热搜: 交易费用 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 汇添富均衡增长混合

2021年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004391 平安转型创新混合C 2.2601 3.94%
004390 平安转型创新混合A 2.3146 3.94%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6237 3.59%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6163 3.59%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9920 3.59%
519918 华夏兴和混合A 3.3310 3.54%
003332 南方荣发混合 1.4070 3.53%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0465 3.52%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0487 3.52%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5650 3.51%
003853 金鹰信息产业股票A 3.7284 3.49%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7251 3.49%
007872 金信稳健策略混合A 1.7018 3.45%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2173 3.38%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1560 3.38%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.3120 3.33%
400015 东方新能源汽车混合 3.3478 3.31%
700003 平安策略先锋混合 4.0340 3.30%
002863 金信深圳成长混合A 1.8840 3.29%
162201 宏利成长混合 1.9226 3.24%
003567 华夏行业景气混合A 2.6726 3.20%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6448 3.12%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6597 3.12%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7990 3.09%
003834 华夏能源革新股票A 3.2430 3.08%
000828 宏利转型机遇股票A 2.7100 3.08%
011260 金鹰新能源混合A 1.1562 3.04%
011261 金鹰新能源混合C 1.1553 3.04%
002537 平安安盈灵活配置混合A 2.4445 3.02%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4281 2.97%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4828 2.97%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3894 2.96%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3221 2.96%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0463 2.93%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0660 2.93%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.2952 2.91%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3138 2.90%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1447 2.86%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1415 2.86%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2653 2.82%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2335 2.82%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0983 2.76%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7260 2.76%
005094 万家臻选混合A 2.1346 2.75%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0953 2.75%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5615 2.74%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4618 2.74%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5313 2.74%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4451 2.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3540 2.73%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1310 2.73%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0491 2.73%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 2.73%
210003 金鹰行业优势混合A 2.7046 2.73%
009147 建信新能源行业股票A 1.9459 2.67%
010428 兴银策略智选混合C 1.0155 2.66%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1212 2.65%
010427 兴银策略智选混合A 1.0193 2.65%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1193 2.64%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5380 2.63%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.1701 2.63%
001790 国泰智能汽车股票A 2.5410 2.63%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.1689 2.63%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1540 2.61%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3131 2.60%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5438 2.60%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1298 2.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1144 2.60%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.1888 2.60%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2889 2.60%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.1891 2.59%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4555 2.58%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.1120 2.58%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4341 2.57%
004784 招商稳健优选股票A 2.5535 2.57%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0717 2.57%
010806 东财新能源车C 1.2246 2.53%
007340 南方科技创新混合A 2.4443 2.53%
007341 南方科技创新混合C 2.4041 2.53%
010805 东财新能源车A 1.2269 2.53%
260111 景顺长城公司治理混合 1.7510 2.52%
006265 红土创新新科技股票A 3.3962 2.49%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 3.2804 2.48%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2030 2.47%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.2840 2.46%
006133 万家智造优势混合C 2.9345 2.44%
020023 国泰事件驱动策略混合A 6.1340 2.44%
006132 万家智造优势混合A 3.0010 2.44%
006128 银河和美生活混合A 1.5745 2.43%
011512 天弘中证新能源车A 1.1849 2.42%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1160 2.42%
011513 天弘中证新能源车C 1.1846 2.42%
008276 财通资管价值发现混合A 1.9105 2.41%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7250 2.41%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1250 2.41%
001975 景顺长城环保优势股票 3.4940 2.40%
100060 富国高新技术产业混合 4.5260 2.40%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.7700 2.40%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2635 2.39%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.0026 2.38%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.4410 2.38%
007449 兴全多维价值混合A 1.7124 2.38%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.3262 2.38%
007450 兴全多维价值混合C 1.6907 2.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2559 2.38%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0173 2.38%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7731 2.37%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.0012 2.37%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9736 2.37%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.6770 2.34%
009376 景顺长城成长领航混合 1.3002 2.33%
000061 华夏盛世混合 1.2780 2.32%
010308 东财信息产业精选C 0.9885 2.32%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.2572 2.32%
010307 东财信息产业精选A 0.9932 2.32%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7776 2.31%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.7523 2.31%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.7010 2.29%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8870 2.28%
001410 信澳新能源产业股票A 3.9200 2.27%
009511 信澳研究优选混合A 1.1092 2.26%
007484 信澳核心科技混合A 1.9331 2.26%
006257 信澳先进智造股票型A 2.4076 2.26%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.9862 2.26%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.9663 2.26%
005680 财通资管价值成长混合A 2.7742 2.25%
006435 景顺长城创新成长混合 1.8692 2.23%
005669 前海开源公用事业股票 1.9812 2.23%
202027 南方高端装备混合A 3.6500 2.21%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.7414 2.20%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.9070 2.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.9314 2.20%
002844 金鹰多元策略混合A 2.2789 2.19%
005207 南方高端装备混合C 3.5500 2.19%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.8220 2.19%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.3144 2.18%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.3098 2.18%
005299 万家成长优选混合A 2.8099 2.17%
398051 中海环保新能源混合 2.3030 2.17%
005300 万家成长优选混合C 2.7612 2.17%
002190 农银新能源主题A 3.1628 2.16%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6362 2.15%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.3078 2.15%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6436 2.15%
519195 万家品质生活混合A 2.3497 2.14%
003956 南方产业智选股票A 2.1391 2.14%
217012 招商行业领先混合A 2.6960 2.12%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.1296 2.12%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.9760 2.11%
000793 工银高端制造股票 1.9840 2.11%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.0264 2.11%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.0290 2.11%
001616 嘉实环保低碳股票 3.5050 2.10%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1657 2.10%
011188 信澳星奕混合A 1.0854 2.10%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1692 2.10%
000696 汇添富环保行业股票 2.4460 2.09%
580006 东吴新经济混合A 1.6662 2.09%
001537 中加改革红利混合 1.5856 2.09%
011223 信澳星奕混合C 1.0823 2.09%
481010 工银中小盘混合 3.5350 2.08%
519097 新华中小市值优选混合 3.5884 2.08%
001985 富国低碳新经济混合A 3.0550 2.07%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.8119 2.07%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.7805 2.07%
160421 华安智增精选混合 2.2633 2.07%
011306 富国低碳新经济混合C 3.0500 2.07%
481015 工银主题策略混合A 4.6640 2.06%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.9155 2.05%
320007 诺安成长混合A 1.7950 2.05%
009200 华安金享混合 1.0781 2.04%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0550 2.04%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9115 2.04%
006154 华安制造先锋混合A 2.8965 2.04%
002669 华商万众创新混合A 2.4050 2.04%
260101 景顺长城优选混合 4.1517 2.03%
162720 广发创业板两年定开混合 1.1083 2.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.5970 2.03%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2100 2.02%
002560 诺安和鑫混合A 1.4735 2.02%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2200 2.01%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3360 1.99%
519674 银河创新成长混合A 6.2431 1.99%
006100 平安优势产业混合A 2.3867 1.99%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1994 1.98%
519181 万家和谐增长混合A 1.6250 1.98%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6490 1.98%
006101 平安优势产业混合C 2.3276 1.98%
012043 鹏华酒C 1.2340 1.98%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1130 1.98%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1795 1.97%
011240 东吴行业轮动混合C 1.1991 1.97%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.7950 1.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6984 1.97%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1826 1.97%
519150 新华优选消费混合 4.0693 1.96%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.0150 1.96%
040005 华安宏利混合A 8.0431 1.96%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1210 1.94%
006250 摩根动力精选混合A 2.7685 1.94%