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2018年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1340 6.18%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7872 4.44%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4450 4.33%
160628 鹏华地产分级 1.1520 4.25%
360007 光大优势配置 1.2482 4.23%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0549 3.89%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7820 3.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0370 3.70%
001518 万家瑞兴 1.5195 3.61%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0068 3.56%
004643 南方房地产ETF联接C 1.0045 3.56%
210007 金鹰中证技术指数 0.9070 3.42%
001951 金鹰改革红利混合 1.0650 3.40%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9220 3.36%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2050 3.34%
519185 万家精选混合A 1.3171 3.29%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1623 3.29%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0100 3.27%
481012 工银深证红利联接 1.3592 3.26%
004044 金鹰转型动力混合 0.9366 3.15%
519056 海富通内需热点股票 1.1810 3.14%
001382 易方达国企改革混合 1.0560 3.13%
160605 鹏华中国50 1.2540 3.04%
160632 鹏华酒A 1.2290 3.02%
162411 华宝标普石油指数 0.5520 2.99%
481001 工银核心价值 0.3052 2.97%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0850 2.94%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9397 2.94%
000251 工银金融地产股票 2.3910 2.93%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9407 2.93%
110022 易方达消费行业股票 2.2190 2.92%
530015 建信深证60联接 1.9218 2.89%
519702 交银趋势混合A 1.3590 2.88%
000854 鹏华养老产业 1.6510 2.87%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2190 2.84%
001583 安信新常态股票 1.3470 2.82%
000083 汇添富消费行业混合 3.2530 2.81%
004986 鹏华策略回报混合 0.9682 2.80%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2153 2.80%
001614 东方区域发展混合 0.8025 2.79%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0400 2.77%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4190 2.75%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8230 2.75%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9550 2.69%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3854 2.68%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3766 2.67%
070023 嘉实深证120联接 1.7591 2.64%
040015 华安动态灵活配置 1.5600 2.63%
260108 景顺长城新兴成长 1.2500 2.63%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9678 2.62%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9662 2.61%
206007 鹏华消费优选 2.2420 2.61%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9060 2.60%
001040 新华策略精选股票 1.0720 2.58%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0876 2.58%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0431 2.55%
260104 景顺长城内需增长 4.7910 2.55%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0114 2.54%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0446 2.54%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0079 2.53%
620005 金元惠理核心动力 1.0590 2.52%
004138 上银鑫达混合 1.0584 2.51%
161818 银华消费分级 1.1860 2.51%
163208 诺安油气能源 0.8180 2.51%
165528 信诚鼎利定增 0.9390 2.51%
180012 银华富裕主题 2.5981 2.51%
519087 新华优选分红 0.7948 2.50%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.3120 2.50%
001047 光大保德信国企改革股票 1.1930 2.49%
161128 易标普信息科技人民币 1.2002 2.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2800 2.48%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4535 2.47%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1100 2.47%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1110 2.47%
000057 中银消费主题股票 1.4550 2.46%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2226 2.46%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.9130 2.46%
004868 交银股息优化混合 1.0358 2.45%
519727 交银成长30股票 0.9680 2.43%
050021 博时深证200联接 1.4409 2.42%
001659 富安达新动力混合 1.3117 2.40%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1980 2.39%
003586 先锋精一混合A 0.9537 2.38%
003587 先锋精一混合C 0.9426 2.38%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4190 2.38%
310358 申万新经济 1.0005 2.38%
001008 工银国企改革股票 1.0820 2.37%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1352 2.37%
519959 长信多利混合 1.0880 2.35%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4970 2.32%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2820 2.31%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2050 2.29%
310388 申万消费增长 1.2960 2.29%
001222 鹏华外延成长混合 0.9410 2.28%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9110 2.27%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.6830 2.25%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9070 2.25%
000520 上银新兴价值成长 1.0520 2.24%
001857 易方达现代服务业混合 0.9670 2.22%
160633 鹏华证券分级 0.7860 2.21%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2060 2.20%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0700 2.20%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0680 2.20%
040008 华安策略优选 1.5965 2.20%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0364 2.20%
519706 交银深证300联接 1.7160 2.20%
539003 建信全球资源股票 0.8350 2.20%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9707 2.19%
310328 申万新动力 0.5780 2.19%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6380 2.18%
001441 易方达瑞信混合I 0.8890 2.18%
001442 易方达瑞信混合E 0.8890 2.18%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8720 2.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3200 2.17%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8010 2.17%
560002 益民红利成长 0.3972 2.16%
001076 易方达改革红利混合 0.9970 2.15%
001892 长盛新兴成长混合 1.1430 2.14%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8709 2.13%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8670 2.13%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9283 2.13%
161629 融通证券分级 0.8640 2.13%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0080 2.13%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8567 2.11%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0670 2.11%
360005 光大红利 2.1586 2.11%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8861 2.11%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8861 2.11%
502010 易方达证券公司分级 0.9876 2.11%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2231 2.10%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2670 2.10%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0030 2.10%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0062 2.09%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1904 2.09%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8290 2.09%
310318 申万菱信沪深300增强 2.2253 2.09%
040005 华安宏利 3.8361 2.08%
001543 宝盈新锐混合 1.2840 2.07%
519156 新华行业灵活配置 1.5890 2.06%
001603 易方达安盈回报混合 1.1970 2.05%
163113 申万证券行业指数分级 0.8726 2.05%
519710 交银荣安保本混合 1.2950 2.05%
270022 广发内需增长 0.8520 2.04%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8924 2.04%
004549 富安达消费主题混合 0.9988 2.03%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4050 2.03%
001307 中欧永裕混合C 0.9070 2.02%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9590 2.02%
004881 中银量化价值混合 0.9149 2.02%
005005 中金金泽A 0.9921 2.02%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8070 2.02%
001245 工银生态环境股票 0.7110 2.01%
004871 中银金融地产混合 0.9876 2.01%
005006 中金金泽C 0.9889 2.01%
519671 银河沪深300价值 1.5710 2.01%
000242 景顺长城策略精选 1.0690 2.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.7640 2.00%
260103 景顺长城动力平衡 1.1721 2.00%
001553 天弘中证证券保险C 0.7585 1.99%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9240 1.99%
501003 长信中证上海改革发展主题指数 0.9965 1.99%
001306 中欧永裕混合A 0.9280 1.98%
001648 工银新价值灵活配置混合 0.9780 1.98%
160416 华安标普石油指数 0.9250 1.98%
519068 汇添富成长焦点 2.0004 1.98%
000529 广发竞争优势混合 1.7590 1.97%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9840 1.97%
004396 中银文体娱乐混合 0.9616 1.97%
310398 申万沪深300 1.6022 1.97%
001577 嘉实低价策略股票 1.1470 1.96%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9900 1.96%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2788 1.96%
005106 银华农业产业股票发起式 0.9254 1.96%
166011 中欧盛世成长分级 1.2859 1.96%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2900 1.95%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8400 1.94%
002715 新华健康生活主题混合 1.1030 1.94%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0577 1.94%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0840 1.94%
160613 鹏华盛世创新 1.2110 1.94%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1640 1.93%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9539 1.93%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5270 1.93%
002157 长盛盛世混合C 0.9550 1.92%
003147 大成动态量化混合 0.9883 1.92%
162202 泰达宏利周期 1.3667 1.92%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7100 1.91%
002156 长盛盛世混合A 0.9590 1.91%
001195 工银农业产业股票 0.5920 1.89%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9720 1.89%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9680 1.89%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9320 1.89%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0260 1.89%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0310 1.88%
002085 长盛互联网+混合 1.1390 1.88%
270001 广发聚富 1.0029 1.88%
004746 易方达上证50指数C 1.3901 1.87%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9465 1.87%
070018 嘉实回报 1.1430 1.87%
110003 易方达上证50 1.3924 1.87%