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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.6600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-26 | 每份份额折算2.30146份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 1.3740 | 4.17% |
| 景顺稳健C | 1.3350 | 4.13% |
| 景顺优质成长 | 1.2320 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票A | 1.1960 | 3.73% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8316 | 3.32% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8271 | 3.32% |
| 景顺长城科技创新混合A | 1.0054 | 2.90% |
| 景顺智能生活混合 | 1.4408 | 2.53% |
| 景顺长城沪港深领先科技 | 1.2790 | 2.48% |
| 景顺长城鑫景一年持有混合A | 0.8125 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |