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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0580元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-10-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0460元 |
| 2012-06-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |