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2021年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004390 平安大华转型创新混合A 2.3146 3.94%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2601 3.94%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9920 3.59%
519918 华夏兴和混合 3.3310 3.54%
003332 南方荣发混合 1.4070 3.53%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5650 3.51%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.7284 3.49%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7251 3.49%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7018 3.45%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2173 3.38%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1560 3.38%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.3120 3.33%
400015 东方增长中小盘 3.3478 3.31%
700003 平安大华策略先锋混合 4.0340 3.30%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.8840 3.29%
162201 泰达宏利成长 1.9226 3.24%
003567 华夏行业景气混合 2.6726 3.20%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6597 3.12%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6448 3.12%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7990 3.09%
000828 泰达转型机遇 2.7100 3.08%
003834 华夏能源革新股票 3.2430 3.08%
002537 平安大华安盈保本混合 2.4445 3.02%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4828 2.97%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4281 2.97%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3221 2.96%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3894 2.96%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0660 2.93%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0463 2.93%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.2952 2.91%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3138 2.90%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2653 2.82%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2335 2.82%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7260 2.76%
005094 万家臻选混合 2.1346 2.75%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4618 2.74%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5615 2.74%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5313 2.74%
167001 平安大华鼎泰混合 1.4451 2.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.3540 2.73%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 2.73%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.0491 2.73%
210003 金鹰行业优势 2.7046 2.73%
001790 国泰智能汽车股票 2.5410 2.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5380 2.63%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3131 2.60%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2889 2.60%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1298 2.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1144 2.60%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4555 2.58%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.1120 2.58%
004784 招商稳健优选股票 2.5535 2.57%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0717 2.57%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4341 2.57%
007340 南方科技创新混合A 2.4443 2.53%
007341 南方科技创新混合C 2.4041 2.53%
260111 景顺长城公司治理 1.7510 2.52%
006265 红土创新新科技股票 3.3962 2.49%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 3.2804 2.48%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2030 2.47%
165516 信诚周期轮动股票 5.2840 2.46%
006132 万家智造优势混合A 3.0010 2.44%
006133 万家智造优势混合C 2.9345 2.44%
020023 国泰事件驱动 6.1340 2.44%
006128 银河和美生活混合 1.5745 2.43%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1160 2.42%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1250 2.41%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7250 2.41%
008276 财通资管价值发现混合 1.9105 2.41%
001811 中欧明睿新常态混合 2.7700 2.40%
001975 景顺长城环保优势股票 3.4940 2.40%
100060 富国高新技术产业股票 4.5260 2.40%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2635 2.39%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0173 2.38%
007449 兴全多维价值混合A 1.7124 2.38%
007450 兴全多维价值混合C 1.6907 2.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2559 2.38%
168002 国寿安保策略精选 2.3262 2.38%
519115 浦银红利精选 3.4410 2.38%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7731 2.37%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9736 2.37%
000209 信诚新兴产业股票 3.6770 2.34%
000061 华夏盛世精选 1.2780 2.32%
000126 招商安润保本混合 3.2572 2.32%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7776 2.31%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.7523 2.31%
163412 兴全轻资产 3.7010 2.29%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8870 2.28%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.9200 2.27%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.4076 2.26%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.9862 2.26%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.9663 2.26%
007484 信达澳银核心科技混合 1.9331 2.26%
005680 财通资管价值成长混合 2.7742 2.25%
005669 前海开源公用事业股票 1.9812 2.23%
006435 景顺长城创新成长混合 1.8692 2.23%
202027 南方高端装备混合 3.6500 2.21%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.7414 2.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.9314 2.20%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.9070 2.20%
002844 金鹰多元策略混合 2.2789 2.19%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.5500 2.19%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.8220 2.19%
005299 万家成长优选混合A 2.8099 2.17%
005300 万家成长优选混合C 2.7612 2.17%
398051 中海环保新能源 2.3030 2.17%
002190 农银新能源主题 3.1628 2.16%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6436 2.15%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6362 2.15%
519095 新华行业周期轮换 4.3078 2.15%
003956 南方教育股票 2.1391 2.14%
519195 万家品质 2.3497 2.14%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1296 2.12%
217012 招商行业领先 2.6960 2.12%
000793 工银高端制造股票 1.9840 2.11%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.9760 2.11%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.0290 2.11%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.0264 2.11%
001616 嘉实环保低碳股票 3.5050 2.10%
000696 汇添富环保行业股票 2.4460 2.09%
001537 中加改革红利混合 1.5856 2.09%
580006 东吴新经济 1.6662 2.09%
481010 工银中小盘成长 3.5350 2.08%
519097 新华中小市值优选 3.5884 2.08%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.8119 2.07%
001985 富国低碳新经济混合 3.0550 2.07%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.7805 2.07%
011306 富国低碳新经济混合C 3.0500 2.07%
160421 华安智增精选混合 2.2633 2.07%
481015 工银主题策略 4.6640 2.06%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9155 2.05%
320007 诺安成长 1.7950 2.05%
002669 华商万众创新混合 2.4050 2.04%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0550 2.04%
006154 华安制造先锋混合 2.8965 2.04%
009200 华安金享混合 1.0781 2.04%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9115 2.04%
260101 景顺长城优选 4.1517 2.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.5970 2.03%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2100 2.02%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4735 2.02%
001411 诺安创新驱动混合 1.2200 2.01%
006100 平安大华优势产业混合A 2.3867 1.99%
519674 银河创新成长 6.2431 1.99%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.6490 1.98%
006101 平安大华优势产业混合C 2.3276 1.98%
012043 鹏华酒C 1.2340 1.98%
080012 长盛电子信息产业 2.1130 1.98%
519181 万家和谐增长 1.6250 1.98%
580003 东吴行业轮动 1.1994 1.98%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.7950 1.97%
011240 东吴行业轮动混合C 1.1991 1.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6984 1.97%
000541 华商创新成长灵活配置 3.0150 1.96%
040005 华安宏利 8.0431 1.96%
519150 新华优选消费股票 4.0693 1.96%
001245 工银生态环境股票 1.8410 1.94%
006250 上投摩根动力精选 2.7685 1.94%
160632 鹏华酒分级 1.2080 1.94%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2680 1.93%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.0519 1.93%
001606 农银工业4.0混合 3.7266 1.92%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.6205 1.92%
161725 招商中证白酒指数分级 1.6205 1.92%
003378 泰康策略优选混合 2.3929 1.91%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.6474 1.91%
007192 恒越研究精选混合C 2.6369 1.91%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.4110 1.90%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.3090 1.90%
007803 兴全合泰混合C 1.8105 1.90%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.8300 1.89%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.7810 1.89%
006281 万家人工智能混合 2.5636 1.89%
007802 兴全合泰混合A 1.8282 1.89%
040015 华安动态灵活配置 3.3490 1.89%
000649 长城久鑫保本混合 2.3790 1.88%
398021 中海能源策略 1.0935 1.88%
519005 海富通股票 1.0840 1.88%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7790 1.87%
000039 农银低估值高增长 3.2041 1.86%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.0088 1.86%
519126 浦银安盛新经济结构混合 3.1790 1.86%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.9660 1.85%
000755 富安达新兴成长混合 1.7943 1.84%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3093 1.84%
005840 富国产业驱动混合 2.9483 1.84%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.3812 1.84%
001938 中欧时代先锋股票 1.9776 1.83%
004241 中欧时代先锋股票C 1.9347 1.83%
860001 光大阳光混合A 3.9956 1.83%
860036 光大阳光混合B 3.9967 1.83%
860037 光大阳光混合C 3.9748 1.83%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3400 1.82%
006299 恒越核心精选混合 2.6393 1.82%
007193 恒越核心精选混合C 2.6431 1.82%
000336 农银研究精选 3.9970 1.81%
501077 富国科创主题混合 2.4496 1.81%
519113 浦银精致生活 3.6520 1.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.8730 1.80%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.9821 1.80%