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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-04-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2016-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2016-04-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2016-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-04-12 | 每份派现金0.0002元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2016-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
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| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2016-04-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2016-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-04-11 | 每份派现金0.0131元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-04-11 | 每份派现金0.0149元 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 2016-04-11 | 每份派现金0.0750元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2016-04-08 | 每份派现金0.2400元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2016-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2016-04-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-04-05 | 每份派现金0.0002元 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 2016-04-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2016-04-01 | 每份派现金0.2936元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2016-04-01 | 每份派现金0.0082元 |
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| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2016-04-01 | 每份派现金0.0075元 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2016-03-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2016-03-31 | 每份派现金0.5200元 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 2016-03-31 | 每份派现金0.3228元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2016-03-31 | 每份派现金0.0213元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2016-03-31 | 每份派现金0.2700元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2016-03-31 | 每份派现金0.2500元 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2016-03-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 2016-03-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 2016-03-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2016-03-30 | 每份派现金0.4593元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2016-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 2016-03-29 | 每份派现金0.1708元 |
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| 000930 | 博时黄金I | 2016-03-29 | 每份派现金0.0002元 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2016-03-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2016-03-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0093元 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0093元 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2016-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2016-03-28 | 每份派现金0.2500元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2016-03-28 | 每份派现金0.0116元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2016-03-28 | 每份派现金0.6693元 |