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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0629元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0915 | 0.11% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0520 | 0.11% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 1.0008 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.1142 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.1142 | 0.10% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0493 | 0.10% |
| 美元债 | 0.9737 | 0.10% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.09% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2460 | 0.09% |
| 工银全球美元债C | 1.0572 | 0.09% |