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基金分红
日期 分红
2015-01-14 每份派现金0.0830元
2014-01-06 每份派现金0.0160元
2012-12-27 每份派现金0.0400元
2012-05-11 每份派现金0.0100元
2012-04-10 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
天治可转债A 1.3850 0.0700%
天治双盈 1.4089 0.0700%
天治稳健双鑫债券 0.9931 0.0500%
天治可转债C 1.3510 0.0000%
天治鑫利纯债债券C 1.0608 -0.5700%
天治鑫利纯债债券A 1.0699 -0.5700%
天治转型升级混合 1.2149 -1.8500%
天治量化核心精选混合C 1.1790 -1.8800%
天治量化核心精选混合A 1.1480 -1.8800%
天治研究驱动A 1.6150 -2.8900%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘债B 1.1602 0.2100%
天弘债A 1.1582 0.2000%
创金聚利C 1.1470 0.1700%
南方丰元A 1.2910 0.1600%
新华增怡A 1.2262 0.1500%
国安双佳 0.8500 0.1200%
添富纯债 0.8610 0.1200%
东吴鼎利 0.9310 0.1100%
国投融华 1.4957 0.1000%
融通债券A 1.0480 0.1000%