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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1265 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.1089 | 0.01% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |