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2014年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1710 7.04%
000854 鹏华养老产业 1.0990 6.60%
160628 鹏华地产分级 1.4130 6.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5143 5.86%
050116 博时宏观债券C 1.2810 5.26%
050016 博时宏观债券A/B 1.2850 5.16%
257050 国联安主题驱动混合 1.4150 4.27%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2850 3.96%
257030 国联安德盛优势 1.2880 3.95%
610002 信达澳银精华配置 1.7840 3.90%
260104 景顺长城内需增长 4.8630 3.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.1295 3.84%
050119 博时转债增强债券C 1.6140 3.79%
050019 博时转债增强债券A 1.6270 3.76%
519051 海富通一年定开债券 1.4790 3.72%
206007 鹏华消费优选 1.3680 3.71%
310518 申万可转换债券 1.6820 3.70%
762001 国金通用国鑫发起 1.2959 3.62%
350001 天治财富增长 1.0927 3.56%
240018 华宝可转债 1.5910 3.52%
580009 东吴多策略混合A 1.4110 3.52%
720001 财通价值动量 1.3750 3.46%
000610 新华阿里一号保本混合 1.3260 3.43%
050011 博时信用债券A/B 1.9280 3.38%
110027 易方达安心债券A 1.9260 3.38%
110028 易方达安心债券B 1.9040 3.37%
040022 华安可转债债券A 1.6300 3.36%
050111 博时信用债券C 1.9080 3.36%
040023 华安可转债债券B 1.6070 3.34%
620004 金元惠理价值增长 1.0850 3.33%
610004 信达澳银中小盘 1.1270 3.30%
531020 建信转债增强债券C 1.9860 3.22%
530020 建信转债增强债券A 2.0040 3.19%
000480 东方红新动力混合 1.4300 3.17%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6772 3.17%
100051 富国可转换债券 1.4490 3.13%
530019 建信社会责任股票 1.8100 3.13%
519087 新华优选分红 1.1922 3.07%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.5150 3.06%
160505 博时主题行业 2.7500 3.03%
450007 国富成长动力 1.3710 3.03%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.5060 3.01%
350008 天治成长精选 1.6500 3.00%
519093 新华钻石品质企业 1.7500 3.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7600 2.98%
202005 南方成份精选 1.3242 2.97%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1140 2.96%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4660 2.95%
210008 金鹰策略配置 1.3731 2.95%
400011 东方核心动力 1.0062 2.95%
151002 银河收益债券 1.5286 2.94%
320018 诺安新动力灵活配置 1.4380 2.93%
376510 上投大盘蓝筹 1.2330 2.92%
610006 信达澳银产业升级 1.4780 2.92%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.4570 2.90%
165809 东吴转债 1.0290 2.90%
040008 华安策略优选 0.8261 2.89%
090004 大成精选增值 0.9372 2.89%
255010 国联安稳健 1.3170 2.89%
000619 东方红产业升级混合 1.4290 2.88%
320011 诺安中小盘精选 1.7160 2.88%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.6102 2.86%
000251 工银金融地产股票 2.1990 2.85%
530011 建信内生动力 1.3010 2.85%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2010 2.83%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0200 2.82%
200015 长城优化升级 1.3840 2.82%
481012 工银深证红利联接 1.0618 2.77%
610005 信达澳银红利回报 1.1940 2.75%
164205 天弘深证成份指数 0.8650 2.73%
530016 建信恒稳价值 1.6180 2.73%
000532 景顺长城优势企业 1.2820 2.72%
519060 海富通纯债债券C 1.7080 2.71%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1410 2.70%
320006 诺安灵活配置 1.6710 2.70%
610001 信达澳银领先增长 1.3120 2.70%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1810 2.69%
161612 融通深证成份指数 0.9170 2.69%
400007 东方策略成长 1.9805 2.69%
519061 海富通纯债债券A 1.7160 2.69%
519663 银河岁岁回报债券C 1.3360 2.69%
161606 融通行业景气 0.8450 2.67%
519662 银河岁岁回报债券A 1.3440 2.67%
620005 金元惠理核心动力 1.1210 2.66%
000029 富国宏观策略 1.1620 2.65%
050201 博时价值增长二号 0.7360 2.65%
160910 大成创新成长混合 0.9750 2.63%
310398 申万沪深300 1.1727 2.62%
530015 建信深证60联接 1.2383 2.62%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0580 2.62%
160106 南方高增长 1.8119 2.60%
160133 南方天元 1.2630 2.60%
163503 天治核心成长 0.6897 2.60%
260111 景顺长城公司治理 1.2620 2.60%
540003 汇丰晋信动态策略 1.6975 2.60%
481008 工银大盘蓝筹 1.1500 2.59%
519095 新华行业周期轮换 1.9770 2.59%
377150 上投健康品质生活 1.6690 2.58%
000536 前海开源可转债债券 1.5140 2.57%
050001 博时价值增长 0.8380 2.57%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4539 2.57%
240019 华宝上证180成长联接 1.4360 2.57%
519089 新华优选成长 1.1809 2.57%
161719 招商可转债分级债券 1.2830 2.56%
163109 申万深指分级 0.7383 2.56%
163001 长信中证央企100 1.2450 2.55%
000124 华宝兴业服务股票 1.1690 2.54%
202017 南方深成联接 0.8765 2.53%
240016 华宝上证180联接 1.4230 2.52%
398061 中海消费精选 1.7090 2.52%
400027 东方双债添利债券A 1.3109 2.52%
400029 东方双债添利债券C 1.3104 2.52%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3430 2.50%
000081 天治可转债C 1.2780 2.49%
000550 广发新动力股票 1.6900 2.49%
000080 天治可转债A 1.2860 2.47%
160607 鹏华价值优势 1.1260 2.46%
370024 上投核心优选股票 1.8750 2.46%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.4200 2.45%
350002 天治品质优选 0.9490 2.45%
519671 银河沪深300价值 1.1720 2.45%
519736 交银新成长混合 1.0860 2.45%
000017 财通可持续混合 1.7700 2.43%
290004 泰信优质生活 1.0358 2.43%
350005 天治创新先锋 1.5068 2.43%
320005 诺安价值增长 1.0025 2.42%
450011 国富研究精选 1.4800 2.42%
519706 交银深证300联接 1.3160 2.41%
050012 博时策略配置 1.0240 2.40%
000057 中银消费主题股票 1.3690 2.39%
070023 嘉实深证120联接 1.2060 2.39%
163817 中银转债增强债券B 1.8910 2.38%
165806 东吴深证100增强 1.1250 2.37%
310318 申万菱信沪深300增强 1.6499 2.37%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4897 2.36%
000695 大成景益平稳收益混合 1.4350 2.35%
163816 中银转债增强债券A 1.9170 2.35%
040013 华安强化债券B 1.3120 2.34%
050002 博时沪深300 1.0337 2.33%
110003 易方达上证50增强A 1.0157 2.33%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.7675 2.32%
180012 银华富裕主题混合A 1.2315 2.32%
020003 国泰金龙行业精选 0.5310 2.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1510 2.31%
260116 景顺长城核心竞争力 1.8190 2.31%
090009 大成行业轮动 1.1100 2.30%
162213 泰达宏利大盘指数 1.4125 2.30%
373020 上投双核平衡 1.4431 2.30%
040012 华安强化债券A 1.3380 2.29%
070013 嘉实研究精选 2.2300 2.29%
040015 华安动态灵活配置 1.2110 2.28%
161604 融通深证100 1.2120 2.28%
519035 富国天博创新主题 1.0166 2.28%
519993 长信增利动态策略 0.8556 2.28%
690002 民生增强债券A 1.6580 2.28%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.4430 2.27%
121005 国投瑞银创新动力 0.7582 2.27%
160716 嘉实基本面50 1.1104 2.27%
161607 融通巨潮100 1.1240 2.27%
169101 东方红睿丰混合 1.1260 2.27%
206002 鹏华精选成长 1.0830 2.27%
270025 广发行业领先 1.4860 2.27%
398021 中海能源策略 0.6699 2.27%
530010 建信责任联接 1.5031 2.27%
690202 民生增强债券C 1.6190 2.27%
000408 民生加银城镇化混合 1.1320 2.26%
050021 博时深证200联接 1.0286 2.26%
519027 海富通上证周期联接 1.2670 2.26%
530018 建信深证100增强 1.2154 2.26%
000457 上投摩根核心成长 1.2710 2.25%
410008 华富中证100 1.0687 2.25%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.0950 2.24%
050010 博时特许价值 1.5050 2.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.4590 2.24%
112002 易方达策略成长二号 1.7770 2.24%
320010 诺安中证100 1.0510 2.24%
750001 安信灵活配置混合 1.4130 2.24%
660012 农银消费主题 1.7166 2.23%
164811 工银深证100指数分级 1.2047 2.22%
398051 中海环保新能源 1.0580 2.22%
470059 汇添富可转换债券C 1.6600 2.22%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1500 2.22%
660014 农银深证100增强 1.3193 2.22%
000594 大摩进取优选股票 1.2490 2.21%
162509 国联安双禧中证100 1.4360 2.21%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1150 2.20%
100038 富国量化沪深300 1.2540 2.20%
233006 大摩领先优势 1.2962 2.20%
240011 华宝大盘精选 1.7290 2.20%
320012 诺安主题精选 1.3960 2.20%
519100 长盛中证100 1.0815 2.19%
519690 交银稳健配置 1.2912 2.19%
660015 农银汇理行业轮动 1.6765 2.19%
000831 工银医疗保健 1.0320 2.18%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7314 2.18%
470058 汇添富可转换债券A 1.6840 2.18%
110019 易方达深证100联接 0.9329 2.17%
400018 东方央视财经50指数 1.1946 2.17%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6712 2.16%
162307 海富通中证100 1.0880 2.16%