热搜: 郭容辰 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合 华夏回报混合A

2004年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040001 华安创新混合 1.1460 2.78%
162202 宏利周期混合 1.1796 2.70%
206001 鹏华弘泰A 1.0967 2.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1451 2.64%
050001 博时价值增长混合 1.2920 2.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0960 2.53%
260101 景顺长城优选混合 1.1469 2.48%
180001 银华优势企业混合 1.1740 2.44%
070003 嘉实稳健混合 1.1400 2.43%
151001 银河稳健混合 1.1479 2.42%
020003 国泰金龙行业混合 1.0760 2.38%
217001 招商安泰偏股混合 1.1866 2.35%
040002 华安中国A股增强指数 1.1070 2.31%
270001 广发聚富混合 1.0854 2.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.1501 2.24%
080001 长盛成长价值混合A 1.1060 2.22%
161601 融通新蓝筹混合 1.1607 2.22%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1470 2.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1280 2.17%
050002 博时沪深300指数A 1.1480 2.14%
162201 宏利成长混合 1.0838 2.14%
110001 易方达平稳增长混合 1.1950 2.14%
519180 万家180指数A 1.0631 2.12%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1550 2.12%
000001 华夏成长混合 1.1380 2.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0979 2.05%
090001 大成价值增长混合A 1.1758 2.03%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1453 2.00%
070002 嘉实增长混合 1.1310 1.98%
519011 海富通精选混合 1.1822 1.94%
110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.93%
161604 融通深证100指数A 1.1010 1.85%
240001 华宝宝康消费品 1.0939 1.75%
217002 招商安泰平衡混合 1.1190 1.73%
202001 南方稳健成长混合 1.1777 1.68%
255010 国联安稳健混合A 1.1170 1.55%
002001 华夏回报混合A 1.1360 1.43%
162203 宏利稳定混合 1.0771 1.41%
160603 鹏华普天收益混合 1.1530 1.23%
240002 华宝宝康配置混合 1.0796 1.23%
210001 金鹰成份优选混合 1.0973 1.16%
160602 鹏华普天债券A 1.0620 1.14%
202101 南方宝元债券A 1.0843 1.04%
151002 银河收益混合 1.0568 0.81%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0403 0.49%
090002 大成债券A/B 1.0478 0.44%
240003 华宝宝康债券A 1.0441 0.41%
161603 融通债券A/B 1.0250 0.39%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0177 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0210 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.0020 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1380 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0030 -0.40%