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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.6626 | 1.85% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.6390 | 1.85% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.0745 | 1.79% |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 0.9577 | 1.56% |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 0.9566 | 1.55% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.4381 | 1.35% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.4358 | 1.35% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.5168 | 1.34% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.4895 | 1.34% |
| 西部利得数字产业混合A | 1.3815 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0820 | 2.65% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.4343 | 0.45% |
| 招商价值 | 1.8611 | 0.36% |
| 大成卓远视野混合C | 1.1898 | 0.24% |
| 大成卓远视野混合A | 1.2003 | 0.23% |
| 大成新锐产业混合A | 7.7200 | 0.21% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.2049 | 0.09% |
| 招商招通纯债C | 1.0480 | 0.04% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.2500 | 0.04% |
| 泰康安益纯债债券A | 1.0699 | 0.02% |