热搜: 费用率 交银蓝筹混合 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合
基金分红
日期 分红
2020-12-07 每份派现金0.0310元
2020-04-24 每份派现金0.0330元
2018-06-05 每份派现金0.0430元
2015-01-14 每份派现金0.0280元
2013-01-16 每份派现金0.0130元
2012-01-17 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
博时裕泉纯债债券A 1.1265 0.01%
博时裕通纯债A 1.1089 0.01%
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%