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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1827 | 1.90% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1685 | 1.89% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7070 | 1.73% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0504 | 1.72% |
| 融通品质优选混合A | 0.9554 | 1.66% |
| 融通品质优选混合C | 0.9514 | 1.66% |
| 融通消费升级混合A | 1.5989 | 1.59% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6320 | 1.43% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.4270 | 1.36% |
| 融通新区域 | 1.2240 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |