近一月银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起式005119净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4500 |
3.20% |
2024-04-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4051 |
-0.55% |
2024-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4128 |
2.24% |
2024-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3818 |
0.76% |
2024-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3714 |
-0.66% |
2024-04-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3805 |
-2.93% |
2024-04-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4221 |
-1.05% |
2024-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4372 |
3.28% |
2024-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3916 |
-3.55% |
2024-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4428 |
1.56% |
2024-04-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4206 |
-0.43% |
2024-04-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4268 |
0.18% |
2024-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4242 |
-2.86% |
2024-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4661 |
0.53% |
2024-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4583 |
-0.93% |
2024-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4720 |
-1.84% |
2024-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4996 |
-1.45% |
2024-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5217 |
1.84% |
2024-03-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4942 |
-0.19% |
2024-03-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4971 |
1.75% |