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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.1361元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.99% | -2.62% |
| 301363 | 美好医疗 | 0.05% | 1.36% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.04% | -3.01% |
| 301313 | 凡拓数创 | 0.04% | 1.65% |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.04% | -3.61% |
| 301273 | 瑞晨环保 | 0.03% | -0.68% |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.03% | 0.36% |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.01% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
