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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-05-17 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-04-10 | 每份派现金0.0613元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-03-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.03% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.03% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.00% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.00% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 4.93% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 4.93% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.29% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.29% |
| 中加改革 | 1.1516 | 3.99% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 招商招兴3个月A | 1.1826 | 0.07% |