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2017年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0530 2.77%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0524 2.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4070 2.70%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0200 2.51%
968009 建银国际国策主导股票 10.7200 2.49%
162411 华宝标普石油指数 0.5040 2.44%
241001 华宝海外中国 1.8280 2.35%
001071 华安媒体互联网混合 1.0530 2.23%
160632 鹏华酒A 1.1530 2.22%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2046 2.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0772 1.98%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2660 1.93%
519601 海富通中国海外 1.7640 1.85%
100061 富国中国中小盘股票 2.1140 1.78%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1774 1.70%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3132 1.70%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1760 1.69%
202801 南方全球精选 0.8610 1.65%
519602 海富通大中华精选 1.1230 1.63%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2540 1.62%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3150 1.62%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3920 1.61%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6390 1.61%
519642 银河智造混合 1.1990 1.61%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1450 1.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1460 1.60%
519961 长信利广混合 1.2010 1.52%
001824 博时沪港深成长企业 1.1420 1.51%
118001 易方达亚洲精选 0.9390 1.51%
206007 鹏华消费优选 1.9550 1.51%
410001 华富竞争力优选 0.9743 1.50%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2320 1.48%
001764 广发沪港深股票 1.2310 1.48%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1939 1.47%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8545 1.47%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8553 1.47%
378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.46%
420005 天弘周期策略 1.4600 1.46%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1395 1.45%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2200 1.41%
270050 广发新经济股票 2.0900 1.41%
000854 鹏华养老产业 1.4550 1.39%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1405 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 2.4699 1.38%
000041 华夏全球精选 1.0340 1.37%
160624 鹏华消费领先混合 1.7050 1.37%
519960 长信利广混合C 1.1830 1.37%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3400 1.36%
166011 中欧盛世成长分级 1.2709 1.35%
001307 中欧永裕混合C 0.9050 1.34%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2752 1.34%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4390 1.34%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2637 1.34%
001306 中欧永裕混合A 0.9230 1.32%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1278 1.31%
070012 嘉实海外中国 0.8580 1.30%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0920 1.30%
000039 农银低估值高增长 1.9093 1.29%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1080 1.28%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1900 1.28%
001703 银华沪港深增长股票 1.2780 1.27%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2770 1.27%
163208 诺安油气能源 0.8000 1.27%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2060 1.26%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2870 1.26%
001553 天弘中证证券保险C 0.8657 1.25%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4530 1.25%
001552 天弘中证证券保险A 0.8706 1.24%
519709 交银全球资源股票 1.4860 1.23%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1756 1.21%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1756 1.21%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9300 1.20%
040008 华安策略优选 1.5054 1.19%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2511 1.17%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0772 1.17%
003321 易方达原油C类人民币 0.8712 1.16%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1681 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 0.8737 1.16%
262001 景顺长城大中华 1.5710 1.16%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2666 1.15%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2400 1.14%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8695 1.14%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9136 1.13%
003292 嘉实优势成长混合 0.9840 1.13%
160625 鹏华证券保险分级 1.3440 1.13%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4640 1.11%
040018 华安香港精选 1.3720 1.11%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0693 1.11%
539003 建信全球资源股票 0.8300 1.10%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3880 1.09%
165510 信诚金砖四国 0.8400 1.08%
519665 银河美丽股票C 1.8820 1.07%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9510 1.06%
004677 博时战略新兴产业混合 1.0450 1.06%
000127 农银行业领先 2.0938 1.05%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7780 1.04%
164403 前海开源农业分级 0.9760 1.04%
519664 银河美丽股票A 1.9370 1.04%
519696 交银环球精选 1.7540 1.04%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2731 1.03%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2667 1.03%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2364 1.03%
160610 鹏华动力增长 1.0860 1.02%
290014 泰信现代服务业股票 1.7010 1.01%
519935 长信创新驱动股票 1.0960 1.01%
003745 广发多元新兴股票 1.0634 1.00%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0828 1.00%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0803 1.00%
160633 鹏华证券分级 1.0110 1.00%
502010 易方达证券公司分级 1.2258 1.00%
660010 农银策略精选 1.0260 1.00%
000029 富国宏观策略 1.5290 0.99%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 0.99%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4350 0.99%
000264 博时内需增长混合 0.9270 0.98%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1310 0.98%
003890 汇安丰泽混合C 1.3249 0.98%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1194 0.98%
161629 融通证券分级 1.1300 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6503 0.98%
290002 泰信先行策略 0.6395 0.98%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5690 0.97%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.3600 0.97%
003889 汇安丰泽混合A 1.3261 0.97%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1056 0.97%
163113 申万证券行业指数分级 1.1239 0.97%
217012 招商行业领先 1.3490 0.97%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0400 0.97%
539001 建信全球机遇 1.3520 0.97%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0550 0.96%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1590 0.96%
002387 工银沪港深股票 1.1540 0.96%
003396 东方红优享红利混合 1.2752 0.96%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1111 0.96%
519657 银河灵活配置混合C 1.9990 0.96%
002939 广发创新升级混合 1.2883 0.95%
217015 招商全球资源 1.0670 0.95%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0427 0.94%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0920 0.94%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0720 0.94%
519656 银河灵活配置混合A 2.0300 0.94%
968006 行健宏扬中国股票 1.4271 0.94%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2053 0.93%
377016 上投亚太优势 0.7610 0.93%
000870 嘉实新收益混合 1.3190 0.92%
001758 嘉实研究增强混合 1.2010 0.92%
560006 益民核心增长混合 1.4260 0.92%
160416 华安标普石油指数 0.8850 0.91%
002386 工银中国制造2025股票 1.1200 0.90%
233011 大摩主题优选混合 2.3560 0.90%
378546 上投全球天然资源 0.6730 0.90%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1246 0.90%
519668 银河竞争优势成长 1.4235 0.90%
050018 博时行业轮动混合 1.1340 0.89%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1370 0.89%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1127 0.88%
070006 嘉实服务增值行业 5.3800 0.88%
163503 天治核心成长 0.5169 0.88%
000940 富国中小盘精选混合 1.2760 0.87%
004138 上银鑫达混合 1.0232 0.87%
160125 南方中国中小盘指数 0.9596 0.87%
519679 银河主题策略 3.3790 0.87%
700001 平安大华行业先锋 1.1560 0.87%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1470 0.86%
519981 长信美国标普100 1.1670 0.86%
001668 汇添富全球互联混合 1.3000 0.85%
000594 大摩进取优选股票 1.6770 0.84%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0850 0.84%
486001 工银全球配置 1.3240 0.84%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1960 0.84%
000529 广发竞争优势混合 1.6990 0.83%
004746 易方达上证50指数C 1.2944 0.83%
110003 易方达上证50增强A 1.2951 0.83%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9710 0.83%
161714 招商标普金砖四国 0.9780 0.82%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3530 0.82%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.81%
050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.81%
519702 交银趋势混合A 1.2430 0.81%
000520 上银新兴价值成长 1.2650 0.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.0558 0.80%
096001 大成标普500 1.6340 0.80%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1470 0.79%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2566 0.79%
100016 富国天源平衡 1.6620 0.79%
206006 鹏华环球发现 1.0250 0.79%
519991 长信双利优选 1.4120 0.79%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0213 0.78%
070002 嘉实增长 9.0110 0.78%
118002 易方达标普消费品指数 1.6740 0.78%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0293 0.78%
000057 中银消费主题股票 1.4350 0.77%
160605 鹏华中国50 1.1770 0.77%
270001 广发聚富 0.9939 0.77%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2090 0.75%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2050 0.75%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2160 0.75%
001938 中欧时代先锋股票 1.2567 0.75%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1335 0.75%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0366 0.75%