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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
| 中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
| 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
| 中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
