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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合二级 | 000003 | 中海可转债债券A | 1.0610 | 1.05% |
| 债券型-混合二级 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0350 | 0.98% |
| 混合型-偏股 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.5509 | 2.45% |
| 债券型-长债 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1750 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1510 | 0.00% |
| 定开债券 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | ||
| 定开债券 | 000317 | 中海惠利分级债券A | ||
| 混合型-灵活 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.4350 | -0.07% |
| 债券型-中短债 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9323 | 0.00% |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | ||
| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | ||
| 混合型-灵活 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 1.2450 | 3.84% |
| 混合型-灵活 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 1.0980 | 3.88% |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫混合 | ||
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | ||
| 混合型-灵活 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.4220 | -0.42% |
| 混合型-灵活 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2.3640 | 2.25% |
| 混合型-灵活 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2630 | 0.08% |
| 混合型-灵活 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.8670 | -0.74% |
| 混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | ||
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| 混合型-灵活 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.6285 | 0.24% |
| 混合型-灵活 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 1.0140 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2401 | 0.45% |
| 债券型-混合二级 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2652 | 0.44% |
| 混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | ||
| 混合型-偏债 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 1.0396 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.0031 | -0.07% |
| 混合型-偏债 | 011514 | 中海海誉混合A | 0.9660 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 011515 | 中海海誉混合C | 0.9391 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 013581 | 中海海颐混合A | 1.0021 | 0.06% |
| 混合型-偏债 | 013582 | 中海海颐混合C | 0.9903 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.0139 | 1.88% |
| 混合型-偏股 | 017915 | 中海消费混合C | 2.9650 | -0.30% |
| 股票型 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 1.0690 | 2.89% |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 1.5395 | 2.45% | |
| 债券型-长债 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 0.9809 | -0.12% |
| 债券型-长债 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 0.9840 | -0.12% |
| 指数型-股票 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 1.1808 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 1.1785 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.9404 | -0.50% |
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| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.9399 | -0.50% | |
| 混合型-偏股 | 026005 | 中海智选成长混合A | ||
| 混合型-偏股 | 026006 | 中海智选成长混合C | ||
| 150114 | 中海惠裕纯债债券B | |||
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | ||
| 债券型-长债 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.7980 | 0.00% |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | |||
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | ||
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | ||
| 货币型-普通货币 | 392001 | 中海货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 392002 | 中海货币B | ||
| 混合型-灵活 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.5600 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1370 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1.2480 | -0.08% |
| 债券型-混合二级 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1.1920 | -0.17% |
| 混合型-灵活 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.3450 | 1.35% |
| 混合型-灵活 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.8290 | 0.80% |
| 混合型-灵活 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.7701 | 0.35% |
| 混合型-灵活 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.8898 | -0.17% |
| 混合型-偏股 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1970 | -0.50% |
| 混合型-灵活 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2.2310 | 1.04% |
| 混合型-偏股 | 398061 | 中海消费混合A | 2.9900 | -0.33% |
| 指数型-股票 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.5420 | -0.39% |
| 股票型 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.0800 | 2.86% |
| 股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | ||
| 固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | ||