热搜: 治理结构 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2021年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012291 国联恒益纯债C 1.1397 13.92%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.1244 7.19%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1223 7.18%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.0841 4.57%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7071 4.19%
004812 中欧先进制造股票A 2.9204 3.03%
004813 中欧先进制造股票C 2.9022 3.03%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3157 2.66%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0272 2.62%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5468 2.59%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5521 2.58%
005027 光大多策略优选定开混合 1.1713 2.47%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4399 2.32%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.4315 2.31%
009999 东方中国红利混合 1.1465 2.31%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9771 2.29%
512580 广发中证环保ETF 1.3995 2.28%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7110 2.27%
004745 长盛创新驱动混合A 2.2944 2.25%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.2290 2.25%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1941 2.24%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.3290 2.23%
164304 新华中证环保产业指数 1.2881 2.21%
002296 长城行业轮动混合A 1.8629 2.20%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.0022 2.17%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0139 2.17%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9525 2.16%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.1666 2.15%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1172 2.11%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6865 2.07%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6967 2.07%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9811 2.05%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2441 2.05%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9803 2.04%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.9954 2.03%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5065 2.02%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3750 1.98%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3384 1.98%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.1180 1.96%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8541 1.94%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.1575 1.90%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1379 1.87%
398021 中海能源策略混合 1.1433 1.87%
001951 金鹰改革红利混合 2.9130 1.85%
003093 华商丰利增强定开债C 1.3810 1.84%
004784 招商稳健优选股票A 2.6411 1.82%
003092 华商丰利增强定开债A 1.4070 1.81%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.0817 1.81%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.0801 1.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3292 1.76%
005728 华宝绿色主题混合A 1.8339 1.76%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1154 1.75%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1114 1.75%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4534 1.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4578 1.74%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.4722 1.73%
516090 易方达中证新能源ETF 1.2187 1.72%
000496 长安产业精选混合A 1.7976 1.72%
002071 长安产业精选混合C 1.7560 1.72%
000689 前海开源新经济混合A 2.1270 1.72%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.1801 1.71%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1684 1.71%
516160 南方中证新能源ETF 1.0226 1.70%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1653 1.70%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.3634 1.70%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.4560 1.68%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.7164 1.67%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9356 1.66%
000409 鹏华环保产业股票 4.4920 1.65%
210008 金鹰策略配置混合 2.8036 1.64%
516850 华夏中证新能源ETF 1.2142 1.63%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4464 1.63%
008009 华商高端装备制造股票A 2.1132 1.61%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.4632 1.60%
002939 广发创新升级混合 3.4688 1.60%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.4556 1.59%
002380 工银香港中小盘美元 0.3336 1.58%
009812 易方达悦兴一年持有期混合A 1.0895 1.57%
005038 银华新能源新材料C 1.7959 1.56%
005669 前海开源公用事业股票 2.0937 1.56%
005037 银华新能源新材料A 1.8253 1.56%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8885 1.56%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2222 1.55%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.0080 1.55%
009813 易方达悦兴一年持有期混合C 1.0871 1.55%
008640 方正富邦科技创新A 1.9685 1.54%
008641 方正富邦科技创新C 1.9612 1.54%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.2219 1.54%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.8272 1.52%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8013 1.51%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2276 1.50%
110025 易方达资源行业混合 1.2230 1.49%
009314 广发双擎升级混合C 3.6100 1.49%
005911 广发双擎升级混合A 3.6230 1.49%
160425 华安创业板两年定开混合 1.2243 1.47%
007590 华宝绿色领先股票 1.4937 1.47%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0876 1.46%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1171 1.46%
001824 博时沪港深成长企业 1.7540 1.45%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.3130 1.45%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.8490 1.43%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8430 1.43%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.2395 1.41%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.2438 1.41%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2218 1.40%
001000 中欧明睿新起点混合 2.3130 1.40%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2171 1.40%
010001 创金合信研究精选股票A 1.1836 1.39%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1993 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7093 1.39%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7365 1.38%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7070 1.38%
010002 创金合信研究精选股票C 1.1794 1.38%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1960 1.38%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7051 1.38%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8032 1.37%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2903 1.36%
008903 广发科技先锋混合 1.5672 1.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7481 1.35%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2240 1.35%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7327 1.35%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0507 1.31%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.0615 1.30%
398061 中海消费混合A 5.5980 1.30%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2563 1.30%
006250 摩根动力精选混合A 2.9016 1.29%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2500 1.29%
630016 华商价值共享混合发起式 3.9500 1.28%
377530 摩根行业轮动混合A 3.9920 1.27%
960006 摩根行业轮动混合H 4.0140 1.26%
010945 招商商业模式优选C 1.0478 1.25%
010944 招商商业模式优选A 1.0498 1.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3899 1.25%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.3821 1.25%
001106 华商健康生活混合 1.5450 1.25%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.4681 1.24%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.2421 1.24%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0055 1.23%
377020 摩根内需动力混合A 1.6455 1.23%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.3047 1.23%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7859 1.22%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1832 1.22%
001856 易方达环保主题混合A 3.2670 1.21%
000073 摩根成长动力混合A 3.1901 1.20%
290014 泰信现代服务业混合 2.2810 1.20%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1916 1.19%
240010 华宝行业精选混合 1.8980 1.19%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1922 1.19%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.0648 1.19%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.7771 1.18%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1874 1.18%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.7486 1.16%
001279 中海积极增利混合 2.2160 1.14%
001476 中银智能制造股票A 1.7680 1.14%
012181 中银智能制造股票C 1.7690 1.14%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6775 1.13%
000696 汇添富环保行业股票 2.5040 1.13%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.9431 1.12%
001790 国泰智能汽车股票A 2.6280 1.12%
011323 国泰智能汽车股票C 2.6240 1.12%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.9460 1.11%
007203 银河新动能混合A 2.0377 1.11%
009361 招商创新增长混合C 1.2267 1.10%
001576 国泰智能装备股票A 2.4920 1.10%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0257 1.10%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0241 1.10%
001296 长城悦享增利债券A 1.8678 1.10%
009360 招商创新增长混合A 1.2364 1.10%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2100 1.09%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1849 1.09%
010322 大摩新兴产业股票 1.0702 1.09%
002379 工银香港中小盘人民币 2.1300 1.09%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1482 1.08%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1253 1.08%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.5967 1.08%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1421 1.07%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1242 1.07%
006424 嘉合锦程混合A 2.3254 1.07%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4946 1.07%
001042 华夏领先股票 0.9470 1.07%
006425 嘉合锦程混合C 2.2790 1.07%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4728 1.07%
001956 国联安科技动力 2.2740 1.06%
011322 国泰智能装备股票C 2.4870 1.06%
004727 先锋聚优C 1.2358 1.05%
004636 中信建投智信物联网C 2.2224 1.05%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.7062 1.05%
004726 先锋聚优A 1.2036 1.05%
001809 中信建投智信物联网A 2.1530 1.05%
370024 摩根核心优选混合A 6.1499 1.04%
010806 东财新能源车C 1.2474 1.04%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4615 1.04%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2620 1.04%
005894 华夏优势精选股票 2.1778 1.04%
010805 东财新能源车A 1.2498 1.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1080 1.03%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2739 1.02%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4720 1.02%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.2863 1.01%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6990 1.01%