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2021年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400015 东方新能源汽车混合 2.4655 5.27%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1924 5.01%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1877 5.00%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3581 4.73%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4027 4.73%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9560 4.71%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0500 4.70%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0520 4.69%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9284 4.56%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.9446 4.56%
002190 农银新能源主题A 2.5079 4.52%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9983 4.48%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9874 4.48%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8648 4.37%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8752 4.37%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.7540 4.36%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4443 4.35%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7659 4.33%
010806 东财新能源车C 0.9594 4.32%
010805 东财新能源车A 0.9606 4.31%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7671 4.31%
162201 宏利成长混合 1.4280 4.29%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9590 4.24%
519918 华夏兴和混合A 2.6330 4.15%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8081 4.12%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8028 4.12%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4266 4.10%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8491 4.08%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8500 4.08%
003834 华夏能源革新股票A 2.4810 4.07%
000689 前海开源新经济混合A 1.5580 4.01%
000696 汇添富环保行业股票 2.0200 3.96%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9745 3.95%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0170 3.95%
580006 东吴新经济混合A 1.2620 3.91%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7277 3.87%
005669 前海开源公用事业股票 1.5039 3.86%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6689 3.83%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1230 3.76%
001606 农银工业4.0混合 3.1363 3.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5645 3.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9763 3.62%
006250 摩根动力精选混合A 2.2219 3.59%
162202 宏利周期混合 2.3090 3.54%
001267 宏利蓝筹混合 1.1130 3.53%
000336 农银研究精选混合 3.4045 3.50%
008641 方正富邦科技创新C 1.5578 3.43%
008640 方正富邦科技创新A 1.5628 3.42%
000793 工银高端制造股票 1.6930 3.42%
005037 银华新能源新材料A 1.4385 3.41%
005038 银华新能源新材料C 1.4162 3.40%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 0.9423 3.38%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 0.9412 3.37%
481015 工银主题策略混合A 3.9940 3.36%
240004 华宝动力组合混合A 2.1112 3.31%
481010 工银中小盘混合 3.0650 3.30%
290004 泰信优质生活混合 1.2365 3.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0113 3.26%
398011 中海分红增利混合 0.9954 3.25%
398061 中海消费混合A 5.0550 3.23%
398021 中海能源策略混合 0.9682 3.21%
001574 中海混改红利混合A 1.6750 3.20%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9220 3.18%
001245 工银生态环境股票A 1.5020 3.16%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4751 3.16%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9395 3.16%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.3508 3.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.4387 3.14%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.4310 3.14%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6212 3.12%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.5780 3.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6191 3.12%
001675 江信同福A 1.1456 3.11%
000496 长安产业精选混合A 1.3487 3.10%
002071 长安产业精选混合C 1.3185 3.10%
001676 江信同福C 1.1145 3.10%
006133 万家智造优势混合C 2.4017 3.09%
006132 万家智造优势混合A 2.4544 3.09%
398051 中海环保新能源混合 1.8760 3.08%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.6962 3.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2290 3.05%
006154 华安制造先锋混合A 2.3784 3.02%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8397 3.02%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8533 3.02%
001296 长城悦享增利债券A 1.5808 3.02%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2220 3.01%
007346 易方达科技创新混合A 2.2024 3.01%
001261 国联新机遇混合A 1.0990 3.00%
006533 易方达科融混合 2.0116 3.00%
009808 易方达创新成长混合 1.0031 2.99%
180031 银华中小盘混合 3.5110 2.96%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3620 2.95%
004784 招商稳健优选股票A 2.1210 2.95%
000867 华宝品质生活股票 1.8890 2.94%
006270 汇安核心成长混合A 1.2931 2.92%
006271 汇安核心成长混合C 1.2652 2.91%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0839 2.88%
009147 建信新能源行业股票A 1.5574 2.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.6146 2.85%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3430 2.85%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1380 2.84%
000409 鹏华环保产业股票 3.6880 2.84%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3930 2.84%
009189 华宝成长策略混合A 1.2640 2.82%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.0574 2.81%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.0626 2.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.9540 2.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.7770 2.78%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.7387 2.77%
005300 万家成长优选混合C 2.2373 2.77%
005299 万家成长优选混合A 2.2752 2.76%
110025 易方达资源行业混合 1.0410 2.76%
010008 国联成长优选混合A 0.9523 2.75%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.2615 2.75%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.2562 2.75%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.4980 2.74%
001323 东吴移动互联混合A 1.4818 2.74%
010009 国联成长优选混合C 0.9478 2.74%
002170 东吴移动互联混合C 1.4792 2.74%
004148 圆信永丰多策略 1.9192 2.72%
001388 国联新经济混合C 2.1130 2.72%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1969 2.71%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.6320 2.71%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1939 2.71%
006072 民生加银创新成长混合A 2.1065 2.71%
006128 银河和美生活混合A 1.3937 2.70%
007713 华富科技动能混合A 1.0874 2.70%
001387 国联新经济混合A 3.4940 2.70%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6015 2.69%
020026 国泰成长优选混合 4.0890 2.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7938 2.69%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.6628 2.69%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.9252 2.69%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.9270 2.68%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9285 2.66%
001701 国联产业升级混合 2.2850 2.65%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8513 2.65%
213003 宝盈策略增长混合 1.1613 2.65%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0911 2.65%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4557 2.65%
001933 华商新兴活力混合 1.5540 2.64%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0944 2.64%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.8310 2.63%
009313 前海联合价值优选混合C 1.2299 2.63%
009312 前海联合价值优选混合A 1.2337 2.63%
004812 中欧先进制造股票A 2.4185 2.62%
004813 中欧先进制造股票C 2.4065 2.62%
519606 国泰金鑫股票A 2.5960 2.61%
010563 永赢成长领航混合C 0.9931 2.60%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5876 2.60%
010562 永赢成长领航混合A 0.9938 2.60%
005708 国联安远见成长混合 2.1044 2.59%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2670 2.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3827 2.59%
007465 交银创业板50指数C 1.8216 2.58%
007464 交银创业板50指数A 1.8316 2.58%
002387 工银沪港深股票A 1.3826 2.57%
007512 工银沪港深股票C 1.3766 2.57%
006269 永赢智能领先混合C 2.1871 2.56%
160420 华安创业板50指数A 1.4198 2.56%
000124 华宝服务优选混合 3.2840 2.56%
001702 东方创新科技混合 1.9636 2.56%
006266 永赢智能领先混合A 2.2001 2.56%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.1902 2.55%
168207 国联创业板两年定开混合 1.0095 2.55%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.6090 2.55%
000601 华宝创新优选混合 2.2610 2.54%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.8036 2.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.4350 2.54%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.1809 2.54%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8189 2.53%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8674 2.53%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9430 2.53%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9446 2.53%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2140 2.53%
001879 长城创业板指数增强A 2.2037 2.53%
006928 长城创业板指数增强C 2.1771 2.53%
005535 泰信竞争优选混合 2.8354 2.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0472 2.52%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1709 2.52%
001951 金鹰改革红利混合 2.2780 2.52%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8112 2.51%
010114 华宝新兴成长混合A 0.9907 2.51%
005802 汇添富智能制造股票A 1.5577 2.51%
011630 东财有色增强A 0.9910 2.51%
006644 弘毅远方消费升级混合A 2.1437 2.50%
010050 长城成长先锋混合C 0.9721 2.50%
011631 东财有色增强C 0.9907 2.50%
010049 长城成长先锋混合A 0.9750 2.50%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0800 2.50%
200015 长城优化升级混合A 3.4999 2.49%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7403 2.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5650 2.49%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6995 2.48%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6113 2.48%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8183 2.48%
005968 创金合信工业周期股票A 2.7684 2.48%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3240 2.48%
005969 创金合信工业周期股票C 2.7156 2.48%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5753 2.48%