热搜: 说明书 大成创新成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2020年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.7727 3.86%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2176 3.81%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0112 3.77%
001210 天弘互联网混合A 1.0977 3.68%
720001 财通价值动量混合A 3.1720 3.63%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8280 3.63%
515220 国泰中证煤炭ETF 0.9712 3.61%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2041 3.59%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2023 3.58%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1030 3.55%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7670 3.51%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3145 3.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6726 3.46%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6520 3.45%
210008 金鹰策略配置混合 1.6474 3.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.7060 3.39%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9028 3.38%
001480 财通成长优选混合A 1.6220 3.38%
007490 南方信息创新混合A 1.9408 3.37%
007491 南方信息创新混合C 1.9257 3.37%
006887 诺德新生活混合A 1.1389 3.34%
006888 诺德新生活混合C 1.1389 3.34%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 0.9772 3.17%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 0.9783 3.16%
002560 诺安和鑫混合A 1.3625 3.11%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.4650 3.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.9624 3.07%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8385 3.03%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8005 3.03%
320007 诺安成长混合A 1.5750 2.94%
005682 财通资管消费精选混合A 1.7621 2.87%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3755 2.82%
159997 天弘中证电子ETF 1.0749 2.81%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8610 2.81%
002601 中银证券价值精选混合 1.1267 2.81%
002885 大摩万众创新混合A 0.8973 2.78%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2741 2.67%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2893 2.67%
007439 东海科技动力A 1.5123 2.58%
007872 金信稳健策略混合A 1.0957 2.57%
007463 东海科技动力C 1.4913 2.57%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8860 2.55%
008327 东财通信C 1.0470 2.55%
008326 东财通信A 1.0481 2.54%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1760 2.53%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0610 2.51%
159909 招商深证TMT50ETF 6.1230 2.51%
001956 国联安科技动力 1.7126 2.50%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5784 2.46%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6024 2.46%
257070 国联安优选行业混合 2.7989 2.45%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8410 2.45%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2393 2.44%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1430 2.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2848 2.42%
001951 金鹰改革红利混合 1.2820 2.40%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7552 2.39%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2785 2.39%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7381 2.39%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1462 2.37%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1476 2.36%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2798 2.35%
006122 华安低碳生活混合A 1.6022 2.35%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.1054 2.32%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.1093 2.32%
519674 银河创新成长混合A 5.4052 2.31%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0980 2.30%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2450 2.28%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.8840 2.28%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.2471 2.25%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5708 2.25%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.2454 2.24%
006366 兴业安保优选混合A 1.8228 2.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1020 2.23%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0556 2.20%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.5202 2.20%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0834 2.20%
001266 国投瑞银招财混合A 1.3856 2.19%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2810 2.18%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.1938 2.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5730 2.14%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9944 2.14%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2777 2.13%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2578 2.13%
006265 红土创新新科技股票A 1.9294 2.11%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6201 2.09%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8347 2.08%
005094 万家臻选混合A 1.3960 2.08%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3438 2.08%
000017 财通可持续混合 1.8860 2.06%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.5515 2.06%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.5572 2.06%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2639 2.04%
001319 农银信息传媒股票A 1.0840 2.04%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2000 2.04%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2506 2.04%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.8715 2.03%
000823 银华高端制造业混合A 1.0570 2.03%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5680 2.02%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2831 2.01%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9905 1.99%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6436 1.99%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9092 1.99%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0501 1.99%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0538 1.99%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9906 1.99%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.1772 1.98%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9998 1.97%
006128 银河和美生活混合A 1.1842 1.96%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.1236 1.96%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.1319 1.96%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.9159 1.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9040 1.93%
001735 广发新锐智选混合E 1.2280 1.91%
001734 广发新锐智选混合A 1.2260 1.91%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.3696 1.91%
004044 金鹰转型动力混合 1.1430 1.90%
005819 国泰优势行业混合A 1.4354 1.90%
519181 万家和谐增长混合A 1.1186 1.90%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5309 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.5410 1.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8625 1.88%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8715 1.88%
000601 华宝创新优选混合 1.7860 1.88%
519918 华夏兴和混合A 1.9110 1.87%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2510 1.87%
001542 国泰互联网+股票 2.0770 1.86%
001072 华安智能装备主题股票A 1.5870 1.86%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9300 1.86%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4860 1.85%
000698 宝盈科技30混合 2.4370 1.84%
007675 工银产业升级股票C 1.0699 1.84%
007674 工银产业升级股票A 1.0741 1.84%
008277 财通资管行业精选混合 1.0596 1.83%
519195 万家品质生活混合A 1.5823 1.83%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1454 1.82%
005848 银华裕利混合发起式 1.7248 1.82%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9809 1.82%
002229 华夏经济转型股票 1.8600 1.81%
006751 富国互联科技股票A 2.0454 1.81%
001513 易方达信息产业混合A 2.1430 1.81%
005634 汇安行业龙头混合A 1.1877 1.79%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6880 1.78%
001719 工银国家战略股票 1.4330 1.78%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3089 1.78%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6570 1.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6281 1.77%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3900 1.76%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0741 1.76%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0624 1.75%
000458 英大领先回报A 1.0946 1.75%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2792 1.75%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2276 1.75%
008120 万家自主创新混合A 1.0640 1.75%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8888 1.75%
008121 万家自主创新混合C 1.0621 1.74%
007484 信澳核心科技混合A 1.4999 1.73%
001410 信澳新能源产业股票A 2.9980 1.73%
001900 诺安精选价值混合A 1.2880 1.73%
001534 华宝万物互联混合A 1.1760 1.73%
006058 民生加银新兴成长混合 1.8218 1.73%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6530 1.72%
006227 华宝科技先锋混合A 1.5063 1.72%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3590 1.72%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1200 1.72%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1163 1.71%
006868 华夏科技成长股票 1.5759 1.71%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2510 1.71%
005962 宝盈人工智能股票A 2.1925 1.69%
005963 宝盈人工智能股票C 2.1604 1.69%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5080 1.69%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.1276 1.69%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.1190 1.69%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.2390 1.68%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 2.5430 1.68%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2700 1.68%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3603 1.67%
002707 大摩科技领先混合A 1.3260 1.67%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3626 1.67%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.3390 1.67%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.2760 1.67%
000136 民生加银策略精选混合A 3.5730 1.65%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9830 1.65%
008633 万家科技创新混合A 1.1515 1.65%
008634 万家科技创新混合C 1.1490 1.65%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4870 1.64%
610006 信澳产业升级混合A 1.5540 1.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1800 1.64%
002692 富国创新科技混合A 2.0430 1.64%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6790 1.63%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8170 1.62%
009025 海富通科技创新混合A 0.9730 1.62%
009024 海富通科技创新混合C 0.9708 1.61%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1136 1.61%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0827 1.61%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3250 1.61%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0814 1.61%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8250 1.60%
000534 长盛高端装备混合A 2.2880 1.60%
000940 富国中小盘精选混合A 2.1100 1.59%