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2021年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400015 东方增长中小盘 2.4655 5.27%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4027 4.73%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3581 4.73%
000828 泰达转型机遇 1.9560 4.71%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0500 4.70%
001790 国泰智能汽车股票 2.0520 4.69%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.9446 4.56%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.9284 4.56%
002190 农银新能源主题 2.5079 4.52%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9983 4.48%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9874 4.48%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8752 4.37%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8648 4.37%
000209 信诚新兴产业股票 2.7540 4.36%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4443 4.35%
162201 泰达宏利成长 1.4280 4.29%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9590 4.24%
519918 华夏兴和混合 2.6330 4.15%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8081 4.12%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8028 4.12%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4266 4.10%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8500 4.08%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8491 4.08%
003834 华夏能源革新股票 2.4810 4.07%
000689 前海开源新经济混合 1.5580 4.01%
000696 汇添富环保行业股票 2.0200 3.96%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0170 3.95%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9745 3.95%
580006 东吴新经济 1.2620 3.91%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7277 3.87%
005669 前海开源公用事业股票 1.5039 3.86%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6689 3.83%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1230 3.76%
001606 农银工业4.0混合 3.1363 3.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5645 3.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.9763 3.62%
006250 上投摩根动力精选 2.2219 3.59%
162202 泰达宏利周期 2.3090 3.54%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1130 3.53%
000336 农银研究精选 3.4045 3.50%
008641 方正富邦科技创新C 1.5578 3.43%
000793 工银高端制造股票 1.6930 3.42%
008640 方正富邦科技创新A 1.5628 3.42%
005037 银华新能源新材料A 1.4385 3.41%
005038 银华新能源新材料C 1.4162 3.40%
481015 工银主题策略 3.9940 3.36%
240004 华宝动力组合 2.1112 3.31%
481010 工银中小盘成长 3.0650 3.30%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0113 3.26%
290004 泰信优质生活 1.2365 3.26%
398011 中海分红增利 0.9954 3.25%
398061 中海消费精选 5.0550 3.23%
398021 中海能源策略 0.9682 3.21%
001574 中海混改红利混合 1.6750 3.20%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9220 3.18%
001245 工银生态环境股票 1.5020 3.16%
005634 汇安行业龙头混合 1.4751 3.16%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.3508 3.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.4387 3.14%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.4310 3.14%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6212 3.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6191 3.12%
690011 民生加银积极成长混合 2.5780 3.12%
001675 江信同福A 1.1456 3.11%
000496 长安产业精选混合 1.3487 3.10%
001676 江信同福C 1.1145 3.10%
002071 长安产业精选混合C 1.3185 3.10%
006132 万家智造优势混合A 2.4544 3.09%
006133 万家智造优势混合C 2.4017 3.09%
398051 中海环保新能源 1.8760 3.08%
000126 招商安润保本混合 2.6962 3.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2290 3.05%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.5808 3.02%
006154 华安制造先锋混合 2.3784 3.02%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8533 3.02%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8397 3.02%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2220 3.01%
007346 易方达科技创新混合 2.2024 3.01%
001261 中融新机遇混合 1.0990 3.00%
006533 易方达科融混合 2.0116 3.00%
180031 银华中小盘股票 3.5110 2.96%
004784 招商稳健优选股票 2.1210 2.95%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.3620 2.95%
000867 华宝品质生活股票 1.8890 2.94%
006270 汇安核心成长混合A 1.2931 2.92%
006271 汇安核心成长混合C 1.2652 2.91%
001298 金鹰民族新兴混合 2.3430 2.85%
162208 泰达宏利首选企业 1.6146 2.85%
000409 鹏华环保产业股票 3.6880 2.84%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.3930 2.84%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1380 2.84%
002780 前海联合全民健康混合 3.0626 2.81%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.0574 2.81%
040015 华安动态灵活配置 2.7770 2.78%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.9540 2.78%
005300 万家成长优选混合C 2.2373 2.77%
540003 汇丰晋信动态策略 3.7387 2.77%
005299 万家成长优选混合A 2.2752 2.76%
110025 易方达资源行业 1.0410 2.76%
001323 东吴移动互联 1.4818 2.74%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.4980 2.74%
002170 东吴移动互联C 1.4792 2.74%
001388 中融新经济混合C 2.1130 2.72%
004148 圆信永丰多策略 1.9192 2.72%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6320 2.71%
006072 民生加银创新成长混合 2.1065 2.71%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1969 2.71%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1939 2.71%
001387 中融新经济混合A 3.4940 2.70%
006128 银河和美生活混合 1.3937 2.70%
007713 华富科技动能混合 1.0874 2.70%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6015 2.69%
008381 前海开源新兴产业混合 1.6628 2.69%
020026 国泰成长优选 4.0890 2.69%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7938 2.69%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9285 2.66%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8513 2.65%
001701 中融产业升级混合 2.2850 2.65%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4557 2.65%
213003 宝盈策略增长 1.1613 2.65%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5540 2.64%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.8310 2.63%
004812 中欧先进制造股票A 2.4185 2.62%
004813 中欧先进制造股票C 2.4065 2.62%
519606 国泰金鑫 2.5960 2.61%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.5876 2.60%
001753 红土创新新兴产业混合 1.2670 2.59%
005708 国联安远见成长混合 2.1044 2.59%
290006 泰信蓝筹精选 1.3827 2.59%
007464 交银创业板50指数A 1.8316 2.58%
007465 交银创业板50指数C 1.8216 2.58%
002387 工银沪港深股票 1.3826 2.57%
007512 工银沪港深股票C 1.3766 2.57%
000124 华宝兴业服务股票 3.2840 2.56%
001702 东方创新科技混合 1.9636 2.56%
006266 永赢智能领先混合A 2.2001 2.56%
006269 永赢智能领先混合C 2.1871 2.56%
160420 华安创业板50指数分级 1.4198 2.56%
001662 创金沪港深精选混合 1.6090 2.55%
160422 华安创业板50联接 2.1902 2.55%
000601 华宝兴业创新股票 2.2610 2.54%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.8036 2.54%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.1809 2.54%
550009 信诚中小盘 3.4350 2.54%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2140 2.53%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.2037 2.53%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8674 2.53%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8189 2.53%
005535 泰信竞争优选混合 2.8354 2.53%
006928 长城创业板指数增强C 2.1771 2.53%
001951 金鹰改革红利混合 2.2780 2.52%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.1709 2.52%
160805 长盛同智优势 1.0472 2.52%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8112 2.51%
005802 添富智能制造股票 1.5577 2.51%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0800 2.50%
006644 弘毅远方消费升级混合 2.1437 2.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5650 2.49%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7403 2.49%
200015 长城优化升级 3.4999 2.49%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3240 2.48%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6113 2.48%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5753 2.48%
005968 创金合信工业周期股票A 2.7684 2.48%
005969 创金合信工业周期股票C 2.7156 2.48%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6995 2.48%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8183 2.48%
001322 东吴新趋势 0.8758 2.47%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9454 2.46%
006424 嘉合锦程混合A 2.0505 2.46%
006425 嘉合锦程混合C 2.0121 2.46%
519095 新华行业周期轮换 3.4888 2.45%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.0170 2.44%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.2710 2.44%
005894 华夏优势精选股票 1.8410 2.43%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.4343 2.43%
590003 中邮核心优势 1.8560 2.43%
920003 中金新锐股票A 3.0559 2.43%
920923 中金新锐股票C 3.0407 2.43%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6760 2.42%
005571 中银证券新能源混合A 1.7617 2.42%
005572 中银证券新能源混合C 1.7456 2.42%
519778 交银经济新动力混合 3.1095 2.42%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4433 2.41%
003567 华夏行业景气混合 2.0920 2.41%
410001 华富竞争力优选 1.3155 2.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5525 2.41%
501203 易方达创新未来18个月封闭混合 1.0602 2.41%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.9170 2.40%
001811 中欧明睿新常态混合 2.3060 2.40%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2093 2.40%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6483 2.40%
001749 招商中国机遇股票 1.9740 2.39%
002542 长城久鼎保本混合 2.3276 2.39%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1974 2.39%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.0440 2.39%
001088 华宝国策导向混合 0.9880 2.38%
000039 农银低估值高增长 2.8943 2.37%
001576 国泰智能装备股票 2.1620 2.37%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3026 2.37%