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2020年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.2270 11.82%
003321 易方达原油C类人民币 0.5424 11.38%
161129 易方达原油A类人民币 0.5554 11.37%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5727 11.31%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5723 11.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0764 11.05%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0782 10.92%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6228 10.39%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1822 8.39%
162411 华宝标普石油指数 0.1823 8.38%
163208 诺安油气能源 0.4320 8.27%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.5450 8.24%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.5508 8.23%
320007 诺安成长 1.3670 8.15%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0768 8.02%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0257 7.98%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0776 7.93%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1832 7.92%
519033 海富通国策导向 1.4550 7.46%
210008 金鹰策略配置 1.3865 7.21%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.2024 7.13%
165513 信诚全球商品主题 0.2930 6.93%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7045 6.89%
008084 海富通先进制造股票C 0.9541 6.89%
008085 海富通先进制造股票A 0.9552 6.89%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6971 6.88%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5860 6.84%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6168 6.84%
002844 金鹰多元策略混合 1.3564 6.61%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2296 6.60%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2284 6.60%
519005 海富通股票 1.0410 6.55%
519674 银河创新成长 4.8839 6.47%
290011 泰信中小盘 2.3850 6.43%
160416 华安标普石油指数 0.7290 6.42%
004044 金鹰转型动力混合 1.0839 5.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6431 5.86%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4667 5.84%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4511 5.83%
001956 国联安科技动力 1.5217 5.82%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.1517 5.79%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7510 5.77%
001480 财通成长优选混合 1.4180 5.74%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3398 5.70%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0025 5.68%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2600 5.62%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4780 5.54%
002159 东吴国企改革 0.7820 5.53%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7657 5.48%
002707 大摩科技领先混合 1.1305 5.45%
007490 南方信息创新混合A 1.5875 5.44%
007491 南方信息创新混合C 1.5778 5.44%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0586 5.42%
257070 国联安优选行业 2.4148 5.42%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0577 5.41%
006751 富国互联科技股票 1.6992 5.38%
006128 银河和美生活混合 1.0347 5.35%
720001 财通价值动量 2.7820 5.34%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5030 5.23%
007685 华商电子行业量化股票 1.1805 5.23%
004211 金鹰周期优选混合 1.0940 5.21%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2000 5.17%
000827 广发百发100指数E 1.2060 5.14%
001617 天弘中证电子指数A 1.1253 5.14%
001618 天弘中证电子指数C 1.1126 5.14%
000698 宝盈科技30混合 2.0920 5.13%
000826 广发百发100指数A 1.2080 5.13%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0023 5.10%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9790 5.04%
550009 信诚中小盘 2.1290 5.03%
001702 东方创新科技混合 1.1785 5.02%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8740 4.99%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8487 4.95%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8247 4.95%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0460 4.91%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8990 4.90%
007340 南方科技创新混合A 1.5828 4.82%
007341 南方科技创新混合C 1.5713 4.82%
610006 信达澳银产业升级 1.3320 4.80%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0235 4.79%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0256 4.79%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1430 4.77%
005682 财通资管消费精选混合 1.4713 4.77%
200010 长城双动力 1.1691 4.75%
002692 富国创新科技混合 1.6780 4.74%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2796 4.74%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2796 4.74%
004636 中信建投智信物联网C 1.5311 4.73%
001809 中信建投智信物联网 1.4762 4.72%
006366 兴业安保优选混合 1.5595 4.71%
008326 东财中证通信A 0.9692 4.71%
008327 东财中证通信C 0.9687 4.71%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.2174 4.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5910 4.67%
002939 广发创新升级混合 2.1781 4.67%
003745 广发多元新兴股票 1.7928 4.67%
003956 南方教育股票 1.4741 4.65%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8667 4.65%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.2058 4.63%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.2761 4.62%
006265 红土创新新科技股票 1.6278 4.61%
008347 中信建投甄选混合A 1.0416 4.61%
008348 中信建投甄选混合C 1.0405 4.61%
160626 鹏华信息分级 0.8640 4.60%
001542 国泰互联网+股票 1.7400 4.57%
005819 国泰优势行业混合 1.1964 4.57%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3030 4.56%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2752 4.56%
200001 长城久恒平衡 1.6061 4.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3259 4.54%
005310 广发电子信息传媒股票 1.3131 4.53%
007468 中信建投精选混合A 1.0564 4.53%
007469 中信建投精选混合C 1.0549 4.53%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3930 4.50%
006227 华宝科技先锋混合 1.3079 4.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0878 4.48%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0676 4.47%
000942 广发信息技术联接 1.1218 4.46%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1700 4.46%
002974 广发信息技术联接C 1.1154 4.46%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0915 4.46%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0886 4.46%
007713 华富科技动能混合 1.0118 4.45%
000354 长盛城镇化主题股票 1.3170 4.44%
001606 农银工业4.0混合 1.4093 4.43%
002190 农银新能源主题 1.0906 4.42%
070021 嘉实主题新动力 2.1240 4.42%
003823 中信建投轮换混合C 1.3841 4.41%
003822 中信建投轮换混合A 1.3906 4.40%
160636 鹏华互联网分级 1.1630 4.40%
162102 金鹰中小盘精选 1.4104 4.40%
005894 华夏优势精选股票 1.3418 4.39%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3070 4.39%
580003 东吴行业轮动 0.7496 4.39%
002823 招商盛达混合A 1.2640 4.38%
006154 华安制造先锋混合 1.7815 4.38%
610004 信达澳银中小盘 1.6930 4.38%
000601 华宝兴业创新股票 1.4340 4.37%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0990 4.37%
002824 招商盛达混合C 1.2410 4.37%
005311 万家家乐债券A 1.7239 4.37%
005312 万家家乐债券C 1.6915 4.37%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.1010 4.36%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1480 4.36%
001759 嘉实成长增强混合 1.0600 4.33%
001075 宝盈转型动力混合 0.7480 4.32%
005296 南华丰淳混合A 1.0435 4.32%
005297 南华丰淳混合C 1.0129 4.32%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0641 4.28%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0548 4.28%
002681 金鹰元和保本A 1.1476 4.27%
002682 金鹰元和保本C 1.1307 4.27%
005911 广发双擎升级混合 2.3654 4.27%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.9360 4.25%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6160 4.23%
005495 创金合信科技成长股票A 1.4613 4.23%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.6680 4.22%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4409 4.22%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9390 4.22%
620004 金元惠理价值增长 0.7160 4.22%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1248 4.21%
001319 农银信息传媒股票 0.9478 4.20%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9170 4.20%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2170 4.20%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1138 4.20%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.8910 4.20%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.8905 4.19%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8201 4.18%
160212 国泰估值优势 2.5680 4.18%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8288 4.17%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0999 4.17%
005774 华夏产业升级混合 1.2128 4.17%
160211 国泰中小盘 2.5750 4.17%
519935 长信创新驱动股票 1.4520 4.16%
070022 嘉实领先成长 1.9000 4.11%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8620 4.11%
001279 中海积极增利混合 1.2190 4.10%
007873 华宝科技ETF联接A 1.2036 4.09%
007874 华宝科技ETF联接C 1.2008 4.09%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5170 4.08%
217019 招商深证TMT50联接 1.5307 4.07%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4385 4.06%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7950 4.06%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.4384 4.05%
000166 中海安鑫保本 1.4744 4.03%
000017 财通可持续混合 1.7320 4.02%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9451 4.02%
398021 中海能源策略 0.6134 4.02%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1153 4.01%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9760 4.00%
002583 泰信行业精选混合C 1.3810 3.99%
290012 泰信行业精选混合 1.3810 3.99%
003887 汇安丰利混合C 1.0849 3.98%
003886 汇安丰利混合A 1.1046 3.97%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0012 3.96%
660001 农银行业成长 2.1881 3.96%
005844 东方人工智能主题混合 1.1492 3.95%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3587 3.95%
000828 泰达转型机遇 1.1600 3.94%
001167 金鹰科技创新股票 0.6860 3.94%