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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |