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2005年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200002 长城久泰沪深300 0.8279 1.96%
040002 华安中国A股增强 0.8650 1.88%
070002 嘉实增长 1.1490 1.86%
050002 博时沪深300 0.8400 1.82%
161604 融通深证100 0.7370 1.80%
217005 招商先锋 0.9807 1.80%
050001 博时价值增长 1.0250 1.79%
240005 华宝多策略增长 0.9197 1.78%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 1.77%
410001 华富竞争力优选 0.8776 1.73%
180003 银华道琼斯88 0.9834 1.70%
161607 融通巨潮100 1.0280 1.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9223 1.68%
217001 招商安泰股票 0.9968 1.63%
150103 银河银泰理财 0.8891 1.61%
240002 华宝宝康灵活配置 0.9917 1.61%
260101 景顺长城优选混合 1.0774 1.60%
161605 融通蓝筹成长 0.8940 1.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9660 1.58%
260104 景顺长城内需增长 1.0270 1.58%
310308 申万盛利精选 0.9435 1.57%
360001 光大量化核心 0.8524 1.57%
233001 大摩基础行业 0.8954 1.55%
110003 易方达上证50增强A 0.8640 1.54%
213001 宝盈鸿利收益 0.8339 1.53%
160505 博时主题行业 0.9996 1.51%
519011 海富通精选混合 1.0367 1.50%
180001 银华优势企业 1.0098 1.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9374 1.47%
162202 泰达宏利周期 0.9581 1.47%
070001 嘉实成长收益 1.0983 1.45%
100020 富国天益价值混合A 1.1041 1.41%
110005 易方达积极成长 1.0451 1.40%
110001 易方达平稳增长 1.0930 1.39%
200001 长城久恒平衡 0.9530 1.38%
161601 融通新蓝筹 0.9112 1.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9797 1.37%
290002 泰信先行策略 0.8893 1.37%
160105 南方积极配置 0.9289 1.36%
519180 万家180 0.8068 1.34%
519996 长信银利精选股票 0.9745 1.32%
288001 华夏经典配置 0.9256 1.31%
110002 易方达策略成长 1.0890 1.30%
040001 华安创新 0.9590 1.27%
050004 博时精选 0.9821 1.27%
350002 天治品质优选 0.8621 1.26%
217002 招商安泰平衡 0.9919 1.23%
398001 中海优质成长 0.9562 1.22%
002001 华夏回报混合A 1.0000 1.21%
090001 大成价值增长 1.0009 1.21%
070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.18%
202001 南方稳健成长 1.0304 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.0721 1.18%
270002 广发稳健增长 1.0305 1.18%
020005 国泰金马稳健 0.9540 1.17%
070006 嘉实服务增值行业 0.9480 1.17%
270001 广发聚富 0.9934 1.17%
350001 天治财富增长 0.9521 1.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0311 1.16%
162203 泰达宏利稳定 1.0600 1.15%
090004 大成精选增值 0.9960 1.14%
162204 泰达宏利精选 1.0158 1.12%
210001 金鹰成份优选 0.7865 1.12%
510081 长盛动态精选 0.9452 1.12%
020003 国泰金龙行业精选 1.0050 1.11%
151001 银河稳健 0.8544 1.10%
206001 鹏华行业成长 0.8834 1.10%
100022 富国天瑞强势混合 0.9832 1.07%
519003 海富通收益增长 0.9410 1.07%
160605 鹏华中国50 0.9590 1.05%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8880 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 1.0360 1.01%
160603 鹏华普天收益 1.0120 1.00%
020001 国泰金鹰增长 1.0160 0.99%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0314 0.98%
000001 华夏成长混合 0.9370 0.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9578 0.97%
260103 景顺长城动力平衡 1.0481 0.97%
320001 诺安平衡 1.0372 0.97%
255010 国联安稳健 0.9440 0.96%
080001 长盛成长价值 1.0100 0.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8178 0.83%
161606 融通行业景气 0.8730 0.81%
040004 华安宝利配置 1.0350 0.78%
100016 富国天源平衡 0.9540 0.75%
160602 鹏华普天债券A 0.9690 0.73%
340001 兴全可转债 1.0075 0.70%
162205 泰达宏利风险预算 1.0413 0.67%
398011 中海分红增利 1.0176 0.62%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9738 0.57%
151002 银河收益债券 1.0279 0.54%
162201 泰达宏利成长 1.0378 0.53%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9244 0.52%
121001 国投瑞银融华债券 1.0104 0.49%
400001 东方龙混合 0.9376 0.49%
202101 南方宝元债券 1.0760 0.45%
450001 国富中国收益 1.0276 0.39%
100018 富国天利增长债券 1.0137 0.33%
240003 华宝宝康债券 1.0397 0.33%
070005 嘉实债券 1.0070 0.30%
202201 南方避险 1.0577 0.30%
090002 大成债券A/B 1.0117 0.24%
020002 国泰金龙债券A 1.0150 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0412 0.15%
510080 长盛全债指数强债 1.0393 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0230 0.10%
161603 融通债券A 1.0260 0.10%
180002 银华保本增值 1.0080 0.06%
161902 万家增强债券 1.0268 0.04%
000004 中海可转债C 0.9370 0.00%
002011 华夏红利 1.0020 0.00%
160106 南方高增长 1.0001 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 0.00%
519005 海富通股票混合 1.0000 0.00%