2.9130 1.85%
003093 华商丰利增强定开债C 1.3810 1.84%
004784 招商稳健优选股票 2.6411 1.82%
003092 华商丰利增强定开债A 1.4070 1.81%
005728 华宝绿色主题混合 1.8339 1.76%
160805 长盛同智优势 1.3292 1.76%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4578 1.74%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4534 1.74%
519095 新华行业周期轮换 4.4722 1.73%
000496 长安产业精选混合 1.7976 1.72%
000689 前海开源新经济混合 2.1270 1.72%
002071 长安产业精选混合C 1.7560 1.72%
000126 招商安润保本混合 3.3634 1.70%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.4560 1.68%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.7164 1.67%
000409 鹏华环保产业股票 4.4920 1.65%
210008 金鹰策略配置 2.8036 1.64%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4464 1.63%
008009 华商高端装备制造股票 2.1132 1.61%
002939 广发创新升级混合 3.4688 1.60%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3336 1.58%
005037 银华新能源新材料A 1.8253 1.56%
005038 银华新能源新材料C 1.7959 1.56%
005634 汇安行业龙头混合 1.8885 1.56%
005669 前海开源公用事业股票 2.0937 1.56%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.0080 1.55%
005700 工银新经济美元 0.2222 1.55%
008640 方正富邦科技创新A 1.9685 1.54%
008641 方正富邦科技创新C 1.9612 1.54%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.8272 1.52%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8013 1.51%
519183 万家双引擎灵活配置 2.2276 1.50%
005911 广发双擎升级混合 3.6230 1.49%
009314 广发双擎升级混合C 3.6100 1.49%
110025 易方达资源行业 1.2230 1.49%
007590 华宝绿色领先股票 1.4937 1.47%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.0876 1.46%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.3130 1.45%
001824 博时沪港深成长企业 1.7540 1.45%
001278 前海开源清洁能源混合 1.8490 1.43%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8430 1.43%
001000 中欧明睿新起点混合 2.3130 1.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7093 1.39%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.7070 1.38%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7051 1.38%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8032 1.37%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2903 1.36%
008903 广发科技先锋混合 1.5672 1.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7481 1.35%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7327 1.35%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2240 1.35%
398061 中海消费精选 5.5980 1.30%
006250 上投摩根动力精选 2.9016 1.29%
630016 华商价值共享混合 3.9500 1.28%
377530 上投行业轮动 3.9920 1.27%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.0140 1.26%
001106 华商健康生活混合 1.5450 1.25%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.3821 1.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3899 1.25%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.2421 1.24%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.4681 1.24%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3047 1.23%
377020 上投内需动力 1.6455 1.23%
001856 易方达环保主题混合 3.2670 1.21%
000073 上投成长动力 3.1901 1.20%
290014 泰信现代服务业股票 2.2810 1.20%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1916 1.19%
240010 华宝行业精选 1.8980 1.19%
009140 永赢竞争力精选混合 1.7771 1.18%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.1874 1.18%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7486 1.16%
001279 中海积极增利混合 2.2160 1.14%
001476 中银智能制造股票 1.7680 1.14%
012181 中银智能制造股票C 1.7690 1.14%
000696 汇添富环保行业股票 2.5040 1.13%
005598 广发中小盘精选混合 1.6775 1.13%
001790 国泰智能汽车股票 2.6280 1.12%
011323 国泰智能汽车股票C 2.6240 1.12%
007203 银河新动能混合 2.0377 1.11%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.8678 1.10%
001576 国泰智能装备股票 2.4920 1.10%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.1300 1.09%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2100 1.09%
001042 华夏领先股票 0.9470 1.07%
006424 嘉合锦程混合A 2.3254 1.07%
006425 嘉合锦程混合C 2.2790 1.07%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4946 1.07%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4728 1.07%
001956 国联安科技动力 2.2740 1.06%
011322 国泰智能装备股票C 2.4870 1.06%
001809 中信建投智信物联网 2.1530 1.05%
004636 中信建投智信物联网C 2.2224 1.05%
004726 先锋聚优A 1.2036 1.05%
004727 先锋聚优C 1.2358 1.05%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2620 1.04%
005894 华夏优势精选股票 2.1778 1.04%
370024 上投核心优选股票 6.1499 1.04%
590008 中邮战略新兴产业 6.1080 1.03%
002132 广发鑫享混合 2.4720 1.02%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.2739 1.02%
007132 长城港股通混合 1.5402 1.01%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.2863 1.01%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.2806 1.01%
150103 银河银泰理财 1.0723 1.01%
502023 鹏华钢铁分级 1.6990 1.01%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7190 1.00%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5475 1.00%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5412 1.00%
257070 国联安优选行业 3.6500 1.00%
006158 博时荣享回报混合A 1.7521 0.99%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2230 0.99%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 17.3700 0.99%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2390 0.98%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3963 0.98%
006159 博时荣享回报混合C 1.7361 0.98%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3707 0.97%
519642 银河智造混合 3.2310 0.97%
005211 银河智慧混合 2.5325 0.96%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.0614 0.96%
007431 浙商中证50ETF联接 1.5856 0.96%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7936 0.95%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7603 0.95%
160620 鹏华资源分级 1.4900 0.95%
217020 招商安达保本 2.7575 0.95%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.3980 0.94%
009049 易方达高端制造混合 1.6488 0.94%
020003 国泰金龙行业精选 0.5360 0.94%
000541 华商创新成长灵活配置 3.0440 0.93%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7460 0.92%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2874 0.91%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.3220 0.91%
200016 长城保本 2.0973 0.91%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.3320 0.91%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.6930 0.90%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4358 0.90%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4358 0.90%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1721 0.90%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1344 0.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1342 0.90%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7920 0.89%
005593 上投创新商业模式混合 2.2139 0.89%
005708 国联安远见成长混合 2.4703 0.89%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.6168 0.89%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.6028 0.89%
007277 恒生前海消费升级混合 1.4320 0.89%
519672 银河蓝筹精选 5.2010 0.89%
210004 金鹰稳健成长 2.2990 0.88%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 19.4000 0.88%
002669 华商万众创新混合 2.4250 0.87%
001983 中邮低碳配置混合 1.4010 0.86%
519679 银河主题策略 6.9590 0.86%
000929 博时黄金ETFD 3.8578 0.85%
000930 博时黄金ETFI 3.7882 0.85%
001143 华商量化进取混合 1.5360 0.85%
001245 工银生态环境股票 1.8910 0.85%
151001 银河稳健 2.5048 0.85%
968063 摩根太平洋科技美元累计 18.9800 0.85%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3938 0.84%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3267 0.84%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4077 0.83%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4381 0.83%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4297 0.83%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0720 0.83%
005826 华夏潜龙精选股票 2.2753 0.83%
006267 诺德量化核心A 1.9951 0.83%
006268 诺德量化核心C 1.9898 0.83%
163809 中银蓝筹精选 3.1460 0.83%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3445 0.82%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3498 0.82%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3249 0.82%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9940 0.81%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.0020 0.81%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2500 0.81%
398051 中海环保新能源 2.3680 0.81%
004982 新华安享多裕定开混合 1.4026 0.80%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.0333 0.80%
161613 融通创业板指数增强 1.5100 0.80%