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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0739元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.4970元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0830元 |
| 2014-01-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治中国制造2025 | 1.9373 | 1.18% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0223 | 0.04% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | 0.03% |
| 天治双盈 | 1.0417 | -0.01% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5298 | -0.09% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
| 天治可转债A | 1.4326 | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |