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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-05-17 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-04-10 | 每份派现金0.0613元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-03-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |