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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0820元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.2480元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.2500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.75% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.65% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 5.15% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.60% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.60% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.40% |