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日期 | 分红 |
2018-11-08 | 每份派现金0.2000元 |
2017-12-15 | 每份派现金0.1200元 |
2016-04-05 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5923 | 1.16% |
嘉实互联网(美元现汇) | 2.2140 | 9.17% |
嘉实互联网(美元现钞) | 2.2140 | 9.17% |
嘉实互联网(人民币) | 2.5780 | 9.05% |
鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.1642 | 6.28% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1216 | 6.20% |
港美互联网LOF | 1.1656 | 6.17% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8601 | 6.16% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8633 | 6.13% |