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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.2630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.36% | -0.15% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 4.93% | 4.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.73% | 0.28% |
| 688169 | 石头科技 | 4.73% | 2.29% |
| 603558 | 健盛集团 | 4.71% | -2.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.58% | 0.08% |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.80% | 3.89% |
| 002159 | 三特索道 | 3.34% | 2.39% |
| 300729 | 乐歌股份 | 3.33% | -0.62% |
| 002840 | 华统股份 | 3.27% | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 安达优势 | 2.5894 | 1.93% |
| 富安达长盈混合A | 0.7900 | 1.80% |
| 富安达先进制造混合发起式A | 0.7008 | 1.58% |
| 富安达先进制造混合发起式C | 0.6944 | 1.58% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8486 | 1.50% |