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| 日期 | 分红 |
| 2019-05-31 | 每份派现金0.1273元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0252元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.4600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 1.6001 | 1.25% |
| 信澳价值精选混合C | 0.8410 | 1.18% |
| 信澳价值精选混合A | 0.8697 | 1.17% |
| 信澳优势价值混合A | 0.8184 | 1.14% |
| 信澳优势价值混合C | 0.7921 | 1.14% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0785 | 0.94% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0669 | 0.93% |
| 信澳周期动力混合A | 1.8838 | 0.66% |
| 信澳蓝筹精选股票A | 0.7661 | 0.47% |
| 信澳消费优选混合A | 1.2880 | 0.31% |