近一月富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
富安达消费主题混合 |
1.0637 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0709 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0692 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0731 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0551 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0573 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
富安达消费主题混合 |
1.0541 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
富安达消费主题混合 |
1.0386 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0651 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0635 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0679 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
富安达消费主题混合 |
1.0625 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
富安达消费主题混合 |
1.0689 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0578 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富安达消费主题混合 |
1.0773 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0607 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0483 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0452 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0542 |
0.61% |
