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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0389元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.01% | 1.21% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.80% | -0.42% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.77% | -0.71% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.68% | -2.45% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.65% | 1.92% |
| 688777 | 中控技术 | 0.57% | 1.41% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.55% | 1.32% |
| 000963 | 华东医药 | 0.51% | -0.06% |
| 600353 | 旭光电子 | 0.45% | 0.49% |
| 300674 | 宇信科技 | 0.40% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7460 | 1.63% |
| 东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7585 | 1.36% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8174 | 1.19% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8105 | 1.19% |
| 东方睿鑫A | 1.1098 | 1.00% |
| 东方睿鑫C | 1.0107 | 1.00% |
| 东方中国红利混合 | 0.8050 | 0.66% |
| 东方新策略A | 1.2071 | 0.40% |
| 东方精选混合 | 1.6784 | 0.38% |