近一月宝盈消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈消费主题灵活配置混合003715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9800 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9833 |
0.82% |
| 2024-04-30 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9672 |
0.53% |
| 2024-04-29 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9568 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9554 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9431 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9472 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9509 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9629 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9589 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9617 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9462 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9331 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9367 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9177 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9245 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9241 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9259 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
宝盈消费主题灵活配置混合 |
1.9276 |
-0.39% |
