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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |