近一月广发道琼斯石油指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C004243净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6105 |
0.44% |
2024-04-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5991 |
0.12% |
2024-04-23 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5959 |
0.64% |
2024-04-22 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5794 |
0.75% |
2024-04-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5603 |
0.96% |
2024-04-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5359 |
-0.92% |
2024-04-17 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5594 |
-0.63% |
2024-04-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5757 |
-0.62% |
2024-04-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5918 |
-1.06% |
2024-04-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6195 |
-1.18% |
2024-04-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6507 |
-0.14% |
2024-04-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6543 |
0.27% |
2024-04-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6471 |
-0.23% |
2024-04-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6531 |
0.17% |
2024-04-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6485 |
1.12% |
2024-04-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.6192 |
1.41% |
2024-04-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5827 |
0.69% |
2024-03-29 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5651 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5651 |
1.26% |
2024-03-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C |
2.5332 |
0.94% |